证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-049
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：山东玲珑轮胎股份有限公司铜川年产1520万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目
投资金额：项目总投资预算为606,566.00万元，其中：建设投资546,001.71万元，建设期利息51,695.00万元，铺底流动资金8,869.29万元。
特别风险提示：因受陕西当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；本次投资项目尚需主管部门审批或备案。
一、 对外投资概述
为了进一步推动山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全球化产业布局的实现，增加市场份额，提升企业综合竞争力。根据公司近期考察情况，决定在陕西省铜川市建设中国第六个生产基地。
项目建设地址位于陕西省铜川市耀州区董家河循环经济产业园。该区域基础设施完善，交通便利，汽车零部件产业集聚，便于项目建设。陕西重汽与铜川市达成战略合作，拟在铜川市打造汽车零部件基地，形成“陕汽制造，铜川配套”的产业链战略布局。公司选择铜川市建厂，将极大的促进与车企的战略合作，提升市场份额。目前，陕西拥有陕西重汽、中集陕汽重卡专用车、中车、西沃客车、骊山汽车、吉利、比亚迪整车及专用车企业60户以上，汽车零部件及二、三级配套企业近千户。同时，陕西省重大项目正在加快推进，目前现有和在建整车产能已经突破200万辆。西安吉利、比亚迪二期、雷丁秦星、西咸宝能等一批重大项目落地陕西。而陕西重汽、中集车辆、吉利、比亚迪等都是公司重要客户，项目的建设能够更好的为客户“零距离”服务，协同发展。此外，项目可辐射西北五省，海外可通过中欧铁路和中亚铁路辐射中亚和西亚等 “一带一路”沿线国家，缩短运输时间，提升交付效率，提高市场竞争力。
根据相关规定，公司召开第四届董事会战略决策委员会第五次会议，审议通过《关于在陕西省铜川市投资设厂并设立子公司的议案》，同意提交公司董事会审议；公司于2021年6月9日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于在陕西省铜川市投资设厂并设立子公司的议案》。本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
二、投资项目基本情况
1、项目名称
山东玲珑轮胎股份有限公司铜川年产1520万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目
2、建设地点
项目建设地址位于陕西省铜川市耀州区董家河循环经济产业园。
3、建设内容
项目建设内容如下：
（1）土建工程
项目总占地约1450亩，（具体以招拍挂为准），总建筑面积约510000㎡，主要包括炼胶车间、生产车间、成品库、总变、胶浆库、硫磺库、动力车间以及办公楼、宿舍等。
（2）设备购置
项目拟购置主要生产及配套工程设备等共计984台套，投资408,296.83万元。
4、产品方案及建设规模
项目建成后，可实现年产1200万套半钢子午线轮胎、300万套全钢子午线轮胎、10万套航空胎（含6万套翻新胎）、10万套特种胎、50万套翻新汽车胎和100万套内胎及垫带。
5、实施进度
项目计划于2021年下半年开始进行前期手续办理，2022年4月开始厂房施工，至2028年3月全部完工，总建设工期为6年。项目分三期建设。
6、投资估算及资金筹措
（1）项目总投资
项目总投资预算为606,566.00万元，其中：建设投资546,001.71万元，建设期利息51,695.00万元，铺底流动资金8,869.29万元。
（2）资金筹措
项目总投资606,566.00万元，其中：企业自筹246,566.00万元，银行贷款360,000.00万元。
7、经济效益
项目建成后，达产年实现销售收入634,468.60万元，计算期内年平均利润总额60,924.56万元、平均净利润为45,693.42万元，上缴税金35,413.47万元。财务分析结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率13.32%，财务净现值31,392.65万元，投资回收期8.75年（含建设期），资本金财务内部收益率为22.37%，总投资收益率为12.11%，资本金净利润率为19.88%。
三、项目建设主体基本情况
根据公司战略发展需要，公司计划在陕西铜川投资建设轮胎生产项目，项目建设需在当地成立一家全资子公司进行项目运营，关于公司拟工商注册登记信息如下：
公司拟登记名称：陕西玲珑轮胎有限公司（以工商注册登记为准）
公司股东：山东玲珑轮胎股份有限公司
公司拟登记注册资本：20000万元
公司法定代表人：李伟
公司经营范围：轮胎制造、研发及销售；橡胶制品制造及销售；轮胎翻新；废旧轮胎综合利用；货物与技术进出口业务。（具体登记内容以市场监督管理部门最终审批为准）
同时授权公司管理层具体办理子公司的有关设立事宜。包括不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件，并办理本次设立子公司相关的申报手续。四、对外投资对上市公司的影响
山东玲珑轮胎股份有限公司铜川年产1520万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目以智能化生产线标准进行建设，顺应了轮胎产业智能化发展趋势，优化了公司的制造产地分布，对全面提升公司的核心竞争力，提高市场占有率具有重要意义。
本项目达产后，公司销售收入和利润将进一步增长，对提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力具有重要意义。
五、对外投资的风险分析
未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、上网公告附件
《山东玲珑轮胎股份有限公司铜川年产1520万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目可行性研究报告》
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021年6月9日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-050
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月25日 14点30 分
召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月25日
至2021年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2021年6 月9 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一）登记方式1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。4. 异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。
（二）登记时间： 2021 年 6月 24 日 8 点至 17 点
（三）登记地点：山东省招远市公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式：联系地址：山东省招远市金龙路 777 号山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室邮政编码： 265406联系电话： 0535-8242726邮箱： linglongdsb@linglong.cn联系人：赵文磊收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）
（二）其他出席会议人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021年6月9日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东玲珑轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-046
山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月9日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
2、关于修订《公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》的议案
