根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，经履行适当的审批程序，国泰基金管理有限公司旗下管理的旗下部分基金参与了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“瑞丰银行”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购，发行价格为人民币8.12元/股。瑞丰银行本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。

　　根据瑞丰银行于2021年6月15日发布的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下由中信建投证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：

　　特此公告。

　　国泰基金管理有限公司

　　2021年6月16日

　　国泰浓益灵活配置混合型

　　证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2021年6月16日

　　1 公告基本信息

　　注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

　　（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　2 与分红相关的其他信息

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）提示

　　因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

　　（2）咨询办法

　　1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

　　2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

　　3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

　　国泰基金管理有限公司

　　二二一年六月十六日