证券代码：002131         证券简称：利欧股份        公告编号：2022-027

　　利欧集团股份有限公司

　　关于2022年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年度，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股、全资子公司（包括但不限于利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团湖南泵业有限公司）拟向公司大股东、实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利控制的企业浙江利欧控股集团有限公司下属控股、全资子公司（包括但不限于浙江利欧环境科技有限公司（以下简称“利欧环境”）、浙江利欧环保科技有限公司（以下简称“利欧环保”）、台州利欧环保新材料有限公司（以下简称“利欧新材料”）、浙江利欧水务科技有限公司（以下简称“水务科技”））销售和采购产品，接受或提供劳务。

　　2022年4月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事王相荣和王壮利回避表决。独立董事对本次日常关联交易预计事项事前表示认可，并发表了独立意见。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：上述金额未超2021年日常关联交易预计金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、浙江利欧水务科技有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期:2017年06月21日

　　住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号

　　注册资本：10,369万元人民币

　　股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例100%

　　经营范围：一般项目：水资源专用机械设备制造；机械设备研发；物联网技术研发；物联网技术服务；泵及真空设备制造；安防设备制造；物联网设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属材料制造；塑料制品制造；金属制日用品制造；仪器仪表制造；非金属矿物制品制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；泵及真空设备销售；安防设备销售；物联网设备销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品销售；金属材料销售；仪器仪表销售；非金属矿及制品销售；阀门和旋塞销售；园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；消防设施工程施工；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2021年12月31日，水务科技总资产87,980,972.31元，净资产-2,295,545.50元。2021年，水务科技实现营业收入为22,787,462.93元，净利润3,359,466.46元。（上述数据未经审计）

　　2、浙江利欧环境科技有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期:2010年10月19日

　　住所：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街1号

　　注册资本：10,369万元人民币

　　股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例85.00%

　　经营范围：变频供水系统设备及配件、智能无负压供水系统设备及配件、真空设备、自来水生产专用设备、安全、自动化监控设备、环境保护专用设备、自动化设备、水质污染防治设备、污水处理设备、雨水的收集、处理、利用设备、气体、液体分离及纯净设备、其他通用设备、电子设备、电力电子元器件、电子工业专用设备、工业自动控制系统装置研发、制造、销售；工程勘察设计；土木工程建筑设计；园林绿化工程设计、施工；建筑机电安装工程施工；金属材料（不含危险化学品）、塑料制品、金属制日用品、仪器仪表、玻璃钢制品、管道、阀门销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，利欧环境总资产59,304,431.86元，净资产-26,181,671.35元。2021年，利欧环境实现营业收入74,269,160.64元，净利润-26,332,634.41元。（上述数据未经审计）

　　3、浙江利欧环保科技有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期:2006年08月24日

　　住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号

　　注册资本：10,369万元人民币

　　股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例90.00%

　　经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2021年12月31日，利欧环保总资产194,065,911.46元，净资产-12,180,909.35元。2021年，利欧环保实现营业收入6,144,547.27元，净利润-8,536,651.45元。（上述数据未经审计）

　　4、台州利欧环保新材料有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期:2017年11月30日

　　住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号

　　注册资本：500万元人民币

　　股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例85.00%

　　经营范围：环保新材料技术推广服务；高性能膜材料研发、销售；膜材料及膜组件（不含危险化学品）、环境保护专用设备技术研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，利欧新材料总资产2,567,270.41元，净资产-2,528,082.76元。2021年，利欧新材料实现营业收入3,309,734.51元，净利润3,601,200.75元。（上述数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　浙江利欧控股集团有限公司是由公司控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生控股的企业，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水务均为浙江利欧控股集团有限公司控股子公司。王相荣先生为公司董事长、总经理，持有利欧股份股票637,387,033股，是公司控股股东及实际控制人；王壮利先生为公司副董事长，持有利欧股份股票503,903,819股，是公司控股股东、实际控制人王相荣的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水生态为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水务均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，具有良好的履约能力。

　　经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

　　2、关联协议签署情况

　　公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述预计的关联交易系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重较低，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司2022年度拟发生的日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营所需，在市场化运作方式下，交易定价根据公平、公允原则并参考市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性。公司2022年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　我们对该事项无异议，同意将上述议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为公司对2022年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002131  证券简称：利欧股份  公告编号：2022-028

