证券代码：605599 证券简称：菜百股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵志良、主管会计工作负责人关强及会计机构负责人（会计主管人员）杨鹏艳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京菜市口百货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵志良 主管会计工作负责人：关强 会计机构负责人：杨鹏艳
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京菜市口百货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵志良 主管会计工作负责人：关强 会计机构负责人：杨鹏艳
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京菜市口百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵志良 主管会计工作负责人：关强 会计机构负责人：杨鹏艳
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京菜市口百货股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵志良 主管会计工作负责人：关强 计机构负责人：杨鹏艳
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：北京菜市口百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵志良 主管会计工作负责人：关强 会计机构负责人：杨鹏艳
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京菜市口百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵志良 主管会计工作负责人：关强 会计机构负责人：杨鹏艳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2022-014
北京菜市口百货股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2022年4月15日以电子邮件或书面方式送达全体董事，会议于2022年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事将在股东大会上进行述职。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
3.审议通过《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
4.审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6.审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022-017）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
7.审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
8.审议通过《关于公司<2021年度企业社会责任报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2021年度企业社会责任报告》。
9.审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2021年度利润分配方案公告（2022-016）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
11.审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2021年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2021年年度报告摘要》。
12.审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年第一季度报告》。
13.审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司续聘会计师事务所公告（2022-020）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
14.审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告（2022-023）》。
15.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《对外担保管理制度》。
16.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关联交易管理制度》。
17.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《募集资金管理制度》。
18.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《独立董事管理制度》。
19.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告（2022-018）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的核查意见》。
20.审议通过《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的公告（2022-019）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的核查意见》。
21.审议通过《关于黄金套期保值额度预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于黄金套期保值额度预计的公告（2022-021）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司黄金套期保值额度预计相关事项的核查意见》。
22.《关于购买董监高责任保险的议案》
公司全体董事均作为被保险对象，属于利益相关方，均已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告（2022-022）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
23.审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月18日召开2021年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1.北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
2.北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2022-019
北京菜市口百货股份有限公司
以募集资金等额置换募投项目相关费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”或“菜百股份”）于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》，同意公司在募投项目实施期间，定期以募集资金等额置换以自有资金方式先行支付的募投项目中涉及的铺货费用、项目人员薪酬等款项，以及募投项目中涉及的以场地方账扣方式（即场地方收取销售款，并定期从销售款中扣除公司应支付费用后向公司支付剩余销售款的方式，下同）支付的新开门店场地租赁费用。即按照上述费用实际金额，定期从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构针对上述事项发表了明确的同意意见，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
本次公开发行人民币普通股（A股）股票7,777.78万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为人民币77,777.80万元。扣减发行费用总额（不含增值税）后，募集资金净额为人民币72,310.12万元。为确保募集资金专户存储和专款专用，公司已制定《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》，并与保荐机构中信证券股份有限公司及工商银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储管理。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
