证券代码：601512         证券简称：中新集团        公告编号：2021-021

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：上海辰均德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰德资本四期人民币基金”）。

　　拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金参与投资辰德资本四期人民币基金，公司认缴出资不超过1亿元人民币且占比不超过最终认缴总额的20%。

　　投资领域：重点关注医疗健康领域的先进技术以及赋能服务的企业。

　　风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注辰德资本四期人民币基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注辰德资本四期人民币基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

　　一、 对外投资概述

　　（一）基本情况

　　公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资辰德资本四期人民币基金，重点聚焦医疗健康领域的先进技术以及赋能服务等非上市公司的股权投资。辰德资本四期人民币基金于2021年1月完成工商注册，目前正在办理中国证券投资基金业协会备案，首次关闭规模为3.03亿元。辰德资本四期人民币基金本轮拟主要引进多家机构投资者，最终目标规模为5-10亿元。公司认缴出资不超过1亿元且占比不超过最终基金认缴总额的20%。

　　（二）审议情况

　　就上述事项，公司于2021年5月14日召开的管理层会议审议通过了《关于参与投资上海辰均德股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款

　　1. 基金名称：上海辰均德股权投资合伙企业（有限合伙）。

　　2. 企业类型：有限合伙企业。

　　3. 普通合伙人：上海迦辰企业管理咨询有限公司。成立日期：2020年7月23日；法定代表人：CHING TAN；与公司有无关联关系：无。

　　4. 基金管理人：上海甲辰投资有限公司。成立日期：2012年8月23日；法定代表人：TAN CHING；基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为P1009452；与公司有无关联关系：无。

　　5. 基金目标规模：最终认缴规模不低于5亿元人民币、不超过10亿元人民币。其中普通合伙人拟认缴出资不低于1000万元人民币且认缴出资比例不低于基金认缴出资总额的1%，公司拟认缴出资不超过1亿元占比不超过最终认缴总额的20%。

　　6. 出资安排：公司的首期出资金额不低于认缴出资额的30%；原则上，后续出资两次，其中第二次出资总金额不低于其认缴出资额的40%，第三次出资总金额不低于其认缴出资额的30%，具体以最终各方签署的正式合同文本为准。

　　7. 投资领域：医疗健康领域的先进技术以及赋能服务的企业。

　　8. 经营期限：投资期5年，退出期3年。根据辰德资本四期人民币基金的经营需要，经咨询委员会同意，合伙企业的期限可延长2次，每次1年。

　　9. 管理费：投资期按认缴额的2%；退出期按在投项目成本的2%。

　　10. 管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资决策委员会，其主要职责为就辰德资本四期人民币基金的投资事宜（主要包括项目投资及退出）进行审议并作出决定，其全部成员由基金管理人委派。

　　11. 收益分配：首先在全体合伙人之间按照出资比例进行分配；针对分配给有限合伙人的部分，按照如下顺序进行分配：（1）返还有限合伙人之累计实缴出资额；（2）支付有限合伙人优先回报（单利8%/年）；（3）追补分配：向普通合伙人分配第（2）项的分配额/80%*20%；（4）80/20分配，80%归于有限合伙人、20%归于普通合伙人，直至有限合伙人取得的累计收益达累计实缴出资额的3倍；（5）追补分配：向普通合伙人分配第（1）、（2）、（4）项的分配额/75%*25%；（6）75/25分配，75%归于有限合伙人、25%归于普通合伙人。

　　12. 退出机制：通过投资标的公司上市、原股东回购及出售给其他投资者等方式实现投资退出。

　　三、 本次交易对上市公司的影响

　　本次投资符合公司战略发展规划，在获取财务回报的同时，有助于公司布局生物医药领域的产业和投资，从而有效补充园区开发运营业务链条、提升公司产业园区开发运营的核心竞争力。

　　本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　四、 风险提示

　　辰德资本四期人民币基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注辰德资本四期人民币基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

　　目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准,实施过程存在不确定性。公司将持续关注辰德资本四期人民币基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

　　特此公告。

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

　　2021年5月18日