证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2020-075
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)邓育红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期（1-9月）公司总体经营情况
2020年1-9月，公司实现水泥产量1,280.22万吨、销量1,222.24万吨，较上年同期分别下降了5.34%、7.04%；公司实现营业收入467,548.43万元，归属于上市公司股东的净利润137,775.06万元，较上年同期分别上升了5.50%、30.82%。
2020年1-9月，公司区域水泥价格高开低走，但整体水泥综合售价仍高于上年同期，公司水泥销售价格较上年同期上升了10.11%，水泥销售成本同比下降了5.68%，叠加影响下使得公司综合毛利率由上年同期的33.91%上升到42.86%，同比上升8.95个百分点，显著提升了公司盈利能力，并抵销了新冠肺炎疫情影响导致公司水泥销量小幅下降的不利影响，从而使公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比实现较大幅度上升。同时公司所持证券、基金类金融资产本期实现正向收益，进一步增厚了业绩。
报表项目变动分析
1、资产负债表项目变动原因
（单位：万元）
2、利润表项目变动原因
（单位：万元）
3、现金流量表项目变动原因 （单位：万元）
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年股份回购方案实施情况
公司2019年8月21日召开的第四届董事会第二十四次会议和2019年9月6日召开的2019年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2019年9月10日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-085），并于2019年9月18日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-090），2019年10月10日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-094、2019-105、2019-109、2020-001、2020-008、2020-010），详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至2020年3月5日，2019年股份回购方案期限届满，在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,829,879股，约占公司总股本的1.16%，最高成交价为11.3元/股，最低成交价为9.5元/股，支付的总金额为137,181,455.79元（含交易费用）。
2、2020年股份回购方案实施进展情况
公司于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2020年3月20日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-026），于2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-030，2020-045，2020-048），于2020年6月13日披露了《关于首次回购股份的公告》(公告编号：2020-049），详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截止2020年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,048,990股，约占公司总股本的0.76%，最高成交价为12.20元/股，最低成交价为11.76元/股，支付的总金额为109,020,439.02元（含交易费用）
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票募集资金投资项目——2×10000t/d 新型干法熟料水泥生产线新建工程（含 2×20MW 纯低温余热发电系统）项目的第二条生产线于2020年4月29日顺利点火试生产成功，标志着该项目全面建成。详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东塔牌集团股份有限公司关于文福万吨线项目第二条生产线点火的公告》（公告编号：2020-041）
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益（如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引（如有）上海浦东发展银行银行保本浮动收益15,000闲置自有资金2020年04月02日2020年10月09日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%292.19是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年04月09日2020年10月09日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%187.5是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年04月15日2020年12月04日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.74%242.06是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年04月27日2020年11月26日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.59%212.41是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益9,000闲置自有资金2020年05月07日2020年11月03日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.40%153是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年05月28日2020年11月24日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.35%83.75是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年07月03日2020年10月09日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.25%86.67是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年07月06日2020年10月09日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.25%83.96是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年08月03日2020年11月02日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.15%77.88是是中国银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年08月06日2020年11月06日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.50%88.22是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年08月14日2020年11月13日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付2.90%71.69是是中国银行银行保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年09月07日2020年10月09日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付1.50%6.58是是中国银行银行保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年09月07日2020年11月09日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.26%28.13是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年09月08日2020年12月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.00%75是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年09月09日2020年12月08日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.00%75是是华泰证券券商保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年09月09日2020年12月09日补充券商运营资金到期支付3.10%7.64是是华泰证券券商保