证券代码：002474   证券简称：榕基软件   公告编号：2022-018

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.资产负债表项目

　　(1) 预付账款比上年期末增加490.09%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。

　　(2) 投资性房产比上年期末增加64.26%，主要是报告期工程完工结转投资性房产增加所致。

　　(3) 长期待摊费用比上年期末减少32.81%，主要是报告期长期待摊费用摊销所致。

　　(4) 应付票据比上年期末减少95.26%，主要是报告期以票据结算的货款减少所致。

　　(5) 应付职工薪酬比上年期末减少72.73%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

　　(6) 少数股东权益比上年期末减少72.58%，主要是报告期收购子公司星榕基少数股东股权所致。

　　2.利润表项目

　　(1) 税金及附加较上年同期增加199.16%，主要是报告期公司计提的税费增加所致。

　　(2) 研发费用较上年同期减少39.73%，主要是报告期费用化的研发投入减少所致。

　　(3) 其他收益较上年同期增加101.86%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。

　　(4) 投资收益较上年同期增加238.55%，主要是报告期收到的分红及计提债券利息增加所致。

　　(5) 信用减值损失较上年同期增加63.85%，资产减值损失较上年同期增加215.82%，主要是报告期计提的减值损失较上年同期增加。

　　(6) 营业外收入较上年同期增加0.44万元，主要是报告期收到违约金等影响所致。

　　(7) 营业外成本较上年同期增加0.44万元，主要是报告期捐赠等影响所致。

　　(8) 所得税费用较上年同期减少36.50%，主要是报告期计提的所得税费用减少所致。

　　(9) 其他综合收益较上年同期减少339.16%，主要是汇率变动，报告期外币报表折算差额变动所致。

　　3.现金流量表项目

　　(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.27%，主要是赎回理财产品净额减少所致。

　　(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加938.20%，主要是报告期借款收到的现金增加所致。

　　(3) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少161.46%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据公司5个募投项目计划，其中场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目研发用房主体工程建设已达到验收条件，未交付使用。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目42,266.81万元，募投项目建设基本完成。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建榕基软件股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　

　　

　　法定代表人：鲁峰　　 主管会计工作负责人：侯伟    会计机构负责人：镇千金

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：鲁峰　　  主管会计工作负责人：侯伟    会计机构负责人：镇千金

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　

　　证券代码：002474　　     证券简称：榕基软件        公告编号：2022-017

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第五届董事会第十七次会议已于2022年4月12日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2022年4月26日下午14:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　

　　证券代码：002474　　     证券简称：榕基软件        公告编号：2022-016

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第五届监事会第十二次会议已于2022年4月12日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2022年4月26日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席周仁锟先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　经审核，监事会认为：董事会编制《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年第一季度报告》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　2022年4月27日