证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2021-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：阳煤平原化工有限公司。
●本次担保金额为2.5亿元，期限1年。
●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
一、担保情况概述
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为公司控股子公司阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）在浙商银行德州分行授信0.5亿元，恒丰银行德州分行授信2亿元提供担保。现上述融资即将到期，平原化工拟申请办理续贷。为保证平原化工办理银行融资手续，不影响资金正常运行，公司同意为其续贷提供担保，金额2.5亿元，期限1年。
根据公司第十届董事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2021年为平原化工的担保额度不超过5.3亿元。上述融资担保业务为平原化工2021年办理的第一笔融资担保，其担保金额未超过公司对平原化工的担保融资总额度。
二、 被担保人基本情况
（一）公司名称：阳煤平原化工有限公司
（二）企业性质：其他有限责任公司
（三）注册地址：平原县城立交东路15号
（四）法定代表人：武金万
（五）注册资本：56029.65万元
（六）经营范围：液体无水氨、工业用甲醇、硫磺生产、销售（危险化学品登记证有限期2019年3月6日至2022年3月5日）；合成氨、尿素、农用碳酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、缓控释肥、氨水、三聚氰胺、塑料制品、化肥、发电、蒸汽、砖、蒸压加气混凝土砌块、服装、棉麻、化纤生产、销售、仓储；安全阀效验（FD1）；货物的进出口业务（国家限定、禁止的除外）。
（七）主要财务指标：
截止2019年12月31日，平原化工经审计的资产总额为273,949万元，负债总额为204,842.69万元，净资产为69,106.31万元，营业收入为164,179.16万元，净利润为4,891.96万元。
截止2020年9月30日，平原化工未经审计的资产总额为302,597.43万元，负债总额为230,917.57万元，净资产为71,679.86万元，营业收入为103,769.18万元，净利润为2,679.11万元。
（八）平原化工为公司控股子公司，其中，公司持有其51%股份，中化化肥有限公司持有其36.75%股份，平原县聚源国有资产经营有限公司持有其12.25%股份。
三、 担保协议的主要内容
本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
四、 董事会意见
公司2021年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经本公司第十届董事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。
本次担保系公司支持控股子公司平原化工正常生产运营，为保证平原化工资金周转，董事会同意公司为平原化工融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额86.99亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为125.08%。
本公司累计对控股子公司担保余额85.28亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为122.62%，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、阳煤化工股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议
2、阳煤平原化工有限公司营业执照
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二二一年三月九日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2021-009
阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于2021年3月5日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2021年3月9日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：冯志武、程彦斌、朱壮瑞、王怀、白平彦、王宏、李端生、李德宝、裴正）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于河北正元氢能科技有限公司续贷华夏银行1亿元授信的议案》
2020年，河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）在华夏银行沧州分行办理授信1亿元，期限1年。现上述融资即将到期，正元氢能拟申请办理续贷,为保证正元氢能资金周转,董事会同意正元氢能在华夏银行沧州分行续办上述到期综合授信1亿元，其中流动资金额度0.5亿元、敞口额度0.5亿元，继续由公司提供担保。
根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2021年为正元氢能的担保额度不超过26.69亿元。上述融资担保业务为正元氢能2021年办理的第一笔融资担保，其担保金额未超过公司对正元氢能的担保融资总额度。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为河北正元氢能科技有限公司提供担保的公告》（临2021-010）。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于阳煤平原化工有限公司续贷授信及担保的议案》
2020年，阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）在浙商银行德州分行办理综合授信0.5亿元，期限1年；在恒丰银行德州分行办理综合授信2亿元，期限1年。现上述融资即将到期，平原化工拟申请办理续贷,为保证平原化工资金周转,董事会同意平原化工上述授信到期后续贷，期限1年，由公司提供担保。
根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2021年为平原化工的担保额度不超过5.3亿元。上述融资担保业务为平原化工2021年办理的第一笔融资担保，其担保金额未超过公司对平原化工的担保融资总额度。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为阳煤平原化工有限公司提供担保的公告》（临2021-011）。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二二一年三月九日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2021-010
阳煤化工股份有限公司
关于为河北正元氢能科技有限公司提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河北正元氢能科技有限公司。
●本次担保金额为1亿元，期限1年。
●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
一、担保情况概述
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）为全资子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）在华夏银行沧州分行融资提供1亿元担保，现上述融资即将到期，正元氢能拟申请办理续贷。为保证正元氢能办理银行融资手续，不影响资金正常运行，公司同意为其续贷提供担保，金额1亿元，期限1年。
根据公司第十届董事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2021年为正元氢能的担保额度不超过26.69亿元。上述融资担保业务为正元氢能2021年办理的第一笔融资担保，其担保金额未超过公司对正元氢能的担保融资总额度。
二、 被担保人基本情况
（一）公司名称：河北正元氢能科技有限公司
（二）企业性质：有限责任公司
（三）注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧
（四）法定代表人：王卫军
（五）注册资本：110500万元
（六）经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至2022年11月11日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）主要财务指标：
截止2019年12月31日，正元氢能经审计的资产总额为544,859.49万元，负债总额为413,825.88万元，净资产为131,033.61万元，营业收入为202,836.09万元，净利润为16,371.01万元。
截止2020年9月30日，正元氢能未经审计的资产总额为542,591.28万元，负债总额为417,045.02万元，净资产为125,546.26万元，营业收入为129,282.31万元，净利润为9,242.06万元。
（八）正元氢能为公司全资子公司。
三、 担保协议的主要内容
本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
四、 董事会意见
公司2021年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经本公司第十届董事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。
董事会认为本次担保系公司支持全资子公司正元氢能正常生产运营，为保证正元氢能资金周转，董事会同意公司为正元氢能融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额86.99亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为125.08%。
本公司累计对控股子公司担保余额85.28亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为122.62%，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、阳煤化工股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议
2、河北正元氢能科技有限公司营业执照
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二二一年三月九日
