证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2021-039号
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主管人员)刘向民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、债务违约情况。受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司房地产项目中去化难度较大的高端住宅和商业项目占比高，在公司流动性紧张、行业调控政策持续及疫情的不利影响下，推盘节奏放缓，面临较大去化压力，公司经多方努力筹资，截至本报告披露日，公司未能完成17泰禾MTN001、17泰禾MTN002、H7泰禾01、H7泰禾02、H8泰禾02本息的兑付、H8泰禾01回售本金及2020年度利息的兑付（详见公司2020-062号、2020-069号、2020-068号、2020-074号、2020-078号、2020-085号公告）。截至2021年3月31日，公司已到期未归还借款金额为455.94亿元，截至本报告披露日，公司已到期未归还借款金额为431.5亿元。
2、股东股份减持事项。公司控股股东泰禾投资因存在质押融资违约，于2020年9月30日至2021年4月19日期间被司法强制执行而导致被动减持公司股份26,333,241股，占公司总股本1.06%。具体内容详见公司于2020年10月24日披露的《关于股东部分股份被司法强制执行被动减持的公告》（详见公司2020-087号公告）、2021年4月21日披露的《关于股东部分股份被司法强制执行被动减持的公告》、《关于股东被动减持股份达到1%的公告》（详见公司2021-025号、2021-026号公告）。泰禾投
资目前正在与相关债权人进行协商工作，以稳定股权。泰禾投资为公司控股股东，上述被动减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、控股股东股权转让事项。2020年7月30日，公司控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森先生与海南万益管理服务有限公司（以下简称“海南万益”）签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。公司控股股东此次股份转让框架协议的签署，将有助于优化公司股权结构，推动公司目前进行的与各债权人协商工作，从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。公司将持续关注该事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务（详见公司2020-067号、2020-084号公告）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：元
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰禾集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：刘向民
2、母公司资产负债表
单位：元
3、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：刘向民
4、母公司利润表
单位：元
5、合并现金流量表
单位：元
6、母公司现金流量表
单位：元
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年度可比数据。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
泰禾集团股份有限公司
法定代表人：黄其森
二二一年四月三十日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2021-030号
泰禾集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司财务状况和资产价值，公司对截至2020年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
经公司对截至2020年12月31日的资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试后，2020年度计提各项资产减值准备合计2,468,988,940.85元，明细如下表：
单位：元
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2021年4月28日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备合理性说明
（一）计提存货跌价准备的情况具体说明
受到新冠病毒肺炎疫情的负面冲击，公司的工程进度受到一定影响，部分项目工期延长，同时部分城市房价、地价持续调整，公司基于审慎的财务策略，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2020年12月31日存货中各个项目的可变现净值低于其成本的差额计算，计提存货跌价准备1,735,368,464.29元，转销以前年度计提的存货跌价准备65,266,944.68元。具体如下：
单位：人民币元
其中：泰禾红悦项目，永泰红峪二期项目，红峪、红树林项目，桂山院子，南昌院子、御湖半山因项目销售结转，转销以前年度计提存货跌价准备分别为27,343,016.06元、748,665.58元、15,337,812.78元、7,990,392.68元和13,847,057.58元。
（二）计提坏账准备的情况具体说明
公司采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，其中，对其他应收款计提坏账准备733,620,476.56元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提存货跌价准备，将影响公司2020年度利润总额1,735,368,464.29元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润的34.71%。
本次计提应收款项坏账准备，将影响公司2020年度利润总额733,620,476.56元，占上市公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润的14.67%。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二二一年四月三十日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2021-028号
泰禾集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2021年4月16日以直接送达或电子邮件方式发出，于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事长李卫东先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年度监事会工作报告》。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
监事会认为：
一、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
二、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，并须积极采取有效措施，降低和消除涉及事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制情况的总体评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司2021-030号公告）；本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》（详见公司2021-031号公告）；本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
监事会认为：经审核，公司2020年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见公司2021-037号公告）。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》；本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
监事会认为：未来三年股东回报规划的制定符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于明确公司股东的分红回报，增加公司股利分配政策的连续性和稳定性，便于股东对公司利润分配进行监督，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年第一季度报告全文》和《公司2020年第一季度报告正文》（详见公司2021-039号公告）。
三、备查文件
公司第九届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二二一年四月三十日
