特别提示
青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“威奥股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第141号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：
1、发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.14元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按16.14元/股在2020年5月11日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年5月11日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年5月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年5月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、威奥股份首次公开发行不超过7,556.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]636号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。威奥股份的股票简称为“威奥股份”，股票代码为“605001”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“威奥申购”，网上申购代码为“707001”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标询价。
上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7,556.00万股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,533.60万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为3,022.40万股，占本次发行总量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、本次发行的初步询价工作已于2020年4月30日（T-4日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.14元/股，同时确定可参与网下申购的投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行价格16.14元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率，低于可比上市公司静态市盈率均值。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为121,953.84万元，扣除发行费用9,064.17万元后，预计募集资金净额为112,889.67万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额112,889.67万元。
6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2020年5月11日），任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2020年5月11日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格16.14元/股且未被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表“投资者报价信息统计”中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格16.14元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过350万股。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记的备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为：2020年5月11日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
2020年5月11日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2020年5月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在2020年5月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过30,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网下网上投资者认购缴款
2020年5月13日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年5月13日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7、本次发行网下网上申购于2020年5月11日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年5月11日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并于2020年5月12日（T+1日）在《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”。
8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定期安排。
9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年4月28日登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行规模和发行结构
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7,556.00万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,533.60万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为3,022.40万股，占本次发行总量的40.00%。
（三）发行价格及对应的市盈率
通过初步询价确定本次发行价格为16.14元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为121,953.84万元，扣除发行费用9,064.17万元后，预计募集资金净额为112,889.67万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额112,889.67万元。
（五）回拨机制
本次发行网上网下申购于2020年5月11日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年5月11日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；
（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
（3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2020年5月12日（T+1日）在《网上申购情况及中签率公告》中披露。
（六）本次发行的重要日期安排
注：1、T日为网上网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
（七）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
（八）拟上市地点
上海证券交易所。
二、本次发行的询价及定价情况
（一）网下投资者总体申报情况
2020年4月30日（T-4日）为本次发行初步询价日。截至2020年4月30日（T-4日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台收到2,473家网下投资者管理的7,366个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为16.14元/股-16.44元/股，申报总量为2,559,440万股。所有配售对象的报价情况详见附表。
（二）剔除无效报价情况
经北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，有12家网下投资者管理的13个配售对象未按《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）的要求提交承诺函等关联关系核查资料，北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。
在北京德恒律师事务所律师的见证下，保荐机构（主承销商）对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，有14家网下投资者管理的21个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《发行安排及初步询价公告》中规定的禁止配售情形，北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。
（三）剔除无效报价后的报价情况
剔除上述无效申购报价后，共2,460家网下投资者管理的7,332个配售对象，符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件，其申购总量为2,547,540万股，整体申购倍数为561.92倍。参与询价的私募基金投资者全部已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。上述2,460家网下投资者报价信息统计如下：
（四）剔除最高报价部分情况
经上述剔除后，保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于16.14元/股的初步询价申报予以剔除，对于申报价格为16.14元/股的配售对象报价不做剔除。6家网下投资者管理的6个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占本次初步询价申报总量的0.0824%。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：
（五）发行价格和有效报价投资者的确定过程
1、发行价格的确定过程
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为16.14元/股。
2、有效报价投资者的确定
有0家网下投资者管理的0个配售对象申报价格低于16.14元/股。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于16.14元/股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为2,454家，管理的配售对象个数为7,326个，有效申购数量总和为2,545,440万股，具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。
保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
威奥股份所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37），截至2020年4月30日（T-4日）中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为34.98倍。
