浙江交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金继续购买银行 结构性存款产品的进展公告 2020-09-11

  证券代码:002061         证券简称:浙江交科         公告编号:2020-114

  债券代码:128107         债券简称:交科转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2020年度子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》,子公司宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称“浙铁大风”)、浙江交工集团股份有限公司在保证募集资金投资项目正常的前提下,拟使用额度不超过18,000万元的暂时闲置募集资金购买短期(不超过1年)商业银行结构性存款产品,在上述额度范围内授权上述子公司董事长审批。具体内容详见公司于2020年4月10日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《浙江交通科技股份有限公司关于2020年度子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号:2020-026)。

  2020年9月8日,浙铁大风与中国农业银行贵驷支行签订《结构性存款产品协议书》,购买结构性存款产品,具体情况如下:

  一、 继续购买银行保本结构性存款产品的基本情况

  1. 产品名称:“汇利丰”2020年第6043期对公定制人民币结构性存款产品

  2. 产品类型:保本浮动收益

  3. 产品规模:人民币4,000万元

  4. 产品风险评级:低风险

  5. 产品收益计算期限:85天

  6. 预期净年化收益率:3.10%/年或1.48%/年。产品收益说明:(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.10%/年。扣除管理费0.00%年后,实际支付的净收益率为3.10%/年。(2)如果在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.48%/年。扣除管理费0.00%年后,实际支付的净收益率为1.48%/年。

  7. 挂钩标的:欧元/美元汇率

  8. 产品起期日:2020年9月10日

  9. 产品到期日:2020年12月04日

  10.资金来源:闲置募集资金

  11.关联关系:公司与中国农业银行贵驷支行无关联关系

  二、 投资风险及风险控制措施

  (一) 投资风险

  1. 尽管商业银行等金融机构短期结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响;

  2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期内实际收益不可预期;

  3. 相关工作人员的操作和道德风险。

  (二)风险控制措施

  1.公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  2.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告;

  3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买结构性存款产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4.公司将依据深交所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内结构性存款产品购买情况以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  浙铁大风本次使用部分闲置募集资金购买银行保本结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。

  通过使用暂时闲置募集资金购买保本结构性存款产品,能够获得一定的投资收益,提高募集资金管理使用效率,符合公司及全体股东的利益。

  四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买结构性存款产品情况

  

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司董事会

  2020年9月11日

  

  证券代码:002061         证券简称:浙江交科          公告编号:2020-115

  债券代码:128107         债券简称:交科转债

  浙江交通科技股份有限公司

  关于下属公司签署中标项目合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月6日、24日分别在巨潮资讯网披露了《关于拟中标项目的提示性公告》和《关于项目中标的公告》,招标人兰溪市交通运输局确认浙江交工宏途交通建设有限公司、浙江省交通规划设计研究院有限公司联合体为351国道兰溪横溪至马涧段改建工程设计施工总承包第SJSG01标段中标单位。

  近期,联合体与兰溪市城市投资集团有限公司(以下简称“发包人”)签署了相关《合同协议书》,签约合同价为人民币1,743,196,666.00元。现将协议具体情况公告如下:

  一、 交易双方基本情况

  (一) 发包人:兰溪市城市投资集团有限公司

  1. 法定代表人:仇亮

  2. 注册资本:15,000万人民币

  3. 住所:浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路500号企业服务中心8楼

  4. 统一社会信用代码:91330781684514423K

  5. 经营范围:对城市基础设施建设项目的投资和管理、经营管理、资产管理及投资业务(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) ;房地产开发、土地开发、房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6. 履约能力:兰溪市城市投资集团有限公司系兰溪市国有资产投资发展有限公司全资子公司,履约能力强。

  (二) 承包人:浙江交工宏途交通建设有限公司、浙江省交通规划设计研究院有限公司联合体

  1. 联合体牵头人:浙江交工宏途交通建设有限公司

  (1)法定代表人:包纯风

  (2)注册资本:100,100万人民币

  (3) 住所:杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦8-9楼

  (4) 统一社会信用代码:913300007338051135

  (5) 经营范围:市政工程、交通工程施工及技术服务;土石方工程爆破;商品混凝土、建筑材料的销售;水利工程、工业与民用建筑、工程机械维修、租赁;交通建设投资,小型水泥混凝土机械的生产(限分支机构经营)、销售。

  2. 联合体成员一:浙江省交通规划设计研究院有限公司

  (1) 法定代表人:吴德兴

  (2) 注册资本:7262.7843万人民币

  (3) 住所:浙江省杭州市西湖区余杭塘路928号

  (4) 统一社会信用代码:91330000470040234R

  (5) 经营范围:公路行业、水运行业、市政公用行业、建筑行业、水利行业的规划、科研、工程设计,工程咨询,工程总承包,综合类工程勘察,地质灾害治理工程的勘查、设计、评估,开发建设项目水土保持方案的编制,工程测绘,开展对外经济合作业务(范围详见外经贸部门批文),工程材料试验,工程检测(上述业务范围涉及资质证书的,凭有效证书经营),技术转让,技术服务,软件开发,图文制作,土工材料试验,招投标代理服务,工程监理,建筑工程的设计,水土保持设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  3. 联合体单位内部职责分工协议:浙江交工宏途交通建设有限公司承担本项目工程施工专业工程,浙江省交通规划设计研究院有限公司承担本项目勘察设计专业工程。

  4. 关联方关系:联合体成员浙江省交通规划设计研究院有限公司系大股东浙江省交通投资集团有限公司控股公司,与本公司存在关联方关系。

  二、 相关合同的主要内容

  1.项目名称:351国道兰溪横溪至马涧段改建工程设计施工总承包第SJSG01标段;

  2.总承包范围:包括本项目公路工程、交通工程及沿线设施等的勘察设计,工作内容包括定测详勘工作、施工图设计、施工图预算编制、工程量清单编制、施工项目专用技术规范编制、后续服务相关科研及专题报告等全部工作;

  施工主要内容:包括本项目公路工程等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等;

  3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币1,743,196,666元;

  4.工程质量符合的标准和要求:设计工作综合评价分值90分及以上;标段工程交工验收质量评定90分及以上;标段工程竣工验收质量评定90分及以上;

  5.工期为30个月,其中设计工期6个月,自设计施工总承包合同协议书签订后第14天开始计算工期;施工工期24个月,自监理人签发开工令中注明的时间开始计算工期。

  三、 对公司的影响

  上述中标项目符合公司主营业务战略布局,能够巩固公司在长三角地市场竞争力和市场占有率;公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行,合同的签署不影响公司业务的独立性,公司主要业务不因履行协议而对相关当事人形成依赖。上述中标项目的合同签订将对公司未来经营业绩产生积极影响。

  四、 合同风险提示

  由于上述项目实施周期较长,存在原材料涨价、恶劣天气等不可预计的或不可抗力因素的影响,有可能会导致合同无法完全按合同约定履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  

  

  浙江交通科技股份有限公司董事会

  2020年9月11日