证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2021-028
科大讯飞股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年4月8日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2021年4月18日以现场表决的方式召开。应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。
经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的。本次分配预案符合《公司章程》和《公司（2018～2020年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联监事高玲玲女士、张岚女士回避表决。
经核查，监事会认为：公司拟发生的2021年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（八）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的等相关规定，由于公司限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工因离职等原因失去激励对象资格或绩效考核不合格，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序符合相关规定，合法有效。同时，监事会对公司本次限制性股票激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认，认为：由于公司限制性股票激励计划中部分激励对象因离职或绩效考核不合格等原因，已不再具备激励资格，公司董事会对限制性股票的激励对象进行了相应调整，本次调整是合法的，本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员，公司董事会对限制性股票的激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经核查，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定办理限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售事宜。同时，监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确认，认为上述激励对象满足公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。
（十）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
（十一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
（十二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二二一年四月二十日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2021-029
科大讯飞股份有限公司
关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，将科大讯飞股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
（1）2017年发行股份募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2474 号《关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2017 年 3 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）1,100.5134万股，募集资金总额 29,999.99 万元，扣除发行费用 1,585.03 万元，募集资金净额28,414.96万元。上述资金已于2017年3月3日全部到位，业经华普天健会验字[2017]1378号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（2）2019年非公开发行股票实际募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]517号文核准，公司于2019年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）108,000,000股，每股发行价为27.10元，应募集资金总额为人民币292,680.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币6,494.82 万元（不含税金额为6,131.90 万元）后，实际募集资金净额为人民币286,185.18 万元。上述募集资金已于2019年7月5日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6464号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 募集资金使用及结余情况
（1）2017年发行股份募集配套资金情况
截至2020年12月31日止，公司累计使用募集资金29,405.97万元，其中置换前期自筹资金投入14,315.00万元、支付北京讯飞乐知行软件有限公司（以下简称乐知行）流动资金2,000.00万元、支付产业并购资金13,090.97万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额为1.95万元，募集资金专户累计资金收益992.96万元。
公司此次非公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述募投项目节余募集资金（包括利息及现金管理收益）低于五百万元且低于项目募集资金净额 1%，无需履行审议程序。公司已将上述专户中的余额 1.95万元全部转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。同时公司已完成了全部募集资金专户注销，《募集资金三方监管协议》相应终止。
（2）2019年非公开发行股票实际募集资金基本情况
截至2020年12月31日止，公司累计使用募集资金249,068.71万元，节余募集资金42,550.14万元（含利息及现金管理收益）。按照公司2019年非公开发行股票募集资金项目的实施计划，公司本次非公开发行股票募集资金项目已全部结项，相关募投项目的具体节余情况如下：
截至2020年12月31日止，尚未使用的募集资金净额为37,116.47万元，募集资金专户余额为42,550.14万元，募集资金专户余额与尚未使用募集资金净额之间的差异主要系利息及现金管理收益所致。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2017年发行股份募集配套资金存放和管理情况
本公司对募集资金进行专户管理，2017年3月收到募集资金后，已分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行合肥蜀山支行及独立财务顾问国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户存储的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司于2017年5月17日召开的第四届董事会第五次会议及2017年6月2日召开的2017年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同意公司使用部分募集资金6,500万元人民币出资设立“安徽知学科技有限公司”（以下简称“知学公司”），由该公司作为项目部分建设内容的实施主体。2017年6月科大讯飞、知学公司会同保荐机构国元证券股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）2019年非公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理。2019年收到募集资金后，已分别与中信银行合肥望湖城支行、中国农业银行合肥创新产业园支行、中国民生银行合肥高新区支行、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、浦发银行合肥分行政务新区支行、招商银行合肥三孝口支行、工商银行合肥新汇支行、光大银行合肥分行营业部、杭州银行合肥分行营业部、建设银行合肥马鞍山路支行、交通银行合肥创新大道支行及保荐机构国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
结合募集资金项目的实际业务开展需要，公司于2020年4月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在中信银行合肥望湖城支行增加开设募集资金专用账户，公司会同国元证券股份有限公司与中信银行合肥望湖城支行签订《募集资金三方监管协议》。结合募集资金项目的实际业务开展需要，公司于2020年6月15日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》，同意公司相关全资子公司根据项目需要在光大银行合肥四里河支行、中信银行合肥望湖城支行、招商银行合肥三孝口支行增加开设募集资金专用账户，公司会同国元证券股份有限公司及相关全资子公司和相关银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
三、 2020年度募集资金的实际使用情况
2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。
2019年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表2。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
除附表1、附表2中列示的募集资金投资项目先期投入及置换情况以外，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司募集资金投资项目不存在对外转让的情况。
在2017年发行股份购买资产并募集配套资金到位前，为保证发行股份及支付现金购买资产事项的顺利实施，公司已根据交易进度的实际情况以自筹资金支付了交易的现金对价14,315.00万元。2017年3月18日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年2月28日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了会专字[2017]1984号《科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。配套募集资金到位后，本公司使用募集资金14,315.00万元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。
