证券代码：002162          证券简称：悦心健康            公告编号：2022-021

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总裁陈前先生、监事仓华强先生、副总裁刘晖先生、副总裁吴蕾先生计划自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过53,813股，占公司总股本比例0.0058%。   公司于近日收到上述董监高提交的《计划买卖公司股票通知》，现将相关情况公告如下：

　　一、 股东的基本情况

　　（一）股东的名称：董事兼副总裁陈前、监事仓华强、副总裁刘晖、副总裁吴蕾

　　（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：

　　

　　二、 本次减持计划的主要内容

　　（一）减持计划

　　1、减持原因：个人资金需求

　　2、减持股份来源及本次拟减持的数量、占公司总股本的比例

　　

　　3、减持方式：集中竞价

　　4、减持期间：自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内

　　5、减持价格区间：视减持时的市场价格确定

　　若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则对应的减持股份数量相应调整。

　　（二）股东相关承诺及履行情况

　　以上持有公司股份的董事、监事及高管承诺：在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。

　　本次减持计划未违反相关承诺事项。

　　三、相关风险提示

　　1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。

　　2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。

　　3、本次减持计划期间，公司将督促公司上述股东严格遵守《上市公司股东、董监高

　　减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。

　　4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面不会发生重大变化。

　　四、备查文件

　　董监高《计划买卖公司股票通知》。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十七日

　　

　　证券代码：002162              证券简称：悦心健康            公告编号：2022-016

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）资产负债表项目变动情况

　　单位：元

　　

　　变动原因分析：

　　1、货币资金：主要系本期支付供应商货款、合同保证金以及归还银行借款减少。

　　2、应收款项融资：系上年收到客户以银行承兑汇票支付货款于本报告期背书支付供应商货款。

　　3、预付账款：主要系预付采购款及待摊的修理费用增加。

　　4、其他应收款：主要系支付瓷砖战略协议合同保证金。

　　5、在建工程：主要系子公司江西斯米克陶瓷有限公司生产线升级改造影响增加。

　　6、其他非流动资产：主要系预付购房款。

　　7、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。

　　（2）利润表项目变动情况

　　单位：元

　　

　　变动原因分析：

　　1、其他收益：主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到丰城市工信委给予的技术补贴35万元。

　　2、投资收益：主要系本报告期确认的鑫山保险代理有限公司投资收益同比减少。

　　3、营业外收入：主要系上年同期确认无需支付的款项收入，本报告期无。

　　4、营业外支出：主要系上年同期捐赠上海健康医学院教育发展基金会20万，本报告期无。

　　5、所得税费用：主要系本报告期对可抵扣亏损确认的递延所得税资产。

　　6、归属母公司净利润：主要系瓷砖销售受疫情及行业竞争影响，营业收入同比下滑，毛利率下降影响毛利额减少以及本报告期确认的联营企业鑫山保险代理有限公司投资收益同比减少。

　　7、少数股东损益：主要系本报告期少数股东持股的公司经营业绩同比好转，确认的少数股东损失同比减少。

　　（3）现金流量表项目变动情况

　　单位：元

　　

　　变动原因分析：

　　1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本报告期加大开发工程客户力度支付合同保证金增加。

　　2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本报告期加大对养老项目的投资力度，支付的工程款及设备款增加。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本报告期偿还部分借款，导致总体筹资活动现金净流量较去年同期减少。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：李慈雄              主管会计工作负责人：宋源诚            会计机构负责人：杨明华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李慈雄          主管会计工作负责人：宋源诚         会计机构负责人：杨明华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康           公告编号：2022-011

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2022年度使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品。投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，对资金进行科学的规划及管理，进一步提高资金使用效率及收益水平，为公司和股东创造更好的收益。

　　2、投资金额

　　本次投资总额度不超过人民币1.5亿元，上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、投资方式

　　为控制风险，投资的品种为金融机构发行的保本型理财产品及低风险非保本型理财产品，主要投向银行理财、信托产品、资产管理产品等。上述投资不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。

　　4、投资额度使用期限

　　投资有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　5、资金来源

　　投资资金为公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的11.73%，根据《公司章程》等相关规定，本次公司投资理财产品的交易额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

