(上接D358版)
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本期末货币资金118596.75万元，较期初数增加35.12%，主因本期应收账款回笼及理财产品到期所致期，赎回所致；
本期末应收账款21729.36万元，较期初数减少41.62%，主因客户回款所致；
本期末其他应收款13995.45万元，较期初数增加87.53%，主因资金周转所致；
本期末存货12668.8万元，较期初数减少36.61%，主因公司2021年度一季度IP衍生品类业务量较少，备货量有所下降；
本期末其他权益工具投资10657.92万元，较期初数减少25.58%，主因本期转让持有Kascend Holding Inc股权所致；
本期末商誉34839.39万元，较期初数减少70.54%，主因广告服务平台竞争激烈，严重影响子公司真趣经营活动盈利情况，导致本期计提公司所持有真趣股权的商誉；
本期末短期借款38122.34万元，较期初数增加21.9%，主因本期定期存款未到期，公司运营所需要资金，因此向金融机构借款所致；
本期末应付职工薪酬2266.02万元，较期初数增减少33.98%，主因本期公司经营业务受疫情较为严重，公司一线人员有所缩减；
本期应交税费1471.61万元，较期初数减少46.76%，主因2020年4季度销售情况较2019年4季度有所下滑，因此税费相对应减少；
本期末其他应付款517.18万元，较期初数减少53.98%，主因本期归还往来款所致；
本期营业收入99047.1万元，较上期数减少28.21%，主因公司IP服饰和IP衍生品销售受国外疫情影响，导致销量下降；
本期销售费用2151.01万元，较上期数减少22.75%，主因公司销量下降，运费也随之下降；
本期财务费用1736.32万元，较上期数增加81.17%，主因公司主要为海外客户，受美金和港币汇率变动影响，导致汇兑损失增加；
本期营业外收入2000.12万元，较上期数增加1304.27%，主因本期确认子公司New Time业绩补偿款所致；
本期经营活动产生的现金流量净额19094.23万元，较上期数减少6154.24%，主因公司2019年4季度销量大增，回款期在本期所致；
本期投资活动产生的现金流量净额-27507.87万元，较上期数减少133.69%，主因公司本期购买定期理财产品所致；
本期筹资活动产生的现金流量净额5838.78万元，较上期数减少118.6%，主因公司本期定期存款未到期，增加了金额借款。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。
新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十三）。
本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
美盛文化创意股份有限公司董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-012
美盛文化创意股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱燕仪女士主持，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2020年董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年述职报告》。《2020年度董事会工作报告》详见公司披露《2020年度报告及摘要》中“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2020年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过了《2020年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、 审议通过了《2020年度利润分配预案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司2020年利润亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
上述分配预案，需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、 审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、审议通过《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；全体董事回避表决，提交股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十三、审议通过了《关于公司召开2020年年度股东大会暨投资者接待活动的通知》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十四、审议通过了《2021年第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-023
美盛文化创意股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会暨投资者接待活动的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2021年5月21日（星期五）下午14时召开2020年年度股东大会，并举办投资者接待活动，会议具体情况如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长朱燕儀女士。
4、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月21日下午14时开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2021年5月17日
8、出席对象：
(1) 截至2021年5月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《2020年度董事会工作报告》；
2、审议《2020年度监事会工作报告》；
3、审议《2020年年度报告及摘要》；
4、审议《2020年度财务决算报告》；
5、审议《2020年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》；
7、审议《2020年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》；
10、审议《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》；
11、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
此议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，请查阅公司于2021 年 4 月30日在指定平台上披露的相关内容。
公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
四、 会议登记事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2021年5月21日8:00-11:30 13:30-16:30 。
3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部。
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（二）参加投资者接待活动
1、活动时间：2021年5月21日（星期五）下午4：00
2、活动地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司
3、公司拟参与人员：公司董事、高管人员等
4、预约方式：参与投资者请于2021年5月20日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记
联系人：石丹锋 电话：0575-86226885
邮箱：office@chinarising.com.cn 传真：0575-86288588
5、注意事项
（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。
五、 其他事项
（1）联系方式
联系人：石丹锋
联系电话：0575-86226885
传真：0575-86288858
联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司。
邮编：312500
（2） 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件一：
美盛文化创意股份有限公司
2020年年度股东大会参会股东登记表
附件二：
美盛文化创意股份有限公司董事会
2020年年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
表决说明：
1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码： 362699。
2、投票简称： “美盛投票” 。
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2021年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15-下午3： 00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-013
美盛文化创意股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监事会第六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月29日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2020年度报告及报告摘要》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2020年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2020年度财务决算报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2020年度利润分配预案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司2020年度利润分配的预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立的内部控制体系能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；表决结果：全体监事回避表决，议案提交股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、审议通过《2021年第一季度报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会全体成员认为2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会
