证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2022-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产的构成及变动分析：
单位：万元
说明：
1.货币资金期末较期初减少11,569.63万元，降低49.15%，主要系根据公司子公司项目建设的推进支付的项目建设款项以及偿还到期的金融机构借款所致。
2.交易性金融资产期末较期初增加362.00万元，增长100.00%，主要系公司子公司国金天睿子本期购买的保本型银行理财产品362万元所致。
3.应收票据期末较期初增加1,780.70万元，增长36.83%，主要系因销售收入增加，本期以银行承兑方式的回款增加，致使期末持有的银行承兑汇票较期初增加。
4.应收账款期末较期初增加6,201.03万元，增长53.10%，主要系本期销售收入增加及新渠道的拓展所致。
5.应收款项融资期末较期初增加271.61万元，增长1358.05%，主要系期末应收票据中出票银行为中国银行、建设银行等信用较好的前15大银行的票据增加所致。
6.预付款项期末较期初增加1,288.59万元，增长133.68%，主要系本报告期因原料、燃料价格急剧上涨，部分物资为了锁定价格采取先款后货，期末支付的材料采购款较期初增加所致。
7.其他应收款期末较期初增加685.45万元，增长75.99%，主要系本期支付的保证金较期初增加所致。
8.使用权资产期末较期初减少79.82万元，降低40.91%，主要系本期支付租金后，未来待支付的租金减少所致。
9.无形资产期末较期初增加9,403.10万元，增长54.32%，主要系本报告期公司全资孙公司北海玻璃取得土地使用权所致。
10.其他非流动资产期末较期初减少3,858.89万元，降低41.36%，主要系本报告期公司全资子公司意德丽塔化妆品项目投产和孙公司重庆玻璃投产，预付的设备款及工程款本期发票入账所致。
二、负债及所有者权益的构成及变动分析：
单位：万元
说明：
1.短期借款期末较期初增加16,313.22万元，增长126.71%，主要系本期向金融机构的贷款增加所致。
2.合同负债期末较期初增加2,086.6万元，增长98.51%，主要系本期收到客户的预付款项增加所致。
3.应交税费期末较期初减少581.68万元，降低44.31%，主要系本期公司利润减少，所得税减少所致。
4.一年内到期的非流动负债期末较期初增加10,941.96万元，增长132.01%，主要系本期确认的支付期在一年以内的租赁负债及一年内到期的长期借款增加所致。
5.租赁负债期末较期初减少63.82万元，降低100.00%，主要系本期确认的支付期在一年以内的租赁负债调整到一年内到期的非流动负债科目所致。
6.其他综合收益期末较期初减少631.50万元，降低129.32%，主要系本期确认DELI-JW公司外币报表折算损失影响所致。
三、利润的构成及变动分析：
单位：万元
说明：
1.研发费用本期较上年同期增长353.80万元，增长200.33%，主要系随产能的提升及新渠道的拓展，公司及子公司加大研发力度，只是本报告期研发支出较上年同期增加。
2.财务费用本期较上年同期增长1,502.63万元，增长371.74%，主要系以下因素共同影响所致：（1）本报告期公司向金融机构及融资租赁公司借入的款项增加，产生的利息支出较上年同期增加1,493.50万元；（2）因应付票据保证金在本报告期到期额较上期同期增加，产生的利息收入较上年同期增加30.30万元；（3）因汇率波动影响，本期确认的汇兑损失较上年同期增加39.43万元。
3.投资收益本期较上年同期减少1,879.80万元，下降71.36%，主要系上年同期公司取得转让上海鹿游的股权取得投资收益，以及本期确认对联营企业--滁州中都瑞华矿业发展有限公司和合营企业--上海际创赢浩创业投资管理有限公司的投资收益较上年同期减少1,046.88万元，下降78.29%共同影响所致。
4.信用减值损失本期较上年同期增加359.53万元，增长145.22%，主要系本期因销售收入增加期末应收款项较期初增加，致使本报告期计提坏账准备相比上年同期增加。
5.资产处置收益本期较上年同期减少18.30万元，降低226.21%，主要系本期处置资产亏损10.21万元，上年同期处置资产取得收益8.09万元影响所致。
6.营业利润本期较上年同期减少1,362.53万元，降低68.72%，主要系（1）随着产能的增加及销售渠道的拓展，本期销售收入较上年同期增加12,570.65万元，增长18.30%。（2）公司营业总成本随着销售收入的增长也同步增长，其增加主要系系以下因素共同影响所致：①以纯碱、石英砂为主的主要原料及以天然气为主的主要燃料价格的持续上涨，以及子公司新窑炉点火运营期初的良率处于爬坡期，以及新项目新模具投入一次性摊销等影响，致使本期营业成本较上年同期增加9,347.77万元，增长16.23%；②销售收入增加致使增值税随征本期较上年同期增加，以及子公司土地使用税、房产税较上年同期增加，致使公司税金及附加较上年同期增加199.83万元，增长22.71%；③销售收入增加以及国际油价处于高位产品，本期公司销售运输成本及销售人员工作较上年同期增加，致使本期销售费用较上年同期增加111.15万元，增长7.20%；④公司部分窑炉处于正常运营改造期间，其配套的生产设备处于闲置状态，该部分闲置设备折旧较上年同期增加，以及随着子公司运营，公司运营成本较上年同期增加，致使公司管理费用较上年同期增加659.38万元，增长9.33%；及以上述所述研发费用及财务费用的增加，致使公司本期营业总成本较上年同期增加12,174.96万元，增长17.99%。（3）资产减值损失本期较上年同期减少550.66万元，下降28.10%万元，主要系本期因销售策略及新渠道的拓展，加大了呆滞产品库存的销售，本期计提的存货跌价准备较上年同期减少；以及本期投资收益较上年同期减少（说明详见上述3）、信用减值损失较上年同期增加（说明详见上述3）共同影响所致。
7.营业外收入本期较上年同期减少162.15万元，降低64.26%，主要系上年同期收到深圳夏鸣滞纳金145.00万元所致。
8.利润总额本期较上年同期减少1,520.27万元，降低69.36%，主要系本期因销售利润较上年同期增加，投资收益较上年同期减少，减值损失较上年同期增加，本期实现的营业利润较上年同期减少1,362.53万元，营业外收入本期较上年同期减少162.15万元，以及营业外支出本期较上年同期减少4.42万元共同影响所致。
9.净利润本期较上年同期减少1,356.20万元，降低97.19%，主要系利润总额本期较上年同期减少1,520.27万元，所得税费用较上年同期减少164.07万元共同影响所致。
四、现金流量的构成及变动分析
单位：万元
