公司代码：600309 公司简称：万华化学
一 重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 本半年度报告未经审计。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
1. 公司简介
2. 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
3. 前十名股东持股情况表
单位: 股
4. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
5. 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
6. 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1. 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入309.07亿元，比上年同期下降2%；营业利润33.45亿元，比上年同期下降52.36%；实现归属于上市公司股东的净利润28.35亿元，比上年同期下降49.56%。
报告期内，受新冠疫情和国际原油价格大幅下跌等因素影响，公司产品销量下滑、主产品价格下降。虽然公司积极采取相应策略，积极调整国内、海外市场策略，维持核心客户的份额，挖掘并覆盖潜力行业客户，但产品的盈利能力依然受到较大影响。为此，公司积极推动降本增效工作，一方面通过技术创新、工艺优化，降低原料及公用工程消耗；另一方面通过加强管理，控制成本，减少浪费，提高运营效率。
2020年公司的管理主题为“客户导向年”，各部门进一步梳理总结客户导向年方案，充分识别内外部客户，进一步打造好产品、提供好服务、建设制度流程、重塑客户导向意识、提升客户服务能力等；疫情期间，公司各部门坚守岗位，解决客户的急难问题，不畏风险赶赴现场，赢得了客户的尊重和信任。管理方面，公司强化四个意识（即风险意识、奋斗意识、成本意识、发展意识）；强化风险意识，反思内省破自满；提高奋斗意识，拼搏奉献提效率；落实成本意识，提升企业竞争力；坚定发展意识，依托创新提升效率。
2020年下半年，在生产方面，公司将继续加强生产管理，保证装置稳定运行；在销售管理方面，公司将积极应对外部环境变化的不利影响，主动研判市场发展趋势，顺势而为，更加主动地调整销售策略，转危为机；在研发方面，公司将持续开展装置工艺优化工作，以提高装置运行效率，同时加强自主开发项目的研发投入，开发新的技术及产品 ；在管理方面，继续按照“客户导向年”的管理主题，为客户提供高品质的好产品与好服务；继续强化“四个意识”，推动降本增效工作，并结合公司的战略加强公司人力资源管理，为万华的长期发展培养、储备“六有人才”；项目建设方面，争取完成烟台工业园100万吨/年乙烯项目的建成投产，继续推动万华福建、四川眉山工业园的整合及建设工作。
2. 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017年7月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行变更。
本次会计政策变更公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
3. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2020-53号
万华化学集团股份有限公司第八届董事会2020年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会于2020年8月17日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。
（三）本次董事会于2020年8月19日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。
（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2020年半年度报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；
（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；
详细内容参见公司于同日披露的临2020-56号公告。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第八届董事会2020年第三次会议决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2020年8月20日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2020-54号
万华化学集团股份有限公司第八届监事会2020年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席本次会议。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会于2020年8月17日以电子通讯的方式发出监事会会议通知及材料。
（三）本次监事会于2020年8月19日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事人数5人。
（五）会议由公司监事会召集人孙晓先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2020年半年度报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；
（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第八届监事会2020年第三次会议决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司监事会
2020年8月20日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2020-55号
万华化学集团股份有限公司2020年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2020年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
注：以上销量统计包含贸易量。
二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）主要产品价格波动情况
1、MDI产品
公司半年度MDI产品挂牌价如下表：
2、石化产品
受疫情影响，公司石化产品价格均有不同程度下跌。综合上半年情况来看，山东丙烯均价6,387元/吨，与去年同期相比下跌12.69%；华东环氧丙烷均价8,947元/吨，与去年同期相比下跌11.99%；山东MTBE均价4,037元/吨，与去年同期相比下跌24.43%；华东丁醇均价5,552元/吨，与去年同期相比下跌18.77%；华北丙烯酸均价6,736元/吨，与去年同期相比下跌15.41%；NPG华东进口加氢均价8,548元/吨，与去年同期相比下跌15.56%。
（二）主要原料价格波动情况
1、纯苯
受疫情及原油价格暴跌影响，2020年上半年纯苯均价4,270.93元/吨，较去年同期下跌7%。
2、煤炭
受疫情影响，2020年上半年CCI5500大卡港口均价540.39元/吨，较去年同期下跌11.5%。
3、丙烷、丁烷
受疫情及原油价格暴跌影响，2020年上半年丙烷CP均价403美元/吨，同比下跌14%；丁烷CP均价421美元/吨，同比下跌13%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司
2020年8月20日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2020-56号
万华化学集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
2016年7月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过了万华化学非公开发行股票申请。
2016年8月30日，本公司收到了中国证监会出具的《关于核准万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805号），核准公司非公开发行不超过157,629,255股新股。
2017年1月6日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字(2017)第000002号《验资报告》。截至2017年1月6日止，本公司募集资金总额为人民币2,499,999,984.00元，扣除承销商发行费用37,735,849.06元（不含税）及与发行有关的其他费用人民币1,839,622.64元（不含税）后，实际募集资金净额应为2,460,424,512.30元，其中新增注册资本人民币116,009,280.00元，股本溢价人民币2,344,415,232.30元。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截止到2020年6月30日，累计使用募集资金232,410.49万元，累计利息收入为219.65万元，其中2020年上半年使用募集资金12,635.51万元，永久性补充流动资金11,537.30万元，利息收入为6.48万元。截至2020年6月30日，募集资金银行余额为2,050.50 万元。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
