（上接D30版）

　　公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2020年12月31日，公司募集资金余额为23,807,147.83元，具体存放情况如下：

　　单位:人民币元

　　

　　三、2020年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　1. 2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况

　　截至2020年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金已累计使用了92,253.62万元，其中2020年度实际使用募集资金7,717.19万元。2016年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见《2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》 （附表1）。

　　2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

　　截至2020年12月31日，公司2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已使用了2,364.58万元，其中2020年度实际使用募集资金99.01万元。2019年发行股份购买资产并募集的配套资金投资明细项目以及效益等情况详见《2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》（附表2）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1. 2016年非公开发行股票募集资金

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZE10564号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2017年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币34,216.25万元，公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换2016年8月18日至2017年10月25日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,196.19万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017年11月15日，前述募集资金置换实施完成。

　　2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZE10741号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2019年9月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币531.67万元，公司第四届董事会第二十九次会议审议批准公司以募集资金置换自2019年1月31日至2019年9月20日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币531.67万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至2019年10月27日，前述募集资金置换实施完成。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司2020年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（六）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司于2019年12月5日召开的第四届董事会第三十二次会议、2019年12月24日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过1.4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司于2020年11月05日召开的第五届董事会第六次会议、2020年11月23日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过1.25亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，截至2020年12月31日，公司共取得理财收益4,205.27万元。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下（其中2020年12月9日办理10,750.00万元的七天通知存款余额为10,740.00万元）：

　　

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附表：1. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十三日

　　附表1：

　　2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司        2020年度单位：人民币万元

　　

　　

　　注（1）：由于实际支付的股份登记费用比信会师报字[2017]第ZE10555号《验资报告》预估的股份登记费用少94.84万元，实际收到的募集资金净额为98,458.84万元，较验资报告预计的募集资金净额差额为94.84万元，该笔资金目前存放于公司在广发银行股份有限公司宜昌分行开立的募集资金账户（9550880049855500101），未来将投入宜昌东站物流中心项目（二期）使用。因而调整后的宜昌东站物流中心项目（二期）投资总额为49,276.84万元，调整后的投资总额小计98,458.84万元。

　　注（2）：超出部分为募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后净额。

　　注（3）：长江三峡游轮中心土地一级开发项目增值收益按照全部地块出让后计算，本期出让其中两个地块实现增值收益3,216.91万元，暂不适用2020年承诺效益要求。

　　附表2：

　　2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

　　编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司       2020年度单位：人民币万元

　　

　　

　　证券代码：002627           证券简称：宜昌交运               公告编号：2021-035

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）合并资产负债表主要项目分析

　　1. 变化幅度较大的资产类科目：

　　（1）交易性金融资产增加：交易性金融资产较上年末增加3,000.00万元，年初为0，主要是由于子公司天元物流本报告期利用闲置募集资金进行现金管理。

　　（2）预付账款增加：预付账款较上年末增加14,041.31万元，增长了100.79%，主要是由于2021年春节较上年推迟，天元物流为钢材供应链业务冬储业务预付货款，体现在2021年一季度。

　　（3）其他应收款减少：其他应收款较上年末减少47,445.86万元，下降了41.32%，主要是由于本报告期公司子公司三峡游轮中心收回土地一级开发一期土地项目款51,961.47万元。

　　2. 变化幅度较大的负债类科目：

　　（1）短期借款减少：短期借款较上年末减少16,000.00万元,下降了48.48%，主要是由于本报告期归还短期借款16,000.00万元。

　　（2）应付账款减少：应付账款较上年末减少5,789.08万元，下降了38.64%，主要是由于公司本报告期支付工程进度款。

　　（3）合同负债增加：合同负债较上年末增加5,138.25万元，增长了89.98%，主要是由于2021年春节时间较上年推迟，天元物流供应链业务下游客户钢材冬储，公司预收的合同款项大幅增加。

　　（4）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较上年末减少3,289.90万元,下降了95.29%，主要是由于本报告期支付了上年末计提的职工绩效工资和工会经费。

　　（5）应交税费减少：应交税费较上年末减少1,400.42万元，下降了38.41%，主要是由于公司子公司三峡游轮中心本报告期缴纳上年计提的企业所得税2,359.72万元。

　　（6）其他流动负债增加：其他流动负债较上年末增加741.90万元，增长了48.60%，主要是由于本报告期公司子公司天元物流钢材供应链业务冬季储备增加，合同负债增加带来的待转销项税的增加。

