证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2020-66
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况一
因生产经营需要，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）向中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司（以下简称“华融资产云南分公司”）申请融资30,000万元，公司为该笔融资提供连带责任保证，具体内容详见2019年6月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临2019-68）。截至目前，该笔融资本金为28,980万元。经双方协商，同意将融资期限调整至2021年10月25日，其他条款不变。公司为贵阳房开本次融资提供连带责任保证，担保金额28,980万元。
（二）担保基本情况二
因生产经营需要，公司全资子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中城建”）向华融资产云南分公司申请融资30,000万元，公司为该笔融资提供连带责任保证，具体内容详见2019年6月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临2019-68）。截至目前，该笔融资本金为28,980万元。经双方协商，同意将融资期限调整至2021年10月25日，其他条款不变。公司为中城建本次融资提供连带责任保证，担保金额28,980万元。
（三）担保审批情况
公司分别于2020年4月28日与2020年5月21日召开第八届董事会第6次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年预计担保额度的议案》。同意2020年度公司预计担保额度不超过900,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自2019年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司2020年度预计担保额度的公告》（公告编号：临2020-22）和《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-30）等公司相关公告。
公司本次为资产负债率70%以上的全资子公司贵阳房开提供担保，担保金额为28,980万元。本次担保前，资产负债率70%以上的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为375,000万元；本次担保生效后，资产负债率70%以上的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为346,020万元。
公司本次为资产负债率70%以下的全资子公司中城建提供担保，担保金额为28,980万元。本次担保前，资产负债率70%以下的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为395,000万元；本次担保生效后，资产负债率70%以下的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为366,020万元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人一基本情况
1.被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
2.住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟A组团(接待中心)
3.法定代表人：李凯
4.注册资本：121,000万元人民币
5.经营范围：房地产开发与经营;小区内公共设施管理、休闲健身;建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的批零兼营;房屋租赁,房地产租赁业务。
6.与公司关联关系：公司全资子公司中天城投集团有限公司持有其100%股权
7.不属于失信被执行人
8.截至2019年12月31日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经审计的总资产2,107,184.18万元，负债总额1,592,676.51万元，净资产514,573.56万元；2019年度营业收入370,791.58万元,净利润78,011.99万元。
截至2020年9月30日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司总资产2,438,183万元，负债总额1,867,114.06万元，净资产561,633.12万元；2020年1-9月营业收入164,340.26万元,净利润47,062.29万元。
（二）被担保人二基本情况
1.被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司
2.住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区温泉旅游城“未来方舟”项目G6组团负4层7号楼
3.法定代表人：王昌忠
4.注册资本：167,500万元人民币
5.经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营；房地产开发及经营；经营出租汽车业务；房屋租赁，房地产租赁业务。
6.与公司关联关系：公司全资子公司中天城投集团有限公司持有其100%股权
7.不属于失信被执行人
8.截至2019年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产2,710,201.94万元，负债总额1,838,119.98万元，净资产663,371.41万元；2019年度营业收入564,349.66万元,净利润89,331.27万元。
截至2020年9月30日，中天城投集团城市建设有限公司总资产2,694,176.05万元，负债总额1,818,444.50万元，净资产716,914.54万元；
2020年1-9月营业收入278,573.67万元,净利润53,543.13万元。
三、协议的主要内容
（一）协议一的主要内容
1.担保方式：连带责任保证。
2.担保范围：主协议项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括债务、利息、违约金、补偿金、赔偿金以及为实现债权而发生的费用和其他所有应付的费用。
3.担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起三年。
4.担保金额：28,980万元。
（二）协议二的主要内容
1.担保方式：连带责任保证。
2.担保范围：主协议项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括债务、利息、违约金、补偿金、赔偿金以及为实现债权而发生的费用和其他所有应付的费用。
3.担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起三年。
4.担保金额：28,980万元。
具体内容以实际签署的保证协议为准。
四、董事会意见
上述担保在公司2020年度担保计划授权范围内。董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，公司为其提供担保，是为满足子公司日常经营中的融资需要，不会对公司及子公司经营活动产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为712,040.00万元。
担保生效后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额978,212.72万元，占公司2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益1,769,981.86万元的55.27%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保119,400.00万元，占公司2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益1,769,981.86万元的6.75%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2020年11月5日