2021年4月29日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-016
美盛文化创意股份有限公司2020年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕983号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,350万股，发行价为每股人民币20.19元，共计募集资金47,446.50万元，坐扣承销费用3,605.93万元后的募集资金为43,840.57万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2012年9月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,212.44万元后，公司本次募集资金净额为42,628.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕294号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金40,311.24万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,950.73万元；2020年度实际使用募集资金零元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.08万元；累计已使用募集资金4,0311.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1950.65万元。
本公司于 2018 年4月27日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》，将首次公开发行股票募投项目募集资金结余永久性补充流动资金。截至2020年12月31日，公司共计补充流动资金 4,267.54 万元。
截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币0元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2016年度非公开发行股票募集资金
1. 非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕953号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,931.82万股，发行价为每股人民币35.20元，共计募集资金208,800.00万元，坐扣承销和保荐费用1,126.40万元后的募集资金为207,673.60万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年9月29日分三笔汇入本公司在中国工商银行股份有限公司新昌支行开立的账号为1211028009201007686的人民币账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用250.40万元后，公司本次募集资金净额为207,423.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕399号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金216,376.70元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,278.68万元，收到理财收益为56.64万元，收到其他银行账户转入6.05万元； 2020年度实际使用募集资金零元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.92 万元；累计已使用募集资金216,376.70万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,295.60万元，累计收到理财收益56.64万元，累计收到其他账户转入6.05万元。
本公司于2020年4月27日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 16 年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2020-009），将 16 年非公开发行股票募投项目募集资金结余永久性补充流动资金。截至 2020年12月31日，公司共计补充流动资金2,404.78万元。
截至2020年12月31日，公司募集资金余额为0元（注：差异0.01万元系尾数差异）。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《美盛文化创意股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2012年9月25日分别与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、浙江新昌农村商业银行城西支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行以及中国农业银行股份有限公司新昌县支行营业中心签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2. 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本公司有5个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
（二）2016年非公开发行股票募集资金
1. 募集资金管理情况
根据《美盛文化创意股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2016年11月11日分别与杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、招商银行股份有限公司杭州中山支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴新昌支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国农业银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年3月，公司与保荐机构华林证券股份有限公司和开户行浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司全资子公司杭州美盛爱彼文化发展有限公司与华林证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2. 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1.募集资金使用情况表详见本报告附件1。
2.本期未使用超额募集资金。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
1. 公司募集资金项目中，“动漫服饰扩产建设项目”二期处于建设期，尚未产生收益；一期于2012年9月投入使用，但由于该项目系在原有厂区内建设、生产及货物销售，其产生的效益无法单独核算，体现在本公司的整体效益中。
2. 公司募集资金项目中，“研发设计中心项目” 产生的效益无法单独核算，体现在本公司的整体效益中。
（三）公司2015年度非公发行股票募集资金35,889.39万元，该项募集资金已于2016年使用完毕，相关募集资金账户已于2016年全部销户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3、附件4。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
经2015年第一次临时股东大会决议批准，公司向美盛控股集团有限公司（以下简称美盛控股）转让本公司持有上海纯真年代影视投资有限公司的70%股权，转让价款12,000万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
4. 2016年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
美盛文化创意股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司 单位：万元
附件2
2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司 单位：万元
附件3
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司 单位：万元
附件4
2016年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司 单位：万元
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-022
美盛文化创意股份有限公司
2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁贤苗、主管会计工作负责人石军龙及会计机构负责人(会计主管人员)石军龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期末货币资金634951011.68元，较期初数增加-46.46%，主因支付货款所致；
本期末应收账款105957384.2元，较期初数增加-51.24%，主因公司经营往来款处于回款期；
本期末其他应收款611507209.45元，较期初数增加336.93%，主因公司开展业务所需；
本期末其他流动资产22050355.45元，较期初数增加51.22%，主因公司经营资金进入回款期，增加对理财产品的购买；
本期末在建工程5733980.58元，较期初增加92.16%，主因公司厂房装修支出增加所致；
本期末短期借款230369166.03元，较期数数增加-40%，主因公司资金回笼，归还借款；
本期末应付账款89681948.61元，较期数数增加-34%，主因公司支付前期加工费所致；
本期末其他应付款49034679.82元，较期数数增加848%，主因公司周转所需；
本期合同负债28477549.02元，较期数数增加273%，主因全资子公司真趣提前收取客户广告费；
本期财务费用为-3467087.76元，较上年同期减少270.99%，主因结构性存款到期的利息收入
本期投资收益为1283278.15元，较上年同期增加165.52%，主因上年度本公司对联营企业一季度盈利所致；
本期信用减值损失为-892171.23元，较上年同期增加60.57%，应收账款超账龄导致信用风险增加；
收回投资收到的现金0元，较上年同期数增加-100%，主因公司短期投资减少所致；
本期取得投资收益收到的现金983344.89元，较上年同期数增加-40.4%，主因公司短期投资减少所致；
本期投资支付的现金120000元，较上年同期数增加97.6%，主因公司对外投资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2021年4月29日