　　公司购买理财产品的发行主体为金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等相关法律法规、规则制度，对投资理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，财务部定期将投资情况向董事会汇报。

　　1、公司董事长在董事会授权范围内行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

　　2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部在对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析的基础上，负责具体的理财产品购买事宜。财务部将及时跟踪和分析理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　3、公司内部审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，及时向公司管理层及董事会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督和检查。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

　　四、投资对公司的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取较好的投资回报。

　　五、独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等有关制度规定。公司目前经营业绩及财务状况良好，在保证公司及全资子公司、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，提升公司盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

　　六、保荐人核查意见

　　公司本次使用闲置自有资金进行投资理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该等事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《对外投资管理制度》等相关规定。公司在不影响日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开展投资理财业务，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　综上所述，保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过该事项之日起12个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、保荐人核查意见。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年四月二十七日

　　

　　证券代码：002162            证券简称：悦心健康        公告编号：2022-014

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2022年度公司为全资子公司

　　日常经营合同履约提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。为支持全资子公司瓷砖销售的日常经营业务，公司拟为全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司（以下简称“斯米克建陶”）、上海斯米克建材有限公司（以下简称“斯米克建材”）日常经营合同履约合计提供不超过5,000万元的连带保证担保责任。

　　上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人在上述额度内签署相关担保协议或文件。

　　上述担保额度使用有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开日止。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　二、2022 年度担保额度预计

　　

　　三、被担保人基本情况

　　（一）上海斯米克建筑陶瓷有限公司

　　

　　（二）上海斯米克建材有限公司

　　

　　四、担保协议的内容

　　《担保协议》尚未签署，具体条款以公司、全资子公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准。五、董事会意见

　　董事会认为：本次担保是为保证及支持公司全资子公司的日常经营业务的需要，增强上述全资子公司的市场竞争力及盈利能力。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。董事会同意公司向上述全资子公司提供总计不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保额度，有效期为2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开日止。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，风险可控。本次担保事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，程序合法合规，对公司的正常运作和业务发展不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情况。因此，我们同意公司为公司全资子公司日常经营合同履约提供总额不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保额度，有效期为2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开日止，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司仅对合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，无其他对外担保事项。

　　截至本公告日，公司对合并报表范围内的全资及控股子公司已审批的担保额度总金额为75,000万元（含公司为全资及控股子公司的担保额度70,000万元及控股子公司之间相互提供担保额度5,000万元），占最近一期经审计净资产的比例为58.66%；公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的总担保余额为22,596万元，占最近一期经审计净资产的比例为17.67%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年四月二十七日

　　

　　证券代码：002162             证券简称：悦心健康          公告编号：2022-010

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2022年度对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在2022年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：

　　1、公司为全资及控股子公司2022年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元；其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度为60,000万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为10,000万元。  2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内，全部为资产负债率低于70%的子公司之间相互担保。

　　上述担保的有效期为2022年7月1日至2024年6月30日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　二、提供担保额度预计情况

　　公司本次预计提供担保额度为人民币75,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为人民币65,000万元（含控股子公司之间相互提供本外币担保额度人民币5,000万元），为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为人民币10,000万元。具体对外担保额度预计情况如下：

　　

　　三、被担保人基本情况

　　1、江西斯米克陶瓷有限公司

　　

　　2、上海斯米克健康环境技术有限公司

　　

　　3、荆州斯米克新材料有限公司

　　

　　4、上海斯米克建筑陶瓷有限公司

　　

　　5、上海悦心健康医疗投资管理有限公司

　　

　　6、上海悦心健康医疗科技集团有限公司

　　

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与融资机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。经公司第七届董事会第十三次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司2022年度对外担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、保荐人核查意见

　　公司2022年度对外担保额度预计事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，尚需股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形。保荐人对公司2022年度对外担保额度预计事项无异议。

　　七、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司仅对合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，无其他对外担保事项。

　　截至本公告日，公司对合并报表范围内的全资及控股子公司已审批的担保额度总金额为75,000万元（含公司为全资及控股子公司的担保额度70,000万元及控股子公司之间相互提供担保额度5,000万元），占最近一期经审计净资产的比例为58.66%；公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的总担保余额为22,596万元，占最近一期经审计净资产的比例为17.67%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、保荐人关于相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　

　　

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年四月二十七日