证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2020-037

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司衢州江山支行；

　　本次委托理财金额：5,000万元；

　　委托理财产品名称：工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品；

　　委托理财期限：2020年5月14日-随时可赎回；

　　履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十六次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）说明书主要条款

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

　　（三）风险控制分析

　　本次购买的理财产品风险等级为PR1级，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的交易对方工商银行（601398）为上市的股份制商业银行。交易对方工商银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：人民元

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

　　五、风险提示

　　尽管本次公司购买的产品主要投资于固定收益类资产，安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于2020年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于2020年5月11日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2019年年度股东大会审议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日止有效，并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

　　七、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　八、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2020年5月16日