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年09月10日2020年12月09日补充券商运营资金到期支付3.10%7.56是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年09月11日2020年12月10日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.00%75是是农业银行银行保本浮动收益8,000闲置自有资金2020年09月17日2020年12月11日本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益到期支付1.54%67.07是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益8,000闲置自有资金2020年09月17日2020年12月16日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.00%60是是中国银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年09月28日2020年12月29日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.50%88.22是是中国银行银行保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年09月29日2020年12月30日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.50%44.11是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年01月06日2020年04月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%94.7994.7994.79是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年01月07日2020年04月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%93.7593.7593.75是是广发银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年01月08日2020年04月07日本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具到期支付3.75%46.2346.2346.23是是广发银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年01月08日2020年04月07日本金投资于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品到期支付3.40%83.8483.9583.95是是中国银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年01月07日2020年04月07日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%92.2592.2592.25是是中国银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年01月07日2020年04月07日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%92.2592.2592.25是是中国银行银行保本浮动收益9,000闲置自有资金2020年01月21日2020年04月23日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%84.8584.8584.85是是中国银行银行保本浮动收益9,000闲置自有资金2020年01月21日2020年04月23日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%84.8584.8584.85是是华泰证券券商保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年03月11日2020年06月09日补充券商运营资金到期支付4.00%14.6314.6414.64是是华泰证券券商保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年03月12日2020年06月09日补充券商运营资金到期支付4.00%14.4714.4714.47是是广发银行银行保本浮动收益型1,800闲置自有资金2020年04月07日2020年06月12日本金投资于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投资于与中证500指数水平挂钩的金融衍生产品到期支付3.90%12.512.512.50是是农业银行银行保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年03月27日2020年06月22日本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益到期支付3.60%42.942.942.90是是农业银行银行保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年03月27日2020年06月22日本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益到期支付3.60%42.942.942.90是是中国银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年03月27日2020年06月29日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%95.2995.2995.29是是中国银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年03月27日2020年06月29日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%95.2995.2995.29是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年04月02日2020年07月01日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%93.9493.9493.94是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年04月03日2020年07月02日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%93.9493.9493.94是是广发银行银行保本浮动收益型4,200闲置自有资金2020年04月08日2020年07月07日本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具到期支付3.95%40.9140.9140.91是是中国银行银行保本浮动收益8,000闲置自有资金2020年04月10日2020年07月13日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.80%78.2978.2978.29是是中国银行银行保本浮动收益8,000闲置自有资金2020年04月10日2020年07月13日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.80%78.2978.2978.29是是中国银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年07月01日2020年08月03日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.18%28.7528.7528.75是是农业银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年05月11日2020年08月07日本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益到期支付1.65%38.8838.8838.88是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年04月10日2020年08月12日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%127.08127.08127.08是是广发银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年07月10日2020年08月14日本金部分投资于货币市场工具，收益部分投资于与黄金价格（XAU/USD）挂钩的金融衍生产品到期支付3.45%16.5416.5416.54是是中国银行银行保本浮动收益8,000闲置自有资金2020年07月17日2020年08月18日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.15%22.0922.0922.09是是中国银行银行保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年05月29日2