博时基金管理有限公司关于旗下 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金所持停牌股票估值调整情况的公告 2023-03-16

  

  根据标普指数公司发布的《标普道琼斯指数系列成分股变动指数通告》,SVB FINANCIAL GROUP(证券代码:SIVB US)和SIGNATURE BANK(证券代码:SBNY US)因停牌于2023年03月14日美国纳斯达克证券交易所收市后从标普500指数样本股中调出。为客观反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年03月14日起,博时基金管理有限公司对博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(代码:513500)持有的SIVB US和SBNY US进行估值调整,估值调整前持仓占比合计为0.03%。

  特别提示:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类人民币:050025;C类人民币:006075;A类美元现汇:013425;C类美元现汇:013499)将因此估值调整受到轻微影响,敬请投资者关注相应的投资风险。

  投资者可登陆基金管理人网站(www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568咨询有关信息。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2023年 03月 16 日