证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-072
北京首都在线科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知于2022年4月15日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
三、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-073
北京首都在线科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开和出席情况
1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第六次会议通知。
2、本次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
三、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
北京首都在线科技股份有限公司
监事会
2022年4月26日
证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-075
北京首都在线科技股份有限公司
2022年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司《2022年第一季度报告》全文已于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-074
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末较上年末增加302.77%，主要系报告期公司向特定对象发行人民币A股股票所致。
2、交易性金融资产期末较上年末增加100%，主要系报告期公司购买理财产品尚未到期所致。
3、其他应收款期末较上年末增加34.27%，主要系报告期支付售后回租业务保证金所致。
4、开发支出期末较上年末增加61.50%，主要系上年研发资本化项目在报告期持续投入所致。
5、其他非流动资产期末较上年末增加201.14%，主要系报告期末预付长期资产购置款增加所致。
6、应付职工薪酬期末较上年末减少38.51%，主要系报告期公司支付上年绩效奖金所致。
7、应交税费期末较上年末减少40.19%，主要系报告期公司支付上年度计提未付的物产税、企业所得税所致。
8、其他应付款期末较上年末减少90.47%，主要系报告期公司归还公司实际控制人曲宁先生之借款所致。
9、其他流动负债期末较上年末增加34.46%，主要系报告期末合同负债增加使得对应的销项税金增加所致。
10、资本公积期末较上年末增加2357.38%，主要系报告期公司向特定对象发行A股股票产生股本溢价所致。
（二）利润表项目
1、报告期内研发费用较上年同期增加36.33%，主要系报告期公司加大研发投入，研发人员增加相应薪酬增加所致。
2、报告期内财务费用较上年同期增加527.89%，主要系报告期公司云平台和裸金属平台建设投入增加，导致资金需求增加，从而借款增加，导致利息费用增加。
3、报告期内其他收益较上年同期增加45.70%，主要系报告期计入当期损益的政府补助、增值税加计抵减收益增加所致。
4、报告期内投资收益较上年同期减少100%，主要系上年同期购买银行理财产品获取收益所致。
5、报告期内资产处置收益较上年同期增加14306.37%，主要系报告期处置设备收益增加所致。
6、报告期内营业外支出较上年同期增加79578.01%，主要系报告期公司报废到期老旧设备产生损失所致。
7、报告期内所得税费用较上年同期减少375.73%，主要系营业成本、期间费用增加导致税前利润减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）已披露事项
（二）其他事项
1、公司于2022年2月28日与自然人胡雪峰、聂廷再及北京百奥药业有限责任公司（以下简称“百奥药业”）签署了《合伙协议（有限合伙）》，公司作为有限合伙人之一参与投资南京和润至成科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的认缴出资总额为人民币1,200 万元，公司将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资540万元，占认缴出资总额的45%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
2、 经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定以自有资金在开曼及美国设立境外全资子公司URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO., LIMITED及URBAN CONNECTED (USA) CO., LIMITED，本次投资为货币出资，拟投资金额分别为3万美元及300万美元。截至报告期末，前述两个公司已经设立完毕。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首都在线科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：张丽莎 会计机构负责人：闫琪菲
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：张丽莎 会计机构负责人：闫琪菲
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日