面对海外疫情反复，经济形势不稳定、不确定性较大，玲珑轮胎结合国家提出的“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的强国战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。将“6+6”重新调整为“7+5”战略（即中国七个生产基地，国外五个生产基地），不断深化与主机厂合作，切实推进“新零售战略”，通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。
纲要其他内容不变。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要（修订版）》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于在陕西省铜川市投资建厂并设立子公司的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-049）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-050）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021年6月9日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-047
山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
2、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》的议案
面对海外疫情反复，经济形势不稳定、不确定性较大，玲珑轮胎结合国家提出的“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的强国战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。将“6+6”重新调整为“7+5”战略（即中国七个生产基地，国外五个生产基地），不断深化与主机厂合作，切实推进“新零售战略”，通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。
纲要其他内容不变。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要（修订版）》。
表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于在陕西省铜川市投资建厂并设立子公司的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-049）。
表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2021年6月9日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-048
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于募投项目结项并将节余资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项的募集资金投资项目名称：柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)。
● 募投项目结项后结余募集资金用途：公司拟将结项后的节余募集资金共计181,058,312.81元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
● 本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。
一、公司募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年12月5日签发的证监许可[2017]2204号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”或“玲珑轮胎公司”)于2018年3月1日公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)20,000,000张，每张债券发行面值为人民币100元，合计人民币2,000,000,000元。扣除发行费用人民币6,219,600元后，实际募集资金净额为人民币1,993,780,400元，上述资金于2018年3月7日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0190号验资报告。
（二）募集资金投资项目的基本情况
公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
2018年3月12日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司招远支行及兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中的相关规定不存在重大差异。
截至2021年5月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
2021年1月19日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意广西玲珑使用部分闲置募集资金共计16,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上表截至2021年5月31日的募集资金专户余额不包含上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计16,000.00万元，公司已于2021年6月8日归还至募集资金专用账户。
三、募集资金使用及节余情况
截至2021年5月31日，本次拟结项募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币元
注：上述募集资金余额（即节余金额）系在未考虑项目结项后尚需支付的合同尾款及质保金前提下募集资金专户的余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
四、募集资金节余的主要原因
1、在实施可转债募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，在部分投资环节有效降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金支出。
2、截至2021年5月31日，公司可转债募投项目尚未支付的合同尾款及质保金合计约21,530万元，超出募集资金余额，但该等合同尾款及质保金的支付时间周期较长，申请项目结项并将现有募集资金余额永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。募投项目结项后，公司将按照相关项目合同以自有资金继续支付相关款项。
五、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划及对公司的影响
（一）节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金合计181,058,312.81元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放该项目募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
（二）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将“柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）”节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，有充分的必要性和合理性。
六、募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的审批程序
公司本次将可转债的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意将上述节余募集资金永久补充流动资金的专项意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：山东玲珑轮胎股份有限公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、玲珑轮胎第四届董事会第二十四次会议决议；
2、玲珑轮胎第四届监事会第二十一次会议决议；
3、玲珑轮胎独立董事意见关于公司第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021年6月9日
