证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2021-026湖北广
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人阮澍、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
注：
1、 营业收入同比上升，主要系上年受新冠疫情相关产品市场需求不足以及停工的影响，本年正常生产，销量比上期明显增长所致；
2、 营业成本同比上升，主要系报告期销量增加所致；
3、 税金及附加同比上升，主要系报告期内公司营业收入增加相应的城建税及教育费附加增加所致；
4、 销售费用同比上升，主要系报告期内销量及收入的增加所致；
5、 管理费用同比下降，主要系上年受新冠疫情相关产品市场需求不足以及停工的影响，本年正常生产，公司停工损失减少；
6、 研发费用同比下降，主要系公司口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级等项目研发进度尚在跟进过程中，尚未满足相应研发费用的确认条件所致；
7、 财务费用同比下降，主要系公司借款减少所致；
8、 其他收益同比下降，主要系公司获得政府补助减少所致；
9、 营业外支出下降，主要系公司上年同期新冠疫情捐款100万元，今年无捐赠支出所致；
10、营业收入同比上升，营业成本同比上升，管理费用研发费用等同比下降，导致营业利润、利润总额、净利润同比大幅上升；
11、经营活动产生的现金流量净流入额同比波动不大，虽然经营活动现金流入有所增加，但本期购买商品支付的现金、支付的税费也有所增加；
12、投资活动产生的现金流量净出额同比增加，主要系公司募集资金项目投入增加所致；
13、筹资活动产生的现金流量净入额同比下降，主要系公司本期借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年3月31日，公司募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额245.33万元（其中2020年195.13万元、2021年1-3月50.20万元）；累计使用募集资金 7,494.26万元（其中2020年6,004.94万元、2021年1-3月1,489.32万元），直接用于补充流动资金7,339.37万元（2020年7,339.37万元、2021年1-3月0万元）；公司募集资金专户余额18,640.39万元，其中：资金专户存款余额12,640.39万元，闲置募集资金理财产品余额6,000.00万元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2021-028
湖北广济药业股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2021年4月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2021年4月26日上午十一点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；
4、会议由监事会主席阮忠义先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》。
公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见4月27日在指定媒体披露的《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-026）。
三、备查文件
公司第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
二二一年四月二十六日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2021-027
湖北广济药业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2021年4月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2021年4月26日上午十点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人；
4、本次会议由董事长阮澍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》。
具体内容详见4月27日在指定媒体披露的《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-026）。
三、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二二一年四月二十六日
