证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2022-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月24
日收到公司实际控制人、董事长兼总经理赵龙先生《关于提议北京慧辰资道资讯股份有限公司回购公司股份的函》。赵龙先生向公司董事会提议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金来源为公司自有资金。
具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理赵龙先生
2、提议时间：2022年4月24日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对行业前景和公司未来发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可，
为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员
工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使
各方共同关注和促进公司健康可持续发展，公司实际控制人、董事长兼总经理赵龙先生向公司董事会提议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公
司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使
用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
4、回购股份的价格：不超过人民币40元/股（含）；
5、回购的资金总额：不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；
6、回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币5,000万元，回购价格上限40元/股进行计算，回购数量约1,250,000股，约占公司总股本的1.68%；按照本次回购金额下限2,500万元，回购价格上限40元/股进行测算，回购数量约625,000股，约占公司总股本的0.84%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整;
7、回购股份的资金来源：公司自有资金。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人赵龙先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人赵龙先生在本次回购期间无增减持公司股份计划。
六、提议人的承诺
提议人赵龙先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
2022年4月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》。公司全体董事出席会议，以8票赞
成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对该事项发表了明
确同意的独立意见。公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本
次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-011）
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2022年 4 月 30 日
证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2022-005
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“慧辰股份”）董事会对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。
截至2021年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币39,959,487.38元，累计使用募集资金总额人民币89,558,780.16元，尚未使用募集资金余额人民币473,353,965.94元，其中用于现金管理的金额为464,028,661.81元。
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为9,327,583.60元(含募集资金利息收入扣减手续费等净额)，具体情况如下：
单位：人民币元
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
2021年7月13日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2021年2月24日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，本公司新设全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司（以下简称“慧辰智数”）作为募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体，专注于该募投项目相关的商业类数据智能分析的相关云平台与数字化产品的研发与应用支撑，并在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专户，本公司于2021年3月26日出资10,000,000.00元。
公司与慧辰智数、保荐机构中信证券股份有限公司以及与招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
本年度，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（五）超募资金使用情况
本年度，公司不存在使用超募资金的情况。
（六）闲置募集资金进行现金管理情况
2020年7月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币5.40亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2021年7月29日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.90亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-001、2021-024）。
2021年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司2021年年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2021年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2022)第3809号），认为公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规中的相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：2021年度慧辰股份对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和专项使用，公司2021年度不存在募集资金投向变更的情况；具体使用情况与已披露情况一致，未发现首次公开发行股票募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在变相改变上述募集资金用途和损害股东利益的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
（二）《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2022年4月30日
附表1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“用于收购股权支付对价”为公司2020年12月收购北京信唐普华科技有限公司22%股权时，使用超募资金支付部分股权转让款，具体内容详见公司于2020年10月21日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关 于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的公告》（公告编号： 2020-013）。现因北京信唐普华科技有限公司2021年业绩未达标，计提5,189万元资产减值准备。
证券代码：688500 证券简称：慧辰股份
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵龙 主管会计工作负责人：徐景武 会计机构负责人：徐景武
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：赵龙 主管会计工作负责人：徐景武 会计机构负责人：徐景武
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵龙 主管会计工作负责人：徐景武 会计机构负责人：徐景武
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2022年4月30日