　　利欧集团股份有限公司

　　关于调整2022年度担保额度分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年1月5日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及2022年1月21日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议批准了《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》，同意公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过76.97亿元人民币。76.97亿元担保额度分为涉及金融机构的担保额度35.37亿元和涉及业务的担保额度41.60亿元。具体内容详见公司于2022年1月6日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-002）。

　　2022年4月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2022年度担保额度分配的议案》。因实际业务发展需要，在担保总额不变的前提下，现对上述业务担保额度的分配进行一定调整。本次调整仅对涉及业务担保的全资子公司之间的额度进行调剂，涉及金融机构的担保部分未发生变化。具体情况如下：

　　一、调整前业务担保额度情况

　　■

　　注：涉及业务的担保指数字营销业务中媒体端对公司提供的信用额度支持而发生的担保。

　　二、调整后业务担保额度情况

　　■

　　三、担保情况概述

　　1、以上涉及调整担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2、以上涉及调整担保额度事项的确定期间为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日。

　　3、公司不存在实际担保超过担保额度的情形。担保额度变更完成后，如公司签订新的担保协议，将及时履行信息披露义务。

　　4、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署相关担保文件。

　　四、涉及调整额度的被担保人基本情况

　　1、利欧集团数字科技有限公司（“利欧数字”）

　　成立时间：2015年10月19日

　　注册资本：40,000万元人民币

　　法定代表人：郑晓东

　　注册地址：上海市普陀区云岭东路89号201-H室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2021年，利欧数字实现营业收入1,621,302.19万元，净利润-140,318.58万元。截至2021年12月31日，利欧数字资产总额为589,067.36万元，净资产为276,823.71万元。

　　2022年一季度，利欧数字实现营业收入376,236.67万元，净利润228.92万元。截至2022年3月31日，利欧数字资产总额为581,197.20万元，净资产为277,356.82万元。（上述数据为合并数据）

　　2、上海漫酷广告有限公司（“上海漫酷”）

　　成立时间：2005年10月12日

　　注册资本：15,150.00万元人民币

　　法定代表人：郑晓东

　　注册地址：上海市嘉定区嘉戬公路688号B12－38

　　经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业营销策划，文化艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，电脑安装维修，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2021年，上海漫酷实现营业收入323,017.83万元，净利润4,926.59万元。截至2021年12月31日，上海漫酷资产总额为226,058.39万元，净资产为48,488.61万元。（上述数据为合并数据）

　　2022年一季度，上海漫酷实现营业收入229,347.31万元，净利润4,113.67万元。截至2022年3月31日，上海漫酷资产总额为186,206.27万元，净资产为52,602.28万元。（上述数据为合并数据）

　　3、利欧广告传播有限公司（“利欧广告”）

　　成立时间：2019年3月15日

　　注册资本：5,000.00万元人民币

　　法定代表人：郑晓东

　　注册地址：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层G区436室（上海市崇明工业园区）

　　经营范围：一般项目：广告设计、制作、代理，企业营销策划，文化艺术交流与策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售，计算机、信息、数字科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2021年，利欧广告实现营业收入323,017.83万元，净利润4,926.59万元。截至2021年12月31日，利欧广告资产总额为226,058.39万元，净资产为48,488.61万元。（上述数据为合并数据）

　　2022年一季度，利欧广告实现营业收入229,347.31万元，净利润4,113.67万元。截至2022年3月31日，利欧广告资产总额为186,206.27万元，净资产为52,602.28万元。（上述数据为合并数据）

　　4、上海聚胜万合广告有限公司（“聚胜万合”）

　　成立时间：2009年12月17日

　　注册资本：17,050.00万元人民币

　　法定代表人：郑晓东

　　注册地址：上海市普陀区中山北路2900号13层1307室

　　经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2021年，聚胜万合实现营业收入357,245.20万元，净利润1,713.85万元。截至2021年12月31日，聚胜万合资产总额为252,943.32万元，净资产为26,092.51万元。

　　2022年一季度，聚胜万合实现营业收入351,360.51万元，净利润2,580.55万元。截至2022年3月31日，聚胜万合资产总额为263,655.48万元，净资产为28,673.69万元。

　　5、利欧聚合广告有限公司（“利欧聚合”）

　　成立时间：2016年9月28日

　　注册资本：50,000.00万元人民币

　　法定代表人：郑晓东

　　注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路806号青商大厦2201室(仅限办公用)

　　经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；企业形象策划；个人商务服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2021年，利欧聚合实现营业收入381,463.58万元，净利润973.78万元。截至2021年12月31日，利欧聚合资产总额为137,817.17万元，净资产为54,075.46万元。（上述数据为合并数据）