公司与保荐机构东方花旗证券有限公司（现已更名为“东方证券承销保荐有限公司”）对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行烟台分行、中国银行烟台分行、华夏银行烟台分行于2017年1月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立了募集资金专户。控股子公司上海万华科聚化工科技发展有限公司（简称“上海科聚”）在中国银行烟台分行设立了募集资金专项存储账户，公司于2017年2月28日与中国银行烟台分行、保荐机构及上海科聚签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2020年6月30日，公司募集资金的余额及存放情况如下：
注：华夏银行烟台分行募集资金专户用于“偿还银行贷款和补充流动资金”，募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专户已销户，销户前所产生的利息人民币26.36万元已按账户管理规定转至一般账户（具体见公司临2018-115号公告内容）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额拟用于实施如下募投项目：
单位：万元
注1：根据公司2015年度非公开发行股票预案，公司拟将本次非公开发行募集资金中的140,000.00万元用于20万吨/年聚碳酸酯项目。扣除相关发行费用4,000.00万元（含税）后，20万吨/年聚碳酸酯项目募集资金银行专户实际到账金额为136,000.00万元。
根据公司2017年2月16日召开的第六届董事会2017年第一次临时会议，尚未支出的与本次非公开发行相关的费用包括律师费190.00万元，验资费用5万元等均由该专户进行支出。扣除上述支出后，20万吨/年聚碳酸酯项目拟投入金额为135,805.00万元。
注2：根据公司对160953号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的有关回复，公司拟使用其中50,000.00万元募集资金偿还银行贷款。
2、募集资金的实际使用情况
本次非公开发行募集资金250,000.00万元，收到扣除发行费和其他费用后金额为245,805.00万元。截止到2020年6月30日，累计使用募集资金232,410. 49万元，累计利息收入为219.65万元，其中2020年上半年使用募集资金12,635.51万元，永久性补充流动资金11,537.30万元，利息收入为6.48万元。截至2020年6月30日，募集资金余额为2,050.50万元。
（募集资金使用情况详见附件1: 《2020年1-6月募集资金使用情况对照表》）
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万华化学集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(17)第E00012号），截至2017年1月20日，万华化学已经以自筹资金投入“20万吨/年聚碳酸酯项目”和“归还银行借款”合计91,972.00万元。上海科聚以自筹资金投入“万华化学上海综合中心”合计11,883.00万元。
2017年2月16日，公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议使用募集资金103,855.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换发表了同意意见。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年2月16日，公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2017年2月23日使用闲置募集资金50,000.00万元。该笔资金已于2018年2月16日前归还至募集资金专户。
2017年6月14日，公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”闲置募集资金30,000.00万元、“万华化学上海综合中心”项目闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司分别于2017年6月15日和16日使用闲置募集资金30,000.00万元、15,000.00万元。该笔资金已于2018年6月14日前归还至募集资金专户。
2018年1月26日，公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”闲置募集资金不超过50,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2018年1月29日使用闲置募集资金50,000.00万元。该笔资金已于2019年1月18日前归还至募集资金专户。
2018年6月12日，公司第七届董事会2018年第七次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”闲置募集资金不超过30,000.00万元、“万华化学上海综合中心”项目闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司分别于2018年6月13日和6月20日使用闲置募集资金25,000.00万元、10,000.00万元。该笔资金已于2019年6月12日前归还至募集资金专户。
2019年1月21日，公司第七届董事会2019年第一次会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”的闲置募集资金不超过40,000.00万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过12个月。公司于2019年1月22日使用募集资金40,000.00万元。该笔资金已于2019年12月25日前全部归还至募集资金专户。
2019年6月13日，公司第七届董事会2019年第五次会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”闲置募集资金不超过23,000.00万元、“万华化学上海综合中心项目”闲置募集资金不超过7,000.00万元用于暂时补充流动资金。公司分别于2019年6月14日和2019年6月17日分别使用募集资金23,000.00万元、7,000.00万元。该笔资金已于2020年6月11日前全部归还至募集资金专户。
公司监事会、独立董事及保荐机构针对闲置资金暂时补充流动资金发表了同意意见。
5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年1-6月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
6、节余募集资金使用情况
2020年6月24日，公司召开第八届董事会2020年第二次会议、第八届监事会2020年第二次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目“20万吨/年聚碳酸酯项目”、“万华化学上海综合中心项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 13,585.18万元（含尚未支付的合同尾款、质保金和扣除银行手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，详见公司于2020年6月29日发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-48号）。
截至2020年6月30日，公司将部分节余募集资金11,537.30万元永久补充流动资金。
截至2020年7月20日，公司已将全部节余募集资金13,588.77万元永久补充流动资金，并已将募集资金账户注销，详见公司于2020年7月21日发布的《关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：临2020-50号）。
四、募集资金投资项目变更的情况
2020年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
万华化学集团股份有限公司董事会
2020年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：万华化学集团股份有限公司
单位：人民币万元
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