020年08月31日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.40%26.2726.2726.27是是中国银行银行保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年05月29日2020年08月31日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.40%26.2726.2726.27是是华泰证券券商保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年06月10日2020年09月09日补充券商运营资金到期支付3.40%8.388.398.39是是华泰证券券商保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年06月11日2020年09月09日补充券商运营资金到期支付3.40%8.298.298.29是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年04月10日2020年09月10日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%156.25156.25156.25是是农业银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年06月18日2020年09月11日本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益到期支付3.60%82.8582.8582.85是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益6,000闲置自有资金2020年06月23日2020年09月21日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.30%48.9548.9548.95是是中国银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2020年08月19日2020年09月23日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.15%30.2130.2130.21是是中国银行银行保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年08月21日2020年09月25日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.15%15.115.115.10是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益20,000闲置自有资金2020年07月02日2020年09月30日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.25%158.89158.89158.89是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益15,000闲置自有资金2020年04月03日2020年09月30日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%276.56276.56276.56是是
中国民生银行银行保本浮动收益型 （结构性存款）10,000闲置自有资金2019年11月26日2020年01月06日本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易到期支付3.60%40.4440.4440.44是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2019年10月09日2020年01月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.85%95.1895.1895.18是是广发银行银行保本浮动收益型15,000闲置自有资金2019年10月09日2020年01月07日本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具到期支付3.85%142.4142.4142.40是是广发银行银行保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年10月17日2020年01月15日本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具到期支付3.85%9.499.499.49是是中国民生银行银行保本浮动收益型 （结构性存款）5,000闲置自有资金2019年12月27日2020年02月05日本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易到期支付3.65%202020.00是是中国民生银行银行保本浮动收益型 （结构性存款）10,000闲置自有资金2019年11月29日2020年02月28日本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易到期支付3.80%94.7494.7494.74是是华泰证券券商保本浮动收益型2,500闲置自有资金2019年12月09日2020年03月10日补充券商运营资金到期支付4.10%25.5525.5725.57是是华泰证券券商保本浮动收益型2,500闲置自有资金2019年12月10日2020年03月10日补充券商运营资金到期支付4.10%25.2725.2825.28是是中国民生银行银行保本浮动收益型 （结构性存款）12,000闲置自有资金2019年12月17日2020年03月18日本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易到期支付3.80%114.94114.94114.94是是工商银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2019年12月23日2020年03月26日本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩到期支付3.43%88.3384.2184.21是是招商银行银行保本浮动收益5,000闲置自有资金2019年12月27日2020年03月27日本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和伦敦金下午定盘价挂钩的金融衍生品交易到期支付3.70%46.1246.1246.12是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益10,000闲置自有资金2019年10月09日2020年04月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%188.94188.94188.94是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益5,000闲置自有资金2019年10月09日2020年04月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%93.9493.9493.94是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益6,000闲置自有资金2019年11月05日2020年04月08日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%96.996.996.90是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益15,000闲置自有资金2019年10月14日2020年04月13日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%285285285.00是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益15,000闲置自有资金2019年11月01日2020年04月20日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%267.58267.58267.58是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益5,000闲置自有资金2019年11月13日2020年05月12日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%93.9493.9493.94是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益5,000闲置自有资金2019年11月29日2020年05月27日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%93.9493.9493.94是是上海浦东发展银行银行保本浮动收益6,000闲置自有资金2019年12月25日2020年06月23日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%111.25111.25111.25是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2019年02月21日2020年11