证券代码：002792                证券简称：通宇通讯                公告编号：2020-021

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于2019年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》、相关格式指引的规定，将广东通宇通讯股份有限公司（以下简称公司）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]383号文关于核准广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年3月17日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价为22.94元，应募集资金总额为人民币68,820万元，根据有关规定扣除发行费用7,704.18万元后，实际募集资金金额为61,115.82万元。该募集资金已于2016年3月23日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]48370001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2019年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年7月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,154.26万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,154.26万元；（2）2019年投入募集资金3138.85万元；（3）截止至2019年末累计投入募集资金项目44,253.90万元；（4）募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额1,686.47万元，募集资金专户2019年12月31日余额合计为18,548.39万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司与兴业银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司中山分行（以下合称“专户存储银行”）和东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　公司2019年度使用“补充流动资金项目”结余资金（利息收入）63.50万元用于永久补充流动资金。

　　截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,253.90万元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表1”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　

　　附表1：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　附表2：

　　2019年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

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