工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东凯普生物科技股份有限公司（凯普生物，代码300639)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

　　注：基金资产净值、账面价值为2020年9月15日数据。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　二零二零年九月十七日