公司代码：603602                                                  公司简称：纵横通信

　　

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人苏维锋、主管会计工作负责人朱劲龙及会计机构负责人（会计主管人员）骆莎萨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1）资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

　　单位：元

　　

　　2）利润表项目大幅度变动情况及原因分析

　　单位：元

　　

　　3）现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

　　单位：元

　　

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1)2020年8月，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让广东纵横八方新能源有限公司股权并处理安排该公司相关后续事宜的议案》，同意公司向陈朴法转让所持有的广东纵横八方新能源有限公司（以下简称“广东纵横”）51%股权，并同意调整公司对广东纵横的财务资助款项的借款利率以及适当延长还款期限，广东纵横将按季度分期在2022年8月20日前偿还全部借款及利息。2020年9月，广东纵横已办理完毕股权转让工商变更登记。截至本报告期末，广东纵横已按约定偿还部分本金及利息。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告（公告编号：2020-052、061、063，2021-003、022）。公司后续将持续关注广东纵横还款能力，并对广东纵横借款的收回情况进行及时披露。

　　2)2020年4月，公司公开发行27,000万元可转换公司债券，收到募集资金净额26,310.64万元，用于开展通信网络建设技术服务升级项目以及研发中心建设项目。截至本报告期末，项目处于建设阶段。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　

　　

　　证券代码：603602         证券简称：纵横通信            公告编号：2021-026

　　转债代码：113573         转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月23日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事林爱华、董事濮澍、独立董事范贵福及王晓湘采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《公司2021年第一季度报告》

　　董事会确认并批准对外报出公司《2021年第一季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（二）审议通过《2021年公司高级管理人员薪酬方案》

　　2021年度公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成。总经理吴海涛基本薪酬75,000元/月（税前），副总经理叶建平基本薪酬67,000元/月（税前），财务负责人、董事会秘书朱劲龙基本薪酬59,000元/月（税前）。绩效薪酬根据董事会审议通过的考核方案确定。

　　关联董事吴海涛、朱劲龙、叶建平回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，议案通过。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

　　董事会同意补选叶建平先生为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　

　　证券代码：603602          证券简称：纵横通信           公告编号：2021-027

　　转债代码：113573          转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于2021年4月23日以邮件及通讯方式发出，会议于2021年4月28日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月29日

　　

　　证券代码：603602        证券简称：纵横通信         公告编号：2021-028

　　转债代码：113573        转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行等合格金融机构

　　● 本次委托理财金额：不超过人民币5,000万元（含5,000万元）

　　● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品

　　● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，发行主体为银行等合格金融机构。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高募集资金的使用效率和效益，合理利用闲置募集资金，通过对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、本次公司进行现金管理的资金来源为闲置募集资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州纵横通信股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2580号）核准，公司已向社会公众公开发行了270万张可转换公司债券，每张面值100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币270,000,000.00元，扣除承销及保荐费4,671,000.00元后实际收到金额为265,329,000.00元，另扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用2,222,641.50元后，实际募集资金净额为人民币263,106,358.50元。上述募集资金已于2020年4月23日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验〔2020〕92号”验证报告。

　　公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，将募集资金存储于募集资金专户，并分别与保荐机构、相关银行签署了募集资金监管协议，其内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。

　　募集资金投资项目的基本情况如下：

　　单位：万元

　　

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为提高公司闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　1、投资额度及期限：公司拟使用最高额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，该额度可循环滚动使用。

　　2、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、期限在一年以内的短期保本型产品，产品发行主体为银行等合格金融机构。

　　3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　4、资金来源：暂时闲置募集资金。

　　5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见。

　　6、实施方式：在额度范围内由公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

　　7、信息披露：公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

　　三、现金管理的风险控制措施

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

　　四、对公司经营的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况：

　　单位：万元

　　

　　公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为不超过5,000万元（含5,000万元），对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　五、风险提示

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，但受金融市场宏观政策的影响，购买产品可能受市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险因素影响，现金管理产品的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。

　　六、相关审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年4月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设并严格控制风险的情况下，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及决议有效期内，该额度可循环滚动使用。

　　2、监事会审议情况

　　2021年4月28日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　七、公司独立董事意见

　　公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　公司独立董事一致同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　八、保荐机构核查意见

　　公司拟使用不超过5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　九、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　

　　注：已使用的理财额度为根据2020年5月12日召开的第五届董事会第十三次会议授权而购买的理财产品，该产品将于第五届董事会第十三次会议授权有效期截止日前到期。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2021年4月29日