　　（二）合并利润表主要项目变动分析：

　　合并利润表变动较大的主要项目有营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、财务费用、利润总额、所得税费用、净利润。

　　1. 营业收入：本报告期营业收入同比增加33,125.37 万元，同比增长115.69%，营业收入增长主要是由于去年同期公司受新冠疫情影响较大，一季度有近一个半月未营业，公司道路客运业务、汽车销售业务及旅游综合服务业务均有较大的影响，本报告期公司业务虽未恢复至疫情前水平，但各业务板块均正常营业，同时本报告期公司子公司三峡游轮中心确认土地一级开发收入3,968.28万元,去年同期无此收入确认。

　　2. 营业成本：本报告期营业成本同比增加25,392.94 万元，同比增长84.13%，主要是由于营业收入的增长带来的营业成本的同步增长，营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度，公司成本控制取得了一定成效。

　　3. 税金及附加：本报告期税金及附加较上年同期增加206.34 万元，同比增长118.84%，主要是由于去年同期受疫情影响收入大幅下降，与收入相关的附加税等也随之下降，同时去年同期享受疫情期间房产税、土地使用税等税收优惠政策，本报告期不再享受此类优惠政策。

　　4. 销售费用：本报告期销售费用较上年同期增加248.10万元，同比增长36.60%，主要是由于去年同期公司汽车销售业务板块4S店受疫情影响一季度有近一个半月时间未营业，销售费用大幅减少，本报告期4S店正常营业。

　　5.财务费用：本报告期财务费用较上年同期增加255.87万元，同比增长59.25%，主要是由于游轮中心土地一级开发一期土地项目款收回，归还集团公司财务资助，对应的融资资金成本本报告期费用化，去年同期资本化。

　　6. 所得税费用：本报告期所得税费用较上年同期增加1,097.97 万元，同比增长幅度较大，主要是由于本报告期公司子公司三峡游轮中心确认土地一级开发相关收入3,968.28万元，计提企业所得税988.10万元，去年同期未确认土地一级开发相关收入。

　　在上述因素的共同影响下，本报告期利润总额、净利润与上年同期均有较大幅度的增长。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 2020年非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复

　　2021年1月4日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并分别于2021年1月19日、2021年1月29日对中国证监会反馈意见进行回复；2021年3月2日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2021年3月13日，公司收到中国证监会核准批复。

　　2. 使用闲置募集资金进行现金管理

　　公司于2020年11月9日召开的第五届董事会第六次会议及2020年11月23日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过1.25亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。报告期内，公司对使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况进行了披露。

　　3. 使用闲置自有资金进行现金管理

　　公司于2021年3月11日召开的第五届董事会第十一次会议及2021年3月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　4. 增加公司经营范围及修订《公司章程》

　　公司于2021年1月18日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据相关法律法规、国资监管部门关于国有企业党建工作的有关规定和要求，修订《公司章程》相应章节；公司于2021年3月11日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据新增业务的实际需要增加公司经营范围并修订《公司章程》，上述事项已经公司于2021年3月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　5. 长江三峡游轮中心土地一级开发项目部分地块公开拍卖出让

　　经宜昌市财政部门及国土部门对三峡游轮中心项目土地一级开发已公开拍卖出让的P（2020）5、6号地块增值收益分成计算及应返还资金的审核确认，对应的土地一级开发成本及增值收益合计519,614,704.52元已于报告期内到达三峡游轮中心银行账户。

　　

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2021年3月31日，公司募集资金专用账户余额为5,897.88万元，另有尚未到期的理财产品金额为3,000.00万元。

　　1. 2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况

　　2017年11月15日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,196.19万元。截至2021年3月31日，除置换前期投入资金外，公司累计支付东站物流中心项目（二期）建设资金37,369.04万元，项目投资进度为92.47%。报告期内，公司实际使用募集资金4,246.97万元，用于支付东站物流中心项目（二期）建设。

　　公司以募集资金累计支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金50,935.36万元，募集资金使用进度为103.57%。截至2020年5月7日，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司存放于募集资金专户用于长江三峡游轮中心土地一级开发项目的募集资金已使用完毕，该募集资金专用账户已销户。

　　2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

　　截至2021年3月31日，公司2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已使用2,392.53万元，标的公司补充流动资金和偿还有息负债1,554.30万元，支付交易税费及中介机构费用617万元，支付三峡九凤谷三期建设项目221.23万元，项目投资进度为14.75%。

　　报告期内，公司实际使用募集资金27.95万元，用于湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司补充流动资金。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况:扭亏为盈

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用