证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2021-014

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品提供方：中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）

　　● 本次现金管理金额、产品名称、期限：

　　

　　● 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。有效期内，上述额度可循环使用。

　　一、 本次进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

　　2、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，募集资金总额130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到账，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年11月6日出具了《验资报告》（会验字[2019]7930号）。公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

　　3、 募集资金的使用情况

　　关于截至2020年6月30日公司募集资金存放与使用情况的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（2020-041）。

　　（三） 现金管理产品的基本情况

　　

　　（四）现金管理相关风险的内部控制

　　公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，产品期限未超过12个月，不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品，理财产品未用于质押。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相关风险。

　　二、 本次现金管理的具体情况

　　2021年3月11日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了“中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03473期”产品、使用闲置募集资金19,000万元购买了“中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03477期”产品，具体如下：

　　（一） 产品说明书主要条款

　　1、“中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03473期”产品

　　①收益起计日2021年3月12日，到期日2021年6月11日，收益计算天数91天。

　　②产品类型：封闭式，产品存续期内，投资者不得提前支取或申请赎回。

　　③清算安排：到期日至资金返还投资者账户日为清算期，期内不计付收益或利息。如产品到期时交易对手无法按照本产品交易相关文件约定支付本产品收益所需资金，中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止，延长期内收益计算以延期公告为准。

　　④联系标的：澳元/美元即期汇率；

　　定盘价格：澳元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的AUDUSD Currency的值。

　　⑤期初价格：2021年3月15日的定盘价格；

　　期末价格：2021年6月8日（联系标的观察日）的定盘价格。

　　⑥产品收益率确定方式：a.如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅>3%，产品年化收益率为3.45%；b.如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅≤3%或持平或上涨且涨幅≤30%，产品年化收益率为3.05%；c.如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅>30%，产品年化收益率为1.48%。

　　⑦到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

　　⑧其他费用：本产品无认购费、销售手续费、托管费。

　　⑨是否要求提供履约担保：无

　　⑩争议解决：双方应通过协商解决，仍不能解决时，任一方可向销售涉争结构性存款产品的中信银行分行所在地人民法院提起诉讼。

　　2、“中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03477期”产品

　　①收益起计日2021年3月12日，到期日2021年9月10日，收益计算天数182天。

　　②产品类型：封闭式，产品存续期内，投资者不得提前支取或申请赎回。

　　③清算安排：到期日至资金返还投资者账户日为清算期，期内不计付收益或利息。如产品到期时交易对手无法按照本产品交易相关文件约定支付本产品收益所需资金，中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止，延长期内收益计算以延期公告为准。

　　④联系标的：美元/加拿大元即期汇率；

　　定盘价格：美元/加拿大元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的USDCAD Currency的值。

　　⑤期初价格：2021年3月15日的定盘价格；

　　期末价格：2021年9月7日（联系标的观察日）的定盘价格。

　　⑥产品收益率确定方式：a.如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅>3%，产品年化收益率为3.20%；b.如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅≤3%或持平或下跌且跌幅≤30%，产品年化收益率为2.80%；c.如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅>30%，产品年化收益率为1.75%。

　　7、到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

　　8、其他费用：本产品无认购费、销售手续费、托管费。

　　9、是否要求提供履约担保：无

　　10、争议解决：双方应通过协商解决，仍不能解决时，任一方可向销售涉争结构性存款产品的中信银行分行所在地人民法院提起诉讼。

　　（二）现金管理资金投向

　　公司本次进行现金管理的资金投向为中信银行的结构性存款产品。

　　（三）其他说明

　　公司本次购买中信银行的结构性存款产品，总金额为24,000万元，使用闲置募集资金进行现金管理的日最高余额为24,000万元，未超过股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围，产品期限均未超过12个月，产品均符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

　　（四）风险控制分析

　　公司本次购买中信银行的结构性存款产品，未超过股东大会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 现金管理产品提供方的情况

　　中信银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码601998，中信银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、 对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　

　　注：2019年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第三季度数据未经审计。

　　公司本次进行现金管理涉及的资金总额为24,000万元，占公司最近一期期末（2020年9月30日）货币资金的比例约为17.79%。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可有效提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流动性较好的产品，不会影响募集资金投资项目建设及募集资金的使用安排，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。

　　五、 风险提示

　　公司本次购买的为安全性高、流动性好、有基础利息收益的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险、汇率波动风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　1、董事会

　　2021年2月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　2、股东大会

　　2021年3月10日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　3、监事会

　　2021年2月19日，经公司第二届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　4、独立董事意见

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《募集资金监管要求》、《募集资金管理办法》以及《公司章程》等相关规定。

　　在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第六次会议所审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　5、保荐机构意见

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合相关法律法规和规范性文件的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。该事项待股东大会决议通过后可正式实施。

　　七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　金额：万元

　　

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2021年3月13日

　　

　　证券代码：603489         证券简称：八方股份        公告编号：2021-015

　　八方电气（苏州）股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品提供方：江西银行股份有限公司太仓支行（以下简称“江西银行”）

　　● 本次现金管理金额、产品名称、期限：

　　

　　● 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。有效期内，上述额度可循环使用。

　　一、 本次进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　公司本次在不影响正常经营的情况下，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。

　　（三） 现金管理相关风险的内部控制

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行定期存款，期限未超过12个月，不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相关风险。

　　（四） 现金管理的基本情况

　　

　　二、本次现金管理的具体情况

　　2021年3月11日，公司使用闲置自有资金49,000万元在江西银行进行了定期存款，具体如下：

　　（一）定期存款信息

　　1、定期存款20,000万元

　　（1） 金额：人民币20,000万元整

　　（2） 年利率：3.35%

　　（3） 期限：6个月

　　（4） 到期日：2021年9月11日

　　2、定期存款29,000万元

　　（1） 金额：人民币29,000万元整

　　（2） 年利率：3.30%

　　（3） 期限：3个月

　　（4） 到期日：2021年6月11日

　　（二）现金管理资金投向

　　公司本次进行现金管理的资金用于在江西银行进行定期存款。

　　（三）其他说明

　　公司本次在江西银行进行定期存款，总金额为49,000万元，未超过股东大会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围，期限未超过12个月，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

　　（四）风险控制分析

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，未超过股东大会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、现金管理产品提供方的情况

　　江西银行股份有限公司为H股上市公司，股票代码01916，与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　

　　注：2019年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第三季度数据未经审计。

　　公司本次进行现金管理涉及的资金总额为49,000万元，占公司最近一期期末（2020年9月30日）货币资金的比例约为36.33%。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，可有效提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司生产经营活动的正常开展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司将通过利润表“财务费用”科目对利息进行核算。

　　五、风险提示

　　公司本次进行定期存款，银行提供本金保证，但考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，可能因利率风险、流动性风险、政策风险等因素影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　1、董事会

　　2021年2月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　2、股东大会

　　2021年3月10日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　3、监事会

　　2021年2月19日，经公司第二届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　4、独立董事意见

　　在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，取得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　我们同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　金额：万元

　　

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2021年3月13日