廊坊发展股份有限公司 关于为下属控股公司银行融资 提供担保的公告 2023-03-07

  证券代码:600149         证券简称:廊坊发展        公告编号:临2023-005

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:廊坊市广炎供热有限责任公司

  ● 担保人名称:廊坊发展股份有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为下属控股公司提供的担保余额:本次担保金额共计1,000万元,已实际为下属控股公司提供的担保余额7,800万元(含本次)

  ● 本次担保的反担保:廊坊市广炎供热有限责任公司为廊坊发展股份有限公司提供反担保

  ● 对外担保逾期累计数量:无逾期担保

  一、担保情况概述

  (一)担保基本情况

  2023年3月3日,廊坊发展股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司(以下简称“广炎供热”)与中国光大银行股份有限公司廊坊分行(以下简称“光大廊坊分行”)签订了相关协议。主要情况如下:

  广炎供热向光大廊坊分行申请综合授信额度1,000万元,用于日常经营周转。该笔授信广炎供热以流动资金贷款的方式进行启用,期限一年,贷款年化利率3.85%,按季付息。公司为广炎供热上述1,000万元授信额度提供连带责任保证担保。广炎供热以其全部资产为公司提供反担保。

  (二)担保事项的内部决策程序

  公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度融资及担保计划的议案》,授权董事会决定公司(包括华逸发展、广炎供热)向银行等金融机构申请融资额度不超过2亿元,并为融资提供额度不超过2亿元的担保事项。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开时止(详见公司临2022-019、临2022-024号公告)。本次融资及担保金额在2022年度融资及担保额度范围内,并经过公司第十届董事会第三次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人情况

  (一)廊坊市广炎供热有限责任公司

  1.名称:廊坊市广炎供热有限责任公司

  2.统一社会信用代码:91131003795454670N

  3.成立时间:2006年10月30日

  4.注册地:廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南50米(建设路供热站院内)

  5.主要办公地点:廊坊市广阳区爱民西道169号

  6.法定代表人:赵俊慧

  7.注册资本:1020万元

  8.经营范围:集中供热(有效期以行业部门批准日期为准);房屋租赁;新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;节能技术推广服务;机械设备的销售、安装、维修服务;供暖设备、管道安装、维修;水暖部件、建材销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  9.股权结构:

  

  10.最近一年又一期财务数据:

  截至2021年12月31日,广炎供热资产总额38203.20万元、负债总额27239.78万元、资产负债率71.30%、资产净额10963.42万元、营业收入17326.11万元、净利润25.58万元,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。(上述数据已经审计)

  截至2022年9月30日,广炎供热资产总额33324.25万元、负债总额22745.51万元、资产负债率68.26%、资产净额10578.73万元、营业收入10546.18万元、净利润-384.69万元,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。(上述数据未经审计)

  (二)被担保人与上市公司的关系

  公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司62%股份,为其控股股东;廊坊市华逸发展智慧能源有限公司持有广炎供热55%股份,为其控股股东。

  三、担保协议的主要内容

  公司为广炎供热申请光大廊坊分行综合授信业务提供担保,担保金额为1,000万元,担保方式为连带责任保证,担保范围包括:债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。保证期间为履行债务期限届满之日起三年。为降低公司的担保风险,广炎供热以其全部资产对公司的担保清偿责任,向公司提供反担保。

  四、担保的必要性和合理性

  本次公司为广炎供热提供担保事宜是为满足广炎供热生产经营需要,有利于其稳健经营和长远发展。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内,不会对生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及股东的利益的情形。

  五、董事会意见

  独立董事认为:公司及下属控股公司之间提供担保与反担保,是满足下属公司正常经营业务的需要,财务风险处于可控范围内。不存在损害公司及股东的利益的情形。上述担保事项的审议表决程序符合相关法律法规规定,同意本次担保事项。

  董事会认为:本次融资及担保是为了满足广炎供热正常经营业务需要,有利于实现良性发展,不会对生产经营产生重大不利影响,同意上述融资事项。本次担保各方均具有足够偿还债务的能力,本次担保事项风险可控,反担保可以保障公司利益,不会损害公司及股东的利益,同意上述担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,公司及下属控股公司累计对外担保总额为7,800万元(含本次),占公司2021年12月31日经审计净资产的45.75%,皆为公司及下属控股公司之间提供的担保,无对外逾期担保。

  特此公告。

  廊坊发展股份有限公司

  董事会

  2023年3月6日