与公司主营业务比较接近的上市公司有今创集团、永贵电器、康尼机电、华铁股份、祥和实业、思维列控、天宜上佳、神州高铁、朗进科技、交控科技等，上述可比上市公司2019年平均静态市盈率为31.71倍，具体情况如下：
数据来源：Wind，数据截至2020年4月30日。
本次发行价格16.14元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率，低于可比上市公司静态市盈率均值。
三、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有效报价的投资者数量为2,454家，其管理的配售对象共计7,326个，其对应的有效报价总量为2,545,440万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以2020年4月29日（T-5日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
（二）网下申购流程
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2020年5月11日（T日）9:30-15:00通过网下申购电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格16.14元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过350万股（申购数量须不低于150万股，且应为10万股的整数倍）。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
2、网下投资者在2020年5月11日（T日）申购时，无需缴付申购资金。
3、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
（三）网下初步配售
发行人和保荐机构（主承销商）将根据2020年4月28日（T-6日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2020年5月13日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果
2020年5月13日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（五）认购资金的缴付
1、2020年5月13日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2020年5月13日（T+2日）16:00前到账。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×申购数量
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。
（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码605001，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789605001”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐机构（主承销商）查询资金到账情况。
4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2020年5月15日（T+4日）在《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
5、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2020年5月15日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
（六）其他重要事项
1、律师见证：北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
3、本次发行中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子平台报备配售对象账户及其关联账户。
4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
四、网上发行
（一）网上申购时间
本次发行网上申购时间为2020年5月11日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购当日通知办理。
（二）网上发行数量和价格
本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为3,022.40万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2020年5月11日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）将3,022.40万股“威奥股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为16.14元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“威奥申购”；申购代码为“707001”。
（四）网上投资者申购资格
持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次发行的申购。
网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2020年5月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元（含）以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。
投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即30,000股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非
限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五）申购规则
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过30,000股。
对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限30,000股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（六）网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。
2、持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值
参与本次网上发行的投资者需在2020年5月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户
参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2020年5月11日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。
（七）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量（回拨后），上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购1,000股。
中签率=（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2020年5月11日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
2020年5月12日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
发行人和保荐机构（主承销商）于2020年5月12日（T+1日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2020年5月12日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算上海分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2020年5月13日（T+2日）将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。
4、确定认购股数
申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。
（九）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年5月13日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
（十）放弃认购股票的处理方式
T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2020年5月14日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
（十一）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
五、投资者放弃认购股份处理
在2020年5月13日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见《发行结果公告》。
六、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止：
1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的；
2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
七、余股包销
网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。
发生余股包销情况时，2020年5月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
八、发行费用
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
九、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：青岛威奥轨道股份有限公司
法定代表人：孙汉本
联系地址： 山东省青岛市城阳区兴海支路3号
联系人： 赵法森
联系电话： 0532-81107100-8908
传真： 0532-81108300
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
联系地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
联系人： 资本市场部
电话： 010-86451545、010-86451546
传真： 010-85130542
发行人：青岛威奥轨道股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2020年5月8日
附表：初步询价报价情况
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
序号投资者名称配售对象代码配售对象名称拟申购价格(元) 申购数量
(万股)
