证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2020-048
债券代码：143338 债券简称：17益佰01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2020年9月11日以电子邮件等方式送达全体董事、监事，本次会议于2020年9月14日以通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。
3、公司全体监事及高管列席了会议。
4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及下属子公司2020年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。
在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司及下属子公司资金的使用效益和收益，公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
详情请参见公司于2020年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司及下属子公司2020年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020年9月15日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2020-050
债券代码：143338 债券简称：17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
关于公司及下属子公司2020年使用闲置
资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额及投资类型：公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币5亿元闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
● 委托理财期限：单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开了公司第七届董事会第九次会议、公司第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2020年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起1年，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。具体如下：
一、概况
1、购买理财产品的目的及额度
为了充分合理地利用公司及下属子公司闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。
2、理财产品类型
为控制风险，公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品，不涉及风险投资品种。
4、理财期限
单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司拟使用暂时闲置的资金购买短期理财产品。
6、实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权管理层实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。
该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
7、公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司拟投资的理财产品在存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了《委托理财管理制度》，对公司的委托理财的原则、范围、审批权限和决策程序、日常管理及报告、核算管理、风险控制、信息披露等方面均作出了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、公司《委托理财管理制度》及相关制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品的进展和执行情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的短期理财业务，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司及下属子公司的资金使用效率，从而提升公司整体业绩水平。
四、独立董事、监事会意见
独立董事意见：经核查，公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置资金购买理财产品，将提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，公司履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司及下属子公司2020年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。
监事会意见：公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置资金购买理财产品，将提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于公司及下属子公司2020年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020年9月15日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2020-049
债券代码：143338 债券简称：17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2020年9月11日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2020年9月14日以通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪立冬先生主持。
3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及下属子公司2020年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。
监事会认为：公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置资金购买理财产品，将提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情请参见公司于2020年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司及下属子公司2020年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司
监事会
2020年 9 月 15日
