证券代码：605108          证券简称：同庆楼         公告编号：2020-014

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：徽商银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称“徽商银行”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简称“合肥科农行”）

　　● 本次公告委托理财金额：14,500万元人民币

　　● 委托理财产品名称：徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品；合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品

　　● 委托理财期限：分别为91天；147天

　　● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于2020年7月28日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2020年8月17日召开的2020年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用余额总额不超过人民币65,000万元（含65,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　一、 本次委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益和股东回报。

　　（二） 资金来源

　　本次投资理财所使用的资金为公司闲置的自有资金。

　　（三） 委托理财产品的基本情况

　　

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

　　1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品：

　　

　　2、合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品：

　　

　　（二）委托理财的资金投向

　　

　　（三）风险控制分析

　　公司将本着严格控制风险的原则，对委托理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控。在投资理财期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　1、本次委托理财受托方徽商银行（股份代码：03698.HK）为上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

　　2、本次委托理财受托方合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行，为非上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

　　（1）基本信息如下：

　　

　　（2）截至2019年12月31日，合肥科技农村商业银行股份有限公司资产总额为102,461,636,290.27元，资产净额为7,342,682,092.06元，营业收入为1,815,846,810.26元，净利润为832,053,926.03元。

　　（3）公司董事会尽职调查情况

　　本次委托理财受托方主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

　　单位：万元

　　

　　（二）会计处理方式

　　公司自 2019 年起执行新金融工具准则。理财产品中非保本浮动收益的产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动损益”。

　　（三）对公司的影响

　　公司开展上述理财业务，是在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金投资理财，增加公司收益和股东回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。通过进行适度的低风险理财业务投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2020年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用余额总额不超过人民币65,000万元（含65,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　具体内容参见2020年7月30日及2020年8月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）、《同庆楼餐饮股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　

　　截至本公告日（含本次理财），公司使用自有资金购买理财产品累计余额63,000万元人民币，未超过公司股东大会授权额度。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2020年9月10日