备注1周伟青A351968830周伟青16.44350高价剔除2东方电气集团财务有限公司B880052831东方电气集团财务有限公司16.41350高价剔除3范岳英A385902361范岳英16.41350高价剔除4吴广来A384483500吴广来16.41350高价剔除5卢锋A468082599卢锋16.41350高价剔除6陈绍明A313933508陈绍明16.41350高价剔除7富国基金管理有限公司D890035878富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金16.14150有效报价8易方达基金管理有限公司D890094610易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金16.14150有效报价9南方基金管理股份有限公司D899903837中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金16.14150有效报价10长盛基金管理有限公司D890796398长盛中小盘精选混合型证券投资基金16.14150有效报价11云南卓晔投资管理有限公司B880209352云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金16.14150有效报价12财通基金管理有限公司D890164994财通新兴蓝筹混合型证券投资基金16.14150有效报价13海富通基金管理有限公司D890781589上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金16.14150有效报价14圆信永丰基金管理有限公司D890171632圆信永丰精选回报混合型证券投资基金16.14150有效报价15创金合信基金管理有限公司D890144504创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金16.14150有效报价16中邮创业基金管理股份有限公司D890070608中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金16.14150有效报价17招商基金D890811499招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金16.14160有效报价18汇安基金管理有限责任公司D890069500汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金16.14160有效报价19长城基金管理有限公司D890175694长城量化精选股票型证券投资基金16.14160有效报价20景顺长城基金管理有限公司D890827830景顺长城研究精选股票型证券投资基金16.14160有效报价21鹏华基金管理有限公司D890006984鹏华沪深300指数增强型证券投资基金16.14160有效报价22南方基金管理股份有限公司D899882756中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金16.14170有效报价23长盛基金管理有限公司D890786628长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金16.14170有效报价24中加基金管理有限公司D890140584中加紫金灵活配置混合型证券投资基金16.14170有效报价25大成基金管理有限公司D890790423大成消费主题混合型证券投资基金16.14170有效报价26创金合信基金管理有限公司D890071434创金合信国企活力混合型证券投资基金16.14170有效报价27银河基金管理有限公司D890112670银河量化稳进混合型证券投资基金16.14170有效报价28浙江浙商证券资产管理有限公司D890029372浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金16.14180有效报价29华宝基金管理有限公司D890157963华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）16.14180有效报价30中融基金管理有限公司D890071109中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金16.14180有效报价31大成基金管理有限公司D890799184大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金16.14180有效报价32上投摩根基金管理有限公司D890096311上投摩根优选多因子股票型证券投资基金16.14180有效报价33富安达基金管理有限公司D890066560富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金16.14190有效报价34万家基金管理有限公司D890765648万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金16.14190有效报价35华夏基金管理有限公司D890805210上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金16.14190有效报价36上投摩根基金管理有限公司D890041992上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金16.14190有效报价37南方基金管理股份有限公司D899903293中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金16.14200有效报价38长盛基金管理有限公司D890088643长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金16.14200有效报价39招商基金D890029013招商量化精选股票型发起式证券投资基金16.14200有效报价40国联安基金管理有限公司D890169148国联安智能制造混合型证券投资基金16.14200有效报价41华泰柏瑞基金管理有限公司D890062435华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金16.14200有效报价42长城基金管理有限公司D890085352长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金16.14200有效报价43兴银基金管理有限责任公司D890113066兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金16.14200有效报价44长信基金管理有限责任公司D890096832长信中证500指数增强型证券投资基金16.14200有效报价45摩根士丹利华鑫基金管理有限公司D890823797摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金16.14200有效报价46安信基金管理有限责任公司D890085247安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金16.14200有效报价47天治基金管理有限公司D890731306天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金16.14200有效报价48天治基金管理有限公司D890765321天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金16.14200有效报价49天治基金管理有限公司D890178448天治转型升级混合型证券投资基金16.14200有效报价50浦银安盛基金管理有限公司D890793031浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金16.14200有效报价51财通证券资产管理有限公司B882203726财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划16.14200有效报价52中邮创业基金管理股份有限公司D890790203中邮中证500指数增强型证券投资基金16.14200有效报价53中海基金管理有限公司D890000687中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金16.14200有效报价54信达澳银基金管理有限公司D890799223信达澳银消费优选混合型证券投资基金16.14210有效报价55万家基金管理有限公司D890161158万家人工智能混合型证券投资基金16.14210有效报价56万家基金管理有限公司D890149716万家智造优势混合型证券投资基金16.14210有效报价57万家基金管理有限公司D890095064万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金16.14210有效报价58财通基金管理有限公司D890146255财通新视野灵活配置混合型证券投资基金16.14210有效报价59国投瑞银基金管理有限公司D890784901国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）16.14210有效报价60摩根士丹利华鑫基金管理有限公司D890066609摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金16.14210有效报价61广发基金管理有限公司D890114622广发资源优选股票型发起式证券投资基金16.14210有效报价62华富基金管理有限公司D890786018华富量子生命力混合型证券投资基金16.14210有效报价63博时基金管理有限公司D890039270博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金16.14210有效报价64长盛基金管理有限公司D890071280长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金16.14220有效报价65汇安基金管理有限责任公司D890193626汇安量化先锋混合型证券投资基金16.14220有效报价66国联安基金管理有限公司D890766961国联安德盛红利股票证券投资基金16.14220有效报价67万家基金管理有限公司D890785761万家中证红利指数证券投资基金（LOF）16.14220有效报价68兴业基金管理有限公司D890113870兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金16.14220有效报价69华宝基金管理有限公司D890142861华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金16.14220有效报价70广发基金管理有限公司D890114070广发品牌消费股票型发起式证券投资基金16.14220有效报价71鹏华基金管理有限公司D890001918鹏华中证新能源指数分级证券投资基金16.14220有效报价72富安达基金管理有限公司D890095925富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金16.14230有效报价73南方基金管理股份有限公司D890038363南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金16.14230有效报价74中银基金管理有限公司D890790685中银中小盘成长混合型证券投资基金16.14230有效报价75招商基金D890019822招商体育文化休闲股票型证券投资基金16.14230有效报价76方正富邦基金管理有限公司D890152719方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金16.14230有效报价77财通基金管理有限公司D890163249财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金16.14230