在2019年非公开发行股票募集资金到位之前，为保证2019年非公开发行股票募集资金项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2019年7月31日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了会专字[2019]7135号《关于科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。配套募集资金到位后，本公司使用募集资金51,610.03万元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。
上述置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变募集资金用途等情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2020年12月31日止，2019年非公开发行股票募集资金项目“新一代感知及认知核心技术研发项目”承诺投资55,000.00万元，实际投资金额55,514.6万元，差异为514.60万元，系募集资金产生的利息及现金管理收益继续投入到募集资金项目。“智能语音人工智能开放平台项目”承诺投资90,198.00万元，实际投资金额59,725.38万元，差异为30,472.62万元。“智能服务机器人平台及应用产品项目”承诺投资44,637.18万元，实际投资金额42,946.37万元，差异为1,690.81万元。“销售与服务体系升级建设项目”承诺投资44,000.00万元，实际投资金额38,413.3万元，差异为5,586.70万元。差异原因主要为：一方面在募投项目实施过程中，市场环境发生变化，在确保募投项目质量的前提下，部分支出项目进行了调整；另一方面公司严格执行募集资金使用的有关规定，按照合理、有效、节俭的原则谨慎使用募集资金，较好地控制了资金支出，形成了募集资金使用结余。同时，公司部分募投项目支出因统一支付的需求，采取了先行从自有资金账户支出再由募集资金账户转出的方式，相关支出符合募投项目支出范围和要求。
五、闲置募集资金情况说明
（一）2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目的闲置募集资金情况
截至2020年12月31日止，公司已将专户中的余额1.95万元全部转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。同时公司已完成了全部募集资金专户的注销。
（二）2019年非公开发行股票募集资金项目的闲置募集资金情况
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，经本公司于2019年7月22日召开的第四届董事会第二十次会议决议同意，本公司将不超过150,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。
鉴于公司2019年非公开发行股票募集资金项目已按照实施计划全部结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金42,550.14万元（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
截至2020年12月31日，本公司用于现金管理的临时闲置募集资金已全部到期赎回。
在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司及子公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
六、募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2020年12月31日各年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附表1：2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表
附表2：2019年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表
科大讯飞股份有限公司董事会
二二一年四月十八日
附表1：
2017年发行股份募集配套资金项目的资金使用情况对照表
单位：万元
附表2：
2019年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：万元
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2021-041
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人汪明及会计机构负责人(会计主管人员)蔡尚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初下降40.37%，主要系本期支付经营性款项及偿还借款金额增加所致；
2、其他流动资产较期初增长116.82%，主要系本期增值税留抵税额增加所致；
3、在建工程较期初增长42.62%，主要系本期在建工程项目投入增加所致；
4、短期借款较期初下降76.53%，主要系本期短期借款还款所致；
5、应付职工薪酬较期初下降71.00%，主要系本期支付上年年终奖所致；
6、应交税费较期初下降73.00%，主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致；
7、一年内到期的非流动负债较期初下降59.40%，主要系本期一年内到期的长期借款减少所致；
8、营业收入较上年同期增长77.55%，主要系收入增加所致；
9、营业成本较上年同期增长89.24%，主要系收入增加，成本相应增加所致；
10、营业税金及附加较上年同期增长85.55%，主要系收入增加，相应税金及附加增加所致；
11、财务费用较上年同期下降174.68%，主要系本期利息支出减少、利息收入增加所致；
12、公允价值变动收益较上年同期下降23963.64%，主要系本期公允价值变动收益减少所致；
13、营业外收入较上年同期增长179.50%，主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助金额增加所致；
14、营业外支出较上年同期下降96.70%，主要系上期新冠疫情相关支出金额较大所致；
15、所得税费用较上年同期增长149.72%，主要系本期利润总额增加，计提的当期所得税费用相应增加所致；
16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长49.68%，主要系本期销售回款增加所致；
17、收到的税收返还较上年同期增长53.44%，主要系本期软件产品的增值税退税金额较大所致；
18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长46.01%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长77.81%，主要系本期支付到期货款增加所致；
20、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长38.97%，主要系本期发放的奖金增加所致；
21、支付的各项税费较上年同期增长37.83%，主要系本期支付的税费增加所致；
22、收回投资收到的现金较上年同期下降100%，主要系上期结构性存款到期所致；
23、处置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期增长100%，主要系本期收到处置子公司股权转让款所致；
24、投资支付的现金较上年同期下降59.15%，主要系本期对外支付的投资款减少所致；
25、吸收投资收到的现金较上年同期下降91.93%，主要系本期收到的投资款减少所致；
26、取得借款收到的现金较上年同期下降40.85%，主要系本期收到借款较上期减少所致；
27、偿还债务支付的现金较上年同期增长2376.76%，主要系本期偿还借款金额增加所致；
28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降47.89%，主要系本期偿还借款利息金额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2019年非公开发行股票募集资金项目已根据实施计划全部结项。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金42,763.47万元（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表明确同意意见，尚需公司股东大会审议。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2021-030
科大讯飞股份有限公司关于
2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度预计发生的日常关联交易主要系公司及子公司与中国移动通信有限公司及其下属子公司、安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司、中国科学技术大学及其下属子公司、安徽言知科技有限公司、广东爱因智能科技有限公司、南京谦萃智能科技服务有限公司、合肥智能语音创新发展有限公司等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2021年与前述关联方发生的日常关联交易总额为84,900万元。公司与相关关联方2020年实际发生日常关联交易额为82,204.52万元。
公司于2021年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘庆峰先生、刘昕先生、王兵先生与陈涛先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，其中关联股东中国移动通信有限公司、中科大资产经营有限责任公司、刘庆峰先生与陈涛先生在审议此议案时将回避表决。
二、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
1）中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）
法定代表人：杨杰
注册资本：164,184.83万元人民币
注册地址：北京市西城区金融大街29号
经营范围：经营GSM数字移动通信业务；IP电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务；住宿（学员住宿）（限分支机构经营）；餐饮服务、游泳馆（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截止2020年12月31日，中国移动经审计总资产为1,727,882百万元，总权益为1,152,772百万元，2020年度营运收入为768,070百万元，归属母公司股东利润为108,140百万元。
截止2020年12月31日，中国移动持有本公司11.60%股权。根据《股票上市规则》10.1.3条之规定，中国移动为本公司的关联法人。
（下转D205版）
