证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<齐鲁银行股份有限公司章程>的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本次公司章程修订的内容如下：
注：在修订后的公司章程中，如因增加、删除或排列某些条款导致条款序号发生变化，修订后的公司章程条款序号依次顺延。
除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。本次修订尚需股东大会审议通过，并经国务院银行业监督管理机构批准后生效，且将以国务院银行业监督管理机构核准的版本为准。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-011
齐鲁银行股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2022年4月15日以书面方式发出，会议于2022年4月27日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事8名，实际表决监事8名。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一） 《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了2021年度监事会工作报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二） 关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三） 《监事会对董事会及其成员2021年度履职情况的评价报告》
根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员2021年度履职情况进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四） 《监事会对高级管理层及其成员2021年度履职情况的评价报告》
根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员2021年度履职情况进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五） 《监事会及其成员2021年度履职情况评价报告》
根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员2021年度履职情况进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六） 关于提名齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案
1、同意提名董彦岭先生为第八届监事会监事（外部监事）候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、同意提名范天云先生为第八届监事会监事（股东监事）候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董彦岭先生、范天云先生任期自股东大会选举通过之日至第八届监事会届满为止，上述监事候选人简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
（七） 《齐鲁银行股份有限公司2022年度高级管理人员绩效考核办法》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八） 《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2022年度绩效考核办法》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九） 《齐鲁银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十） 《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。
监事会认为，2021年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一） 《齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二） 《齐鲁银行股份有限公司2022年第一季度报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年第一季度报告》。
经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三） 《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四） 《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五） 关于聘请2022年度会计师事务所的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十六） 关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七） 《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八） 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十九） 《齐鲁银行股份有限公司2021年度社会责任报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十） 关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司监事会
2022年4月28日
附件：齐鲁银行股份有限公司外部监事、股东监事候选人简历
附件：
齐鲁银行股份有限公司
外部监事、股东监事候选人简历
董彦岭先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，现任山东财经大学区域经济研究院院长、教授。历任山东经济学院财政金融学院助教、讲师、副教授，山东经济学院区域经济研究院主任、副教授、教授，山东经济学院区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院副院长、教授。
范天云先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，现任济南城市建设集团党委委员、董事、总会计师。历任济南供水集团有限公司计财处副处长、财务部部长，济南水业集团有限公司财务部部长，济南市小清河开发建设投融资管理中心总会计师，济南滨河新区建设投资集团有限公司总会计师等职务。
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-014
齐鲁银行股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2020年度经审计的业务总收入为人民币47.49亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计125家，收费总额人民币8.51亿元，主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户19家。
2、投资者保护能力
安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元，符合法律法规的相关规定。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师田志勇，于2013年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2015年开始在安永华明执业、2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核2家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。
签字注册会计师师宇轩，于2007年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核3家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。