有效报价78安信基金管理有限责任公司D890152434安信中证500指数增强型证券投资基金16.14230有效报价79北信瑞丰基金管理有限公司D890093240北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金16.14230有效报价80富国基金管理有限公司D890073787富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）16.14240有效报价81中银基金管理有限公司D890809010中银美丽中国混合型证券投资基金16.14240有效报价82中银基金管理有限公司D890091353中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金16.14240有效报价83长盛基金管理有限公司D899883825长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金16.14240有效报价84新华基金管理股份有限公司D890073800新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金16.14240有效报价85新华基金管理股份有限公司D890031484新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金16.14240有效报价86中国人保资产管理有限公司D890156551人保优势产业混合型证券投资基金16.14240有效报价87国联安基金管理有限公司D890140461国联安远见成长混合型证券投资基金16.14240有效报价88长城基金管理有限公司D890775457长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金16.14240有效报价89工银瑞信基金管理有限公司D890090111工银瑞信智能制造股票型证券投资基金16.14240有效报价90华泰证券（上海）资产管理有限公司D890117159华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金16.14240有效报价91华夏基金管理有限公司D890072090华夏行业景气混合型证券投资基金16.14240有效报价92致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）B882799882致远私享三号私募证券投资基金16.14240有效报价93大成基金管理有限公司D890006837大成中证互联网金融指数分级证券投资基金16.14240有效报价94博时基金管理有限公司D890088075博时量化平衡混合型证券投资基金16.14240有效报价95中信保诚基金管理有限公司D890781165信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）16.14240有效报价96招商基金D890795855招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)16.14250有效报价97招商基金D890827385招商丰利灵活配置混合型证券投资基金16.14250有效报价98万家基金管理有限公司D890815427万家上证50交易型开放式指数证券投资基金16.14250有效报价99南华基金管理有限公司D890155505南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金16.14250有效报价100鹏扬基金管理有限公司D890181344鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金16.14250有效报价101红土创新基金管理有限公司D890161360红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金16.14250有效报价102东吴基金管理有限公司D890820058中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金16.14250有效报价103前海开源基金管理有限公司D890160631前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金16.14250有效报价104大成基金管理有限公司D890799192大成健康产业混合型证券投资基金16.14250有效报价105吴芳A365469393吴芳16.14250有效报价106富国基金管理有限公司D890088758富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）16.14260有效报价107汇丰晋信基金管理有限公司D890034610汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金16.14260有效报价108华宝基金管理有限公司D890003457华宝中证1000指数分级证券投资基金16.14260有效报价109金鹰基金管理有限公司D890117696金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金16.14260有效报价110广发基金管理有限公司D890154012广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金16.14260有效报价111华融基金管理有限公司D899904304华融新锐灵活配置混合型证券投资基金16.14260有效报价112博时基金管理有限公司D890041625博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）16.14260有效报价113中欧基金管理有限公司D890118278中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金16.14260有效报价114恒越基金管理有限公司D890149350恒越核心精选混合型证券投资基金16.14270有效报价115诺安基金管理有限公司D890792394诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金16.14270有效报价116招商基金D890040637招商安荣保本混合型证券投资基金16.14270有效报价117凯石基金管理有限公司D890160089凯石湛混合型证券投资基金16.14270有效报价118华宝基金管理有限公司D890184978华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）16.14270有效报价119国海富兰克林基金管理有限公司D890148605富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金16.14270有效报价120大成基金管理有限公司D890792336大成新锐产业混合型证券投资基金16.14270有效报价121中信保诚基金管理有限公司D890004851信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金16.14270有效报价122中信保诚基金管理有限公司D890146116中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金16.14270有效报价123银河基金管理有限公司D890097812银河量化价值混合型证券投资基金16.14270有效报价124中海基金管理有限公司D890035763中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金16.14270有效报价125建信基金管理有限责任公司D890155131建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金16.14280有效报价126英大基金管理有限公司D890820236英大领先回报混合型发起式证券投资基金16.14280有效报价127信达澳银基金管理有限公司D890780876信达澳银红利回报混合型证券投资基金16.14290有效报价128汇安基金管理有限责任公司D890090056汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金16.14290有效报价129长城基金管理有限公司D890791495长城中证500指数增强型证券投资基金16.14290有效报价130华宝基金管理有限公司D890031719华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金16.14290有效报价131嘉实基金管理有限公司D890164499嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金16.14290有效报价132嘉实基金管理有限公司D890147235嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金16.14290有效报价133嘉实基金管理有限公司D890089518嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金16.14290有效报价134工银瑞信基金管理有限公司D890059408工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金16.14290有效报价135浙江白鹭资产管理股份有限公司B882807643浙江白鹭博学六期私募证券投资基金16.14290有效报价136融通基金管理有限公司D890155589融通研究优选混合型证券投资基金16.14290有效报价137融通基金管理有限公司D890117719融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金16.14290有效报价138中邮创业基金管理股份有限公司D890157997中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金16.14290有效报价139富安达基金管理有限公司D890026683富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金16.14300有效报价140中银基金管理有限公司D890163697中银产业精选混合型证券投资基金16.14300有效报价141饶学伟A228032502饶学伟16.14300有效报价142新华基金管理股份有限公司D890829052新华中证环保产业指数分级证券投资基金16.14300有效报价143新华基金管理股份有限公司D890096395新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金16.14300有效报价144招商基金D890007956招商安益保本混合型证券投资基金16.14300有效报价145民生加银基金管理有限公司D890780907民生加银稳健成长混合型证券投资基金16.14300有效报价146民生加银基金管理有限公司D890062930民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金16.14300有效报价147华泰柏瑞基金管理有限公司D890129376华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金16.14300有效报价148长城基金管理有限公司D890027312长城久祥灵活配置混合型证券投资基金16.14300有效报价149万家基金管理有限公司D890068025万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金16.14300有效报价150长安基金管理有限公司D890793358长安沪深300非周期行业指数证券投资基金16.14300有效报价
