证券代码：000825             证券简称：太钢不锈             公告编号：2022-085

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变化

　　单位：万元

　　

　　2、利润表项目变化

　　单位：万元

　　

　　3、现金流量表项目变化

　　单位：万元

　　

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　（一）人事变动

　　1、2022年7月13日，公司2022年第一次临时股东大会通过《关于补选公司董事的议案》，选举王清洁先生为公司第八届董事会董事。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年7月14日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-056）。

　　2、2022年8月26日，因工作另有安排，公司董事长魏成文先生向董事会递交书面辞职报告，辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，辞去公司董事会战略委员会委员、召集人职务。魏成文先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年8月27日披露的《关于公司董事长辞职的公告》（2022-062）。

　　3、2022年10月18日，公司2022年第二次临时股东大会选举盛更红先生为公司第九届董事会董事。同日召开的公司九届一次董事会选举盛更红先生为公司董事长。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年10月19日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（2022-081）、《第九届董事会第一次会议决议公告》（2022-082）。

　　（二）其他事项

　　1、2022年9月27日，公司八届三十次董事会会议审议通过《关于对外投资暨增资山东鑫海实业有限公司的议案》，公司与临沂鑫海新型材料有限公司、山东鑫海实业有限公司签署《山西太钢不锈钢股份有限公司与临沂鑫海新型材料有限公司关于山东鑫海实业有限公司之增资协议（二）》，公司向山东鑫海实业有限公司增资174,879万元。本次增资完成后，公司仍持有山东鑫海实业有限公司51%股权，临沂鑫海新型材料有限公司仍持有山东鑫海实业有限公司49%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年9月29日披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》（2022-064）、《关于对外投资的公告》（2022-077）。

　　2、2022年10月10日，公司控股子公司山东鑫海实业有限公司已办理完成变更公司名称及增加注册资本相关工商登记手续，并取得了莒南县行政审批服务局核发的《营业执照》。公司名称变更为山东太钢鑫海不锈钢有限公司，注册资本变更为392,900万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年10月11日披露的《关于子公司变更公司名称及增加注册资本并完成工商登记的公告》（2022-079）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　

　　

　　法定代表人：盛更红                     主管会计工作负责人：尚佳君                  会计机构负责人：张志君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　

　　法定代表人：盛更红                    主管会计工作负责人：尚佳君                   会计机构负责人：张志君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2022-084

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届二次董事会会议通知及会议资料于2022年10月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了下列议案：

　　（一）关于2022年第三季度报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2022年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　（二）关于注册发行超短期融资券的议案

　　公司2019年申请的超短期融资券注册通知书已于2021年8月9日到期，鉴于超短期融资券融资成本低，发行速度快的优点，公司拟申请在全国银行间市场注册发行50亿元超短期融资券，期限不超过270天，募集资金用于补充营运资金及偿还银行借款。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　该议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

　　（三）关于注册发行中期票据的议案

　　鉴于中期票据融资成本低，发行速度快的优点，为满足公司生产经营资金需求，降低融资成本，公司拟分期注册发行中期票据50亿元，期限3-5年。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　该议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

　　（四）关于注册发行公司债券的议案

　　为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟注册发行公司债券（以下简称“本次注册发行”），具体方案为：

　　1、注册发行规模

　　本次注册发行规模为不超过人民币50亿元。具体注册发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。该项条款获得通过。

　　2、注册发行对象

　　本次注册发行拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，不向公司股东优先配售。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。该项条款获得通过。

　　3、注册发行方式

　　本次注册发行采用公开发行方式，可以采取一次发行或者分期发行。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。该项条款获得通过。

　　4、注册发行期限

　　本次注册发行的期限为不超过10年。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。该项条款获得通过。

　　5、募集资金用途

　　本次注册发行的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目投资（包括绿色、低碳、转型、环保、智能改造等项目）以及法律法规允许的其他用途（具体募集资金用途和金额比例根据公司需求情况确定）。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。该项条款获得通过。

　　6、上市安排

　　注册发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次注册发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。该项条款获得通过。

　　7、担保安排

　　本次注册发行的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。该项条款获得通过。

　　8、债券利率及确定方式

　　公司债券采用固定利率方式，最终票面利率将根据簿记建档结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期固定不变。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。该项条款获得通过。

　　9、决议的有效期

　　本次注册发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。该项条款获得通过。

　　10、授权事项

　　授权公司管理层在上述批准范围内，根据市场情况及公司资金状况全权决定并办理与本次注册发行相关的一切事宜，包括但不限于：

　　（1）在股东大会批准范围内，公司可根据实际资金需求及市场情况灵活选择本次注册发行申报事宜。

　　（2）依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场条件和公司需求，制定、实施和调整本次公司债券的具体注册发行方案，根据情况与主承销商协商确定本次注册发行的时机、金额、期限、利率等与债券条款有关的全部具体事宜。

　　（3）决定并聘请参与本次注册发行的中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构等。

　　（4）签署与本次注册发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　（5）制定、批准、签署、修改、公告与本次注册发行有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整。

　　（6）如监管部门对本次注册发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对有关事项进行相应调整。

　　（7）根据相关债券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券发行及上市相关事宜。

　　（8）办理与本次注册发行有关的其他事项。

　　（9）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。该项条款获得通过。

　　该议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十六日