证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2022-04-16
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于二二二年四月二十八日在公司会议室以现场结合线上视频的方式召开，本次会议由侯丹青女士主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
2021年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、关联交易、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行了有效监督，促进了公司规范运作，维护了股东和公司的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-04-14）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-04-13）。其中《2021年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<公司2021年内控自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公司董事会《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
四、审议通过了《关于<公司2021年财务决算报告>的议案》
2021年度公司实现营业收入为65,666.48万元，同比减少48.21%，主要系2020年包含了子公司杭州新永丰钢业有限公司1-8月和苏州巴洛特新材料有限公司1-11月收入，本报告期合并范围未包含上述2家公司。
归属于公司普通股股东的净利润-5,598.09万元，同比上年增加53.67%，其中母公司净利润-5,926.02万元，本报告期对关联方资金占用款计提了3,919.06万元信用减值损失；经营活动产生的现金流量净额-19,483.27万元，较上年5,268.39万元减少469.81%，主要是银行承兑汇票到期兑付，银行将授信品种更换成流动资金贷款，公司经营活动现金流出增加，筹资活动现金流入增加；归属于上市公司股东的净资产26,471.58万元，同比减少17.46%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“重庆康华”）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-55,980,852.72元，合并财务报表截至2021年末累计未分配利润为-291,910,104.21元；2021年度实现母公司单体财务报表净利润-59,260,234.83元，母公司单体财务报表截至2021年末累计未分配利润为-307,408,029.41元。
鉴于母公司累计未分配利润为负值，且2022年公司需保障充足的自有资金以稳定发展业务，逐步恢复市场信心，实现公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<公司2022年财务预算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<公司2022年第一季度报告全文及正文>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-04-23）。
八、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部相关规定进行会计政策变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-04-18）。
九、审议通过了《关于公司2021年度计提信用减值损失的议案》
为真实准确地反映公司截止2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果，根据《中国企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，根据信用减值政策，对股东关联方资金占用所形成的其他应收款余额按照单项风险特征明显的应收款项计提信用减值损失39,190,638.70元，计入公司2021年度损益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2022-04-20）。
十、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘重庆康华为公司2022年度的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-04-21）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
监事会
二二二年四月二十九日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2022-04-23
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少71%，主要为银行承兑汇票到期兑付，保证金受限资金减少所致；
2、应收款项融资较期初减少54%，主要为将收取的票据贴现以满足公司流动性需要所致；
3、其他流动资产较期初减少31%，主要为待抵扣进项税额减少所致；
4、合同负债较期初增加355%，主要为预收客户款项增加所致；
5、应付职工薪酬较期初减少80%，主要为2021年绩效奖金发放所致；
6、其他应付款较期初增加105%，主要为新增企业间拆借款所致；
7、其他流动负债较期初增加355%，主要为预收客户款项增加待转销项税额所致；
8、营业收入较上年同期减少56%，主要为商品贸易收入减少所致；
9、营业成本较上年同期减少56%，主要为商品贸易收入减少对应成本减少所致；
10、销售费用较上年同期减少74%，主要为会计政策变更，运费在营业成本中列示所致；
11、管理费用较上年同期减少39%，主要为公司降本要求，职场撤租等日常管理支出减少所致；
12、营业外支出较上年同期增加16737%，主要为支付滨南股权款一季度违约金所致，后4月收到转让方终止交易沟通函；
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少71%，主要为上年同期收到资金占用还款，本期未收到所致；
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43%，主要为上年同期支付滨南股份收购款导致上期净流出增加所致；
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少297%，主要为授信银行抽贷压贷所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：王功虎 主管会计工作负责人：石福明 会计机构负责人：刘相妗
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王功虎 主管会计工作负责人：石福明 会计机构负责人：刘相妗
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
2022年04月28日
