证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-019
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
截止披露前一交易日的公司总股本：
■
用最新股本计算全面摊薄每股收益
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期业绩变动原因
公司2022年第一季度实现营业收入484,056,837.33元，较去年同期减少11.94%；归属于母公司净利润10,452,588.72元，较去年同期减少79.87%。导致公司业绩下滑主要是以下原因：1、上年同期公司一次性医疗耗材产品的销售保持一定的热度，本报告期销量大幅回落 ；2、2022年第一季度受疫情影响，部分工程停工，完成工程量减少。
二、公司主要财务指标变动说明
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）重大在手订单
■
（二）2019年度可转换公司债券转股事宜
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准，公司于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000万元。经深圳证券交易所 “深证上[2019]93号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为4.94元/股。2019年8月21日，尚荣转债开始转股。
具体内容详见公司在指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于尚荣转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2019-040号）、《关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2019-060号）、《关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-001号）、《关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-036号）、《关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-069号）、《关于2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-085号）、《关于2020年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-001）、《关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-001）、《关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-032） 、《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-046） 。
（三）2020年4月28日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。2020年5月18日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票相关的议案。
公司本次发行对象不超过35名，发行数量合计不超过246,055,429股（含本数），募集资金总额不超过58,000.00万元，所募集资金扣除发行费用后的募集净额拟5G数字手术治疗系统产品产业化项目、一次性医疗防疫防护产品产业化项目高端骨科耗材产品产业化项目和补充流动资金。
2020年6月，中国证监会受理了公司本次非公开发行股票事宜。
2020年8月，公司收到了中国证监会出具的关于公司本次非公开发行股票事项的反馈意见，根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构对《反馈意见》中所列问题逐一核查、回复，并根据中国证监会的要求对《反馈意见》回复进行公开披露，且在规定的期限内内向中国证监会行政许可受理部门报送相关材料。
2020年9月27日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核无条件通过。
2020年10月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617号），核准公司本次非公开发行股票事宜。
2021年8月11日，本次非公开发行新增股份24,295,004股在深圳证券交易所上市，至此，本次非公开发行股票工作圆满完成。
2022年2月11日，本次非公开发行新增股份解除限售股份上市流通。
具体详情请查看公司分别于2020年4月30日、2020年5月19日、2020年6月29日、2020年7月15日、2020年8月8日、2020年8月20日、2020年9月28日、2020年10月24日、2021年8月5日和、2022年2月8日公司指定信息披露媒体和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《公司2020年非公开发行股票预案》、《公司2020年第三次临时股东大会决议公告》、《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明（修订稿）》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》《2020年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》和《关于2020年非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》。
（四）其他项目进展情况
2016年1月13 日，公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司（以下简称“尚荣投资”）与秦皇岛市建设投资有限责任公司（以下简称“市建投公司”）、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司（以下简称“金潮公司”）签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。
2020年8月，金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院（以下简称“北戴河新区法院”）提起诉讼要求，请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称“广济医院管理公司”），并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。在收到一审判决书后，尚荣投资依法向河北省秦皇岛是中级人民法院提起上诉。同时，尚荣投资与金潮公司和市建投公司就广济医院项目目前产生的矛盾和分歧正在通过其他非司法渠道进行协商沟通。该事项系因合作事项出现分歧导致的纠纷，该事项所涉及的广济医院管理公司财务状况未发生恶化,各项资产的价值未发生贬损,本公司亦在积极与合作方沟通以消除分歧，故该事项不会对公司本期或期后利润产生重大影响。
具体详情请查阅公司于2016年1月14日和2020年8月5日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）和《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
单位：元
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法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：张文斌 会计机构负责人：游泳
合并资产负债表（续）
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法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：张文斌 会计机构负责人：游泳
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：张文斌 会计机构负责人：游泳
3、合并现金流量表
单位：元
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法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：张文斌 会计机构负责人：游泳
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年04月28日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-025
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司关于
2017年节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2017年非公开发行股票募投项目已基本实施完毕并达到预定可使用状态，后续项目如需要进一步实施，公司将用自有资金进行投入。为提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金2,166.64万元（该金额为截至2022年3月31日的节余募集资金，包含尚未支付的合同余款、利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，基于公司2017年非公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金（包括利息收入）未超过该项目募集资金净额10%，公司将前述节余募集资金（包含尚未支付的合同余款、利息）用于永久补流事项在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会于 2017年6月23日签发的证监许可[2017]997号文 《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行40,843,506股，每股发行价格为人民币9.01元，股款以人民币缴足，计人民币367,999,989.06元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,309,503.84元后，净募集资金共计人民币359,690,485.22元，上述资金于 2017年12月7日到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验[2017]112号验资报告。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU产品产业化项目的金额为159,690,485.22元,用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为200,000,000.00元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
2、根据公司《2016年非公开发行A股股票预案》募集资金使用计划，公司本次公开发行股票募投项目具体情况如下：
单位：万元
■
3、2017年12月29日，公司召开的第五届董事会第二十四次临时会议上，全体与会董事审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金27,125.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，其中将募集资金 11,783.00万元置换公司“医院手术部，ICU产品产业化项目”预先已投入的自有资金，将募集资金15,342.34万元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。该次置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2017]004338号鉴证报告，并于2018年1月9日置换完毕。
二、募集资金存放和管理情况
1、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过，公司分别与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、北京银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、截至2022 年3月31日，公司2017年非公开发行股票募投项目募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
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三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
公司2017年非公开发行股票募投项目已基本实施完毕并达到预定可使用状态。截至 2022 年 3 月31日，公司2017年非公开发行股票募投项目使用及节余情况如下：
单位：万元
■
注：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准；
四、募集资金节余的主要原因
公司2017年非公开发行股票募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，根据项目总体规划和年度实施计划，在保证项目质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分募集资金。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划
鉴于公司2017年非公开发行股票募投项目已基本实施完毕并达到预定可使用状态，后续项目如需要进一步实施，公司将用自有资金进行投入，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司拟将公司2017年非公开发行股票募投项目节余募集资金人民币2,166.64万元（包含尚未支付的合同余款、利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理募集资金专用账户注销手续。
六、节余募集资金的使用计划对公司的影响
公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要。
七、公司监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
监事会认为：公司2017年非公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司将公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。一致同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见经核查
保荐机构东兴证券股份有限公司认为：尚荣医疗将公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第七届董事会二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司已完成2017年非公开发行股票募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
综上，保荐机构对尚荣医疗公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年4月30日