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,670.88万元，降低3854.75%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因本期公司全资子公司工业玻璃的销售业务进入稳定增长期，重庆公司点火运营实现销售收入，以及本期销策略的调整及新渠道的拓展，本期销售较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加13,809.35万元，增长21.06%；因国家加大增值税留抵退税政策力度，本期“收到的税费返还”较上年同期增加1,007.44万元，增长144.96%；本期收到的保证金及往来款项较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少1,765.59万元，降低35.71%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加13,051.20万元，增长18.33%。
（2）因公司全资子公司--德力工业玻璃、意德丽塔及公司部分技改窑炉投产，以及重庆玻璃公司完成建设，窑炉点火运营，公司产能增加，以及公司主要原料、燃料、包装材料价格持续上涨，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加19,417.08万元，增长43.28%；新建窑炉及部分技改窑炉投产，产能增加的同时，公司用工人数增加，本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加1,436.77万元，增长10.13%；因窑炉技改和项目投资较去年同期增加，本期增值税进项税额增加，致使本期缴纳的增值税减少，本期“支付的各项税费”较上年同期减少255.00万元，降低10.88%；本期支付的保证金及往来款项较上年同期减少，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少3,876.78万元，降低39.91%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加16,722.08万元，增长23.52%。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,793.56万元，降低6.66%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因上年同期转让上海鹿游股权收到股权转让款，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少2,400.00万元，降低100.00%；因本期收到的中都瑞华的现金分红1,800.00万元，致使本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加1,406.49万元，增长164.49%；本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少12.53万元，降低92.06%；本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少347.43万元，降低99.27%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少1,353.48万元，降低37.40%。
（2）因子公司项目建设，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加1,651.50万元，增长5.75%；本期“投资支付的现金”较上年同期增加71.96万元，增长47.71%；因本期用闲置资金购买理财产品减少，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少1,283.38万元，降低78%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加440.09元，增长1.44%。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8,693.14万元，增长48.67%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因本期向金融机构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加29,220.51万元，增长151.01%；因银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金，以及本期融资性售后回租业务减少，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少4,552.84万元，降低32.23%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加24,667.67元，增长73.69%。
（2）因本报告期内向金融机构的贷款到期较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加9,324.73万元，增长69.68%；因本报告期内向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加2,004.98万元，增长334.56%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加4,644.84万元，增长284.93%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加15,974.53万元，增长102.32%。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、报告期内，公司于2022年8月23日召开第四届董事会第十三次会议、2022年9月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，蚌埠德力光能材料有限公司由于申请相关金融机构项目贷款时的授信申报方案中明确融资主体为公司的全资子公司。为了保证项目融资的顺利推进，加快项目的建设进度，公司决定解除股权转让协议并与交易各方友好协商，同意终止转让德力光能股权，各方均无需承担违约责任、无需因此支付违约补偿金。
2、公司于2022年8月23日召开的第四届董事会第十三次会议、2022年9月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，公司原独立董事翟胜宝因工作原因辞去独立董事职务，公司会议审议后增补高利芳女士为公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员职务，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司
单位：元
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：俞乐 会计机构负责人：俞乐
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：俞乐 会计机构负责人：俞乐
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2022年10月26日
