工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了爱尔眼科医院集团股份有限公司（爱尔眼科，代码300015)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

　　注：基金资产净值、账面价值为2022年9月26日数据。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2022年9 月28 日