证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-32
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司战略发展的资金需求，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币100亿元的直接债务融资工具，采取一次注册、分次发行模式。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、注册金额与发行计划
公司本期拟注册直接债务融资工具规模为100亿，其中：超短期融资券50亿元额度、长期限含权中期票据（永续债）50亿元额度。额度注册成功后，具体发行金额可视公司资金需求状况而定，并在两年有效期内分批次自主发行。
二、发行直接债务融资工具目的
本次公司拟向银行间交易商协会申请注册发行100亿元的直接债务融资是为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作，满足公司战略发展的资金需求。
三、发行期限
超短期融资券单次发行期限最长不超过270天, 长期限含权中期票据单次发行期限为2+N、3+N或5+N。
四、发行利率
遵循相关管理部门的规定，按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
五、承销商
授权管理层在具有债务融资工具主承销业务资格的银行中选择承销商，并由其在全国银行间债券市场发行。
六、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
七、资金用途
本次募集资金用于偿还有息债务、补充经营用资需求、项目建设资金需求和符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。
八、公司董事会授权公司管理层全权负责办理与本次发行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2.聘请中介机构，办理本次债务融资工具发行申报事宜；
3.签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件；
4.及时履行信息披露义务；
5.办理与本次发行有关的其他事项；
6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司债务融资工具的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
九、独立董事意见
本人认为：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币100亿元的直接债务融资工具，采取一次注册、分次发行模式，是为了拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作，满足公司战略发展的资金需求。该事项符合《中华人民共和国公司法》以及债券发行的有关规定，有利于提高公司融资方式的灵活性，维护全体股东的利益。
公司董事会在审议《关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》时，表决程序合法，同意实施，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二二二年五月二十四日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2022-34
北京京能电力股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月13日 9点 00分
召开地点：北京京能电力股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2022年6月13日
至2022年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案为公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十三次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9、11、13
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2022年6月9日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系人： 李溯
联系电话：010-65566807
联系传真：010-65567196
六、 其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2022年5月24日
附件1：授权委托书
报备文件
1、 公司第七届董事会第十二次、第七届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-31
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年5月18日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第七届董事会第十三次会议通知。
2022年5月23日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9 票，反对0 票，弃权 0票。
二、经审议，通过《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 6票，反对0 票，弃权0 票。
三、经审议，通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2022年6月13日上午9点召开2021年年度股东大会，审议如下议案：
1.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于公司2021年度财务决算的议案》
5.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
7.《关于公司2022年度日常关联交易的议案》
8.《关于2022年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案》
9.《关于2022年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案》
10.《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
11.《关于2022年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案》
12.《关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》
13. 《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二二二年五月二十四日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-33
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
关于公司与京能集团财务有限公司
续签《金融服务框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司拟与京能集团财务有限公司（以下简称：京能财务）续签《金融服务框架协议》，主要内容包括：
1、京能财务为公司办理存款业务。
2、京能财务应公司的要求为公司（包括公司确认的并符合相关规定的附属公司）发放贷款。
3、京能财务按照公司需要及国家有关规定向公司提供转账结算服务。
4、公司需要以下金融服务时，可交由京能财务办理（如在京能财务经营范围内）：财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理；保险代理；提供担保；票据承兑与贴现；融资租赁；企业债券承销；公司产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等。京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
5、交易金额及协议有效期：就存款服务而言，公司（包括公司确认的并符合相关规定的附属公司）在京能财务的存款余额不得超过京能财务上一年末吸收存款余额的30%。本协议有效期三年。
● 本议案为关联交易议案，尚须提交公司股东大会审议。
一、 关联交易基本情况
经公司2018年年度股东大会审议通过，公司与京能财务签订为期三年的《金融服务框架协议》，约定了公司在财务公司存贷款利率、存款余额等内容。该协议签署日期为2019年6月。
鉴于该协议即将到期，结合公司未来资金需求情况，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟与京能财务续签为期三年的《金融服务框架协议》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
京能集团财务有限公司
1、基本情况
法定代表人：刘嘉凯
注册资本：500,000万元
经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国际大厦23层01/02/03号。
2、与公司的关联关系
京能财务与公司的实际控制人均为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能财务为公司的关联法人。
3、主要财务指标
截止2021年12月31日，经审计京能财务资产总额为4,032,768.58万元，其中：存放同业款项1,417,767.98万元，发放贷款及垫款1,983,800.63万元；负债总额3,343,994.22万元，其中：吸收存款及同业存放3,336,922.48万元，股东权益为688,774.36万元，营业收入为90,432.18万元，净利润51,057.35万元。
三、关联交易的定价基本原则
1、将公司闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户，京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期同类型存款利率向公司支付存款利息。
2、公司从京能财务获得的贷款，应按不高于中国人民银行规定的同期同类型贷款（市场）利率向京能财务支付利息。
3、公司从京能财务获得其他的金融服务时，京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》本次交易可以优化公司财务结构、提高资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，并有利于促进公司及公司控股子公司经营的发展。
公司及公司控股子公司按照《金融服务框架协议》与京能集团财务有限公司的存贷款业务中执行的利率水平符合公司利益，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件目录
1.第七届董事会第十三次会议决议
2. 第七届董事会第十三次会议独立董事事前认可意见
3. 第七届董事会第十三次会议独立董事意见
特此公告。
北京京能电力股份有限公司
董事会
二二二年五月二十四日
