证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2020-040
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会2017年2月24日证监许可[2017]267号文核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月7日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股3,985万股，每股发行价格为14.01元，共募集资金总额人民币558,298,500.00元，扣除相关的发行费用人民币元58,631,500.00后，实际募集资金净额为人民币499,667,000.00元，已于2017年3月13日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA10395号”验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止至2019年12月31日，本公司累计已收到募集资金入账49,966.70万元，利息净收入49.01万元，累计已支出募集资金金额49,966.70万元，其中：技术中心与试验中心升级项目为4,966.70万元；补充流动资金金额30,000.00万元；偿还银行贷款金额15,000.00万元，募集资金专户余额为0.00万元，募集资金专户已销户。
2、经中国证券监督管理委员会2018年2月8日证监许可[2018]283号文核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行总额为人民币450,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共4,500,000.00张，期限6年，扣除相关的发行费用人民币元7,594,000.00后，实际募集资金净额为人民币442,406,000.00元，已于2018年6月8日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 “信会师报字[2018]第ZA15237号”验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止至2019年12月31日，本公司累计已收到募集资金入账44,240.60万元，利息净收入44.61万元，累计已支出募集资金金额42,189.34万元，其中长沙生产基地项目为19,456.50万元；常州生产基地项目金额22,732.84万元，募集资金专户余额为2,095.87万元（含利息净收入）
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、截至2019年12月31日止，首次发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
金额单位：人民币万元
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2019年12月31日本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2019年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（四）暂时闲置募集资金情况
2017年5月3日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将原计划第二年用于补充流动资金的10,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2018年3月5日，公司已将暂时闲置募集资金归还募集资金账户。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、截至2019年12月31日止，首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
注：技术中心与实验中心升级项目建成后主要为本公司提供研发服务，使本公司产品研发实力进一步提升；补充流动资金及偿还银行贷款将为本公司生产经营带来新的动力。以上投资项目设计公司经营总体而非一个单独方面，因此无法单独核算效益。
2、截至2019年12月31日止，发行可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
注1：根据公司可行性研究报告，长沙生产建造基地扩建项目建设期后第一年经济效益为143.82万元，第二年为1,906.89万元，之后年份稳定在2,711.40万元。
注2：根据公司可行性研究报告，常州生产建造基地扩建项目建设期后第一年经济效益为-271.75万元，第二年为2,087.14万元，之后年份稳定在3,427.42万元。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止2019年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截止2019年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截止2019年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截止2019年12月31日本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2020年5月15日批准报出。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2020年5月15日