三、使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的原因
1.营销网络建设项目涉及的公司新开门店铺货产品主要来源为自上海黄金交易所（以下简称“上金所”）采购原料进行委外加工，以及部分成品采购。在原料采购环节，由于上金所规定每家会员单位仅可使用唯一指定交易账户进行原料采购业务，公司在过往业务经营中指定非募集资金专户作为上金所交易账户，且仍将长期使用该指定账户用于非募投项目的日常原料采购账户。在产品加工环节，由公司批量委外加工或采购，新店开业前进行选款配送铺货，需以自有资金先行统一支付。
2.营销网络建设项目涉及的新开门店场地租赁费用中，由于部分门店与场地方结算方式为对方收取门店销售款，并通过账扣方式收取门店实际销售额一定比例的金额或固定金额作为公司在其场地开设门店的费用。此类费用虽为对方账扣方式收取，但实质上为公司为取得募投项目涉及的新开门店场地而支付的必要费用，属于募投项目实际使用资金。
3.募投项目支出包括员工工资，按照银行结算监管要求，不适宜直接从募集资金专户支出。
基于上述原因和公司业务开展的实际情况，为提高募集资金使用效率，公司拟在募投项目实施期间，以募集资金等额置换上述以自有资金支付或场地方账扣费用，定期从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、等额置换操作流程
1.营销网络建设项目铺货资金
由公司新开门店管理部门发起铺备货申请，经公司逐级审批确认新开门店铺货产品清单，提交公司财务管理部核算铺货产品成本费用金额，并编制募集资金使用明细表，按照审批流程逐级审批通过后，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，并登记募集资金使用台账。
2.营销网络建设项目场地租赁费用（场地方账扣部分）
由募投项目所涉门店相关负责人提交费用结算对账单据，公司财务管理部与场地方就相关金额核对无误后，场地方通过账扣方式收取公司应支付的费用并向公司支付剩余销售款。公司财务管理部负责根据场地方的实际账扣费用金额，编制募集资金使用明细表，按照审批流程逐级审批通过后，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，并登记募集资金使用台账。
3.募投项目所涉员工工资
由人力资源部核算募投项目所涉员工薪酬，并编制募集资金使用明细表，由财务管理部复核。该部分员工薪酬与其他员工薪酬一并使用自有资金账户正常发放。财务管理部根据募投项目所涉员工薪酬金额，经逐级审批通过后，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，并登记募集资金使用台账。
五、对公司的影响
公司以募集资金等额置换上述以自有资金支付或场地方账扣费用资金，有利于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、履行的决策程序和相关意见
1.董事会审议情况及意见
公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》，同意公司在募投项目实施期间，定期以募集资金等额置换以自有资金先行支付的募投项目中涉及的铺货费用、项目人员薪酬等款项，以及募投项目中涉及的以场地方账扣方式支付的新开门店场地租赁费用。即按照上述费用实际金额，定期从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
2.独立董事意见
公司以募集资金等额置换以自有资金先行支付的募投项目中涉及的铺货费用、项目人员薪酬等款项，以及募投项目中涉及的以场地方账扣方式支付的新开门店场地租赁费用，有利于提高募集资金的使用效率。公司已就等额置换制定了具体可行的操作流程，等额置换的实施不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项的审议程序合法合规。综上，我们一致同意公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的事项。
3.监事会审议情况及意见
公司于2022年4月25日召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》。公司监事会认为，公司以募集资金等额置换以自有资金先行支付的募投项目中涉及的铺货费用、项目人员薪酬等款项，以及募投项目中涉及的以场地方账扣方式支付的新开门店场地租赁费用，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》关于募集资金使用的相关规定，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的事项。
4.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：菜百股份以募集资金等额置换募投项目相关费用事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度。公司本次以募集资金等额置换募投项目相关费用事项是基于公司实施募投项目的实际情况需要，符合募集资金的使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对菜百股份以募集资金等额置换募投项目相关费用事项无异议。
七、备查文件目录
1.《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
2.《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》
3.《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
4.《中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司以募集资金等额置换募投项目相关费用核查意见》
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2022-022
北京菜市口百货股份有限公司
关于购买董监高责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更加充分的履行决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任险。
公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议了《关于购买董监高责任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均已回避表决，本事项将直接提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投保方案主要内容
1.投保人：北京菜市口百货股份有限公司
2.被保险人：公司和全体董事、监事及高级管理人员和其他相关主体
3.赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）
4.保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额以保单为准）
5.保险期限：12个月
为了提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事长或董事长授权人士负责办理购买上述责任险的相关事宜（包括但不限于选择承保机构及相关中介机构；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
购买董监高责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更加充分的履行决策、监督和管理职能，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。该议案决策和审议程序合法合规，全体董事作为利益相关方均已回避表决。综上，我们一致同意公司购买董监高责任保险的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
2.《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》
3.《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2022年4月27日