项目质量控制复核人张凡，于2002年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2000年开始在安永华明执业、2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核3家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。2022年度审计费用为人民币260万元（其中：年度财务报表审计费用为人民币190万元，年度内部控制审计费用为人民币70万元），较上年度略有下降。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第八届董事会审计委员会召开2022年第一次会议，审议通过了关于聘请2022年度会计师事务所的议案，认为安永华明在以往年度均能够按照审计服务合同约定完成审计工作，如期出具了财务报告的审计意见，相关审计意见客观、公正；能够遵循职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则等执业准则执行审计工作；具备相关业务资质及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计工作连续性，同意续聘安永华明为公司2022年度财务报告审计和内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见：安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，公司聘请其作为2022年度财务报告审计和内控审计机构符合相关法律法规要求，有利于保障公司审计工作质量和股东权益。同意将关于聘请2022年度会计师事务所的议案提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。公司聘请其作为2022年度财务报告审计和内控审计机构符合相关法律法规要求。同意关于聘请2022年度会计师事务所的议案，并同意提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第十八次会议于2022年4月27日审议通过了关于聘请2022年度会计师事务所的议案，同意将本议案提交股东大会审议。董事会表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-015
齐鲁银行股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第八届董事会第十八次会议于2022年4月27日审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
上述关联交易是正常银行授信业务、服务以及正常的国际业务合作，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第十八次会议于2022年4月27日审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，根据公司章程及相关规定，武伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵青春董事、葛萍董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）日常关联交易预计金额和类别
注：上述关联法人、关联自然人包括中国银保监会定义的关联方和中国证监会定义的关联方；上述授信类关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度。
二、关联方介绍和关联关系
（一）济南城市建设投资集团有限公司
1.基本情况
济南城市建设投资集团有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人聂军，注册地址为济南市历下区经十东路10567号，注册资本745,140万元，由济南城市投资集团有限公司持股100%。主营业务为城市基础设施及配套项目投资，土地整理、开发，房地产开发经营，房屋、设施租赁、保护、开发、咨询。截至2021年末，总资产7,237,531万元，净资产3,073,950万元，2021年度实现营业收入428,705万元，净利润163,390万元。
2.关联关系
该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。
（二）兖矿能源集团股份有限公司
1.基本情况
兖矿能源集团股份有限公司，成立于1997年9月25日，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资），法定代表人李伟，注册地址山东省济宁市邹城市凫山南路949号，注册资本486,000万元，其中山东能源集团有限公司持股46.43%、香港中央结算（代理人）有限公司持股38.93%。主营业务为煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；货物进出口；技术进出口；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程施工；工程造价咨询业务等。截至2021年末，总资产2,886.96亿元，净资产964.87亿元，2021年度实现营业收入1,519.91亿元，净利润185.67亿元。
2.关联关系
该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。
（三）济钢集团有限公司
1.基本情况
济钢集团有限公司，成立于1991年5月6日，公司类型为有限责任公司（国有），法定代表人薄涛，注册地址为济南市历城区工业北路21号，注册资本420,700万元，由济南市人民政府国有资产监督管理委员会全额出资。主营业务为矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；检验检测服务；报废机动车拆解；污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；食品生产；食品销售等。截至2021年9月末，总资产466亿元，净资产149亿元，2021年1-9月实现营业收入329亿元，净利润3亿元。
2.关联关系
截至2021年末，该公司持有本行股份3.71%，同时向本行派驻监事。
（四）山东三庆置业有限公司
1.基本情况
山东三庆置业有限公司，成立于1998年11月4日，公司类型为有限责任公司，法定代表人吴立春，注册地址为山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场5号楼2508室，注册资本5,000万元，由山东三庆城市置业有限公司持股100%。主营业务范围为房地产开发与经营，室内外装饰，物业管理（以上凭资质证经营）；房屋租赁；房地产信息咨询、营销策划（不含广告）；铝合金门窗安装；环境艺术设计；批发、零售:建筑材料，五金，机械、电子设备，金属材料等。截至2021年末，总资产144,182.04万元，净资产100,135.25万元，2021年度实现营业收入22,186.97万元，净利润3,190.34万元。
2.关联关系
截至2021年末，该公司持有本行股份3.14 %，同时向本行派驻监事。
（五）济南西城置业有限公司
1.基本情况
济南西城置业有限公司，成立于2012年3月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人解汉忠，注册地址为济南市槐荫区经十路29851号槐荫政务中心东北角附二楼D011厅，注册资本200,000万元，由济南西城投资开发集团有限公司全额出资。主营业务为房地产开发与经营；房地产营销策划；城市基础设施工程；市政公用工程施工总承包、园林绿化工程、水利水电工程施工总承包、土木工程施工；房屋租赁等。截至2021年末，总资产1,814,078.15万元，净资产216,073.10万元，2021年度实现主营业务收入189,783.11万元，净利润7,696.91万元。
2.关联关系
截至2021年末，该公司持有本行股份4.00%。
（六）中国重型汽车集团有限公司
1.基本情况
中国重型汽车集团有限公司，成立于1995年5月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人谭旭光，注册地址为山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦，注册资本102,628万元，其中山东重工集团有限公司持股65%。主营业务为公路运输 (有效期限以许可证为准)；组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售；机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售等。截至2020年末，总资产1,207.33亿元，净资产366.96亿元，2020年度实现主营业务收入998.12亿元，净利润78.84亿元。
2.关联关系
过去十二个月内，该公司系向本行派驻监事的主要股东。
（七）融世华融资租赁有限公司
1.基本情况
融世华融资租赁有限公司，成立于1996年6月24日，法定代表人肖贻堂，企业类型为有限责任公司，注册地址为山东省济南市高新技术产业开发区舜华路109号，注册资本40,000万元，其中山东省财金投资集团有限公司持股41.51%、山东省财金发展有限公司持股37.37%。主营业务为融资租赁业务及与主营业务有关的商业保理业务；公共设施、基础设施、房产、交通运输工具、机械设备、电子仪器、通讯设备、印刷设备及医疗设备租赁；节能、节材、资源综合利用工程项目的经营管理；节能技术的引进、咨询；节能设备的研制、推广、安装、调试、维修、销售及设备租赁；企业资产重组、并购及项目策划；信息咨询服务；财务顾问；以自有资金对外投资、运营、管理、咨询；股权投资等。截至2021年9月末，总资产126,287万元，净资产24,123万元，2021年1-9月实现主营业务收入14,386万元，净利润2,089万元。
2.关联关系
过去十二个月内，本行监事曾担任该公司董事。
（八）滨化集团股份有限公司
1.基本情况（下转D127版）