月23日融创集团西双版纳项目每6个月核算支付8.90%234.0866.5766.57是是华润深国投信托有限公司信托公司非保本浮动收益型3,606闲置自有资金2017年06月10日2022年04月10日华润信托·润熠第一期信贷资产财产权信托到期结算，按月核算支付9.00%1,569.36148.93148.93是是广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年04月17日2022年02月15日微众银行微车贷2019年第二期财产权信托到期结算，按月核算支付9.90%1,403.63263.7263.70是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年07月09日2021年07月10日佳兆业龙岗区坂雪岗科技城项目按季核算支付收益8.60%172.2464.7964.79是是广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年07月18日2022年12月19日誉雅集合资金信托计划（第十四期）到期结算，按月支付期间收益8.00%1,368.77138.02138.02是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2019年07月30日2021年01月31日万达集团兰州万达城项目每6个月核算支付收益8.30%187.94124.84124.84是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年09月24日2021年09月25日融雅68号集合资金信托计划每满12个月和到期时核算支付收益8.50%170是是广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年10月09日2023年04月19日誉雅集合资金信托计划（第二十期）到期结算，按月支付期间收益8.00%1,410.41144.66144.66是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年10月29日2021年10月30日融创集团南昌万达文化旅游城项目每自然季度末月分配收益8.40%168.2364.7964.79是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年11月04日2020年10月25日世茂地产张家港项目每自然年度6、12月分配收益8.10%78.5640.6140.61是是广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型3,700闲置自有资金2019年11月11日2023年06月19日誉雅集合资金信托计划（第二十三期）到期结算，按月支付期间收益8.00%1,066.41117.81117.81是是广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型6,290闲置自有资金2019年11月18日2023年06月19日誉雅集合资金信托计划（第二十三期）到期结算，按月支付期间收益8.00%1,803.25200.2200.20是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年12月06日2020年12月06日阳光城集团福建长乐阳光城项目每自然季度末月分配收益8.10%81.2261.0361.03是是广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型1,174闲置自有资金2019年12月09日2025年10月19日誉雅集合资金信托计划（第二十四期）到期结算，按月支付期间收益9.00%619.4927.5227.52是是中信信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年12月10日2020年12月10日碧桂园温州项目每自然年度6、12月分配收益7.70%77.2139.1439.14是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年12月19日2020年12月20日荣盛发展徐州市定销房项目每满6个信托月度分配收益8.10%81.4440.6140.61是是华能贵诚信托信托公司非保本浮动收益型2,124闲置自有资金2019年12月24日2022年09月17日惠信2019第1期信用卡分期财产权信托受益权到期结算，按月支付期间收益10.00%814.6863.0263.02是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型500闲置自有资金2020年01月14日2022年01月15日洪熙35号集合资金信托计划每自然季度末月分配收益8.30%83.2328.3128.31是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年01月20日2021年01月20日融创集团哈尔滨万达城项目每满6个月分配收益8.10%81.2239.9539.95是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年01月20日2021年01月22日世茂地产保定项目每满6、12个月分配收益8.00%120.9958.1958.19是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年02月11日2021年01月20日世茂地产保定项目信托成立日满6、12个月分配收益8.00%113.151.2951.29是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年03月03日2021年03月04日融创集团大连市海逸长洲项目每个自然年度9月分配收益8.10%8144.3844.38是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年03月12日2021年03月12日东原地产上海奉贤东原璞阅项目每满6个月分配收益8.00%119.6759.8459.84是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年03月19日2022年02月27日恒大上海青浦区朱家角项目每满6、12个月分配8.30%322.4541.8441.84是是华能贵诚信托信托公司非保本浮动收益型1,250闲置自有资金2020年03月26日2023年03月17日惠信2020第1期信用卡分期财产权信托受益权到期结算，按月支付期间收益10.00%858.0825.2725.27是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年04月16日2022年04月17日合生创展北京霄云路8号项目每满12个月分配收益8.20%166.51-是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年04月24日2021年04月28日祥生地产湖州市祥生浔樾项目每满3个月分配收益7.90%80.9818.6118.61是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年05月09日2021年05月09日世茂地产深圳前海世茂金融中心项目每自然年度6月、12月分配收益“7.90%240.2924.0224.02是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年05月11日2021年05月12日阳光城集团福州鼓楼区项目每个自然季度末月分配收益8.20%83.3729.4329.43是是中信信托信托公司非保本浮动收益型700闲置自有资金2020年05月11日2021年05月10日富力地产杭州余杭区项目每年12月和到期日分配收益7.20%50.82是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年05月25日2021年05月21日世茂地产固安县世茂·璀璨天城项目每满6个月分配收益7.90%158.44是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年05月28日2022年05月28日合生创展北京霄云路8号项目每满12个月分配收益8.20%166.28是是中信信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年05月28日2021年05月28日恒大集团恒大贵阳新世界项目每自然年度6、12月分配收益7.40%74.82是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年06月01日2021年06月01日融创集团长春洋浦壹号项目每满6个月分配收益8.00%243.33是是中信信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年06月11日2021年12月11日嘉和125号恒大广东股权收益权集合资金信托计划当年12月、次年6月和到期时分配收益7.60%115.48是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年06月15日2021年06月16日祥兴地产泰兴未来城项目每满3个月分配收益7.80%158.639.3439.34是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年06月16日2022年06月16日世茂地产天津世茂·国风雅颂项目每满6个月分配收益7.80%158.17是是
（下转D19版）