　　2022年一季度，利欧聚合实现营业收入457,642.13万元，净利润6,619.39万元。截至2022年3月31日，利欧聚合资产总额为130,874.97万元，净资产为63,478.69万元。（上述数据为合并数据）

　　6、利欧万圣（上海）广告有限公司（“万圣上海”）

　　成立时间：2020年10月30日

　　注册资本：100.00万元人民币

　　法定代表人：柯瑨

　　注册地址：上海市普陀区中山北路2900号13层1306室

　　经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2021年，万圣上海实现营业收入3.31万元，净利润-1.46万元。截至2021年12月31日，万圣上海资产总额为102.02万元，净资产为98.54万元。

　　2022年一季度，万圣上海实现营业收入10,541.14万元，净利润-73.86万元。截至2022年3月31日，万圣上海资产总额为3,258.77万元，净资产为24.67万元。

　　7、利欧万圣（北京）广告有限公司（“万圣北京”）

　　成立时间：2020年10月27日

　　注册资本：100.00万元人民币

　　法定代表人：柯瑨

　　注册地址：北京市朝阳区安家楼50号院A6号楼一层102室

　　经营范围：设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议服务；软件开发；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2021年，万圣北京实现营业收入3.31万元，净利润-1.46万元。截至2021年12月31日，万圣北京资产总额为102.02万元，净资产为98.54万元。

　　2022年一季度，万圣北京实现营业收入10,541.14万元，净利润-73.86万元。截至2022年3月31日，万圣北京资产总额为3,258.77万元，净资产为24.67万元。

　　8、江苏万圣广告传媒有限公司（“万圣广告”）

　　成立时间：2015年4月29日

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　法定代表人：柯瑨

　　注册地址：淮安经济技术开发区承德南路266号(淮安软件园)5#楼507室

　　经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；企业营销策划、广告艺术交流活动策划、企业形象策划；会务服务；计算机软件的开发、销售并提供相关的技术咨询、技术服务；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2021年，万圣广告实现营业收入396,293.00万元，净利润-2,142.91万元。截至2021年12月31日，万圣广告资产总额为161,122.34万元，净资产为5,140.70万元。

　　2022年一季度，万圣广告实现营业收入255,724.77万元，净利润881.18万元。截至2022年3月31日，万圣广告资产总额为81,154.88万元，净资产为6,021.88万元。

　　五、董事会意见

　　随着公司业务的发展以及生产经营的需要，公司下属全资子公司需要开展项目履约等业务，本次担保有利于上述公司业务的正常开展。

　　本担保对象均为合并范围内公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为182,422.42万元，均为公司对全资子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产（2020年度合并报表）的15.37%。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：002131        证券简称：利欧股份         公告编号：2022-029

　　利欧集团股份有限公司

　　关于继续开展远期外汇交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月29日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续开展远期外汇交易的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、公司开展远期外汇交易的目的

　　公司机械制造板块产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司机械制造板块的经营业绩会造成较大影响。

　　为降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。

　　二、远期外汇交易业务概述

　　公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，以远期结售汇业务为主要业务品种。

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　三、预计开展的远期外汇交易业务情况

　　1、远期外汇交易品种：

　　公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

　　2、预计占用资金：

　　开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或者占用一定比例的银行授信额度外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例或者占用银行授信额度的比例，根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　3、授权事项

　　授权公司远期外汇交易领导小组根据已接外销订单的金额和外销订单的未来变动趋势、结合汇率变动趋势，具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等事项。公司下属控股子公司开展远期外汇交易须报公司远期外汇交易领导小组审批。授权董事长负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

　　4、业务期间及交易金额

　　自第六届董事会第九次会议审议通过之日起12个月，累计金额不超过2亿美元。

　　四、远期外汇交易业务的可行性分析

　　公司及下属子公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及下属子公司拟开展的远期外汇交易业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司及下属子公司开展远期外汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

　　五、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

　　远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：国际销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　六、公司拟采取的风险控制措施

　　1、 公司国际销售部会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　2、 公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议。

　　3、 为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、 公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

　　七、独立董事意见

　　公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。

　　公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，我们同意会议审议的《关于继续开展远期外汇交易的议案》。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：002131          证券简称：利欧股份         公告编号：2021-030

　　利欧集团股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。并提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　审计委员会经事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构。

　　2.独立董事事前认可意见

　　本次公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的事项，经事前审查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年的审计服务过程中，独立、公正、专业，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　3. 独立董事独立意见

　　经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们认为聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2.独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日