证券代码：002124         证券简称：天邦股份       公告编号：2020-040

　　天邦食品股份有限公司关于对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）为推动并保障子公司业务的顺利开展，为有效利用社会资源，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，拟为子公司及子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴、担保方进行融资担保。根据公司2020年度经营预测分析，拟担保最大额度如下，实际担保发生额将以实际经营过程中的资金需求为准。

　　1、拟为全资子公司提供不超过人民币53.35亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资。该额度占公司最近一期经审计净资产的185.12%。分配如下：

　　汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司45亿元

　　史记生物技术（南京）有限公司及其下属子公司5亿元

　　上海邦尼国际贸易有限公司2亿元

　　青岛七好营养科技有限公司5,000万元

　　安徽天邦饲料科技有限公司4,500万元

　　盐城天邦饲料科技有限公司4,000万元

　　2、拟为公司及下属子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方提供不超过人民币59.6亿元的担保额度，主要用于供应链金融（客户购买公司饲料、养殖场（户）向公司缴纳养殖保证金）、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用等。该额度占公司最近一期经审计净资产的206.81%，分配如下：

　　汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场（户）、合作伙伴及担保方54亿元

　　史记生物技术（南京）有限公司及其下属子公司的养殖场（户）、合作伙伴及担保方1亿元

　　天邦食品股份有限公司（宁波分公司）客户或合作伙伴2亿元

　　盐城天邦饲料科技有限公司客户或合作伙伴1.8亿元

　　上海拾分味道食品有限公司及其分子公司客户或合作伙伴5,000万元

　　安徽天邦饲料科技有限公司客户或合作伙伴2,000万元

　　青岛七好营养科技有限公司客户或合作伙伴1,000万元

　　3、拟为参股公司浙江兴农发牧业股份有限公司（以下简称“兴农发牧业”）提供不超过人民币3.04亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁等，以尽快扩大养殖规模。兴农发牧业其余股东将根据持股数量提供等比例担保。上述对参股公司的担保额度占公司最近一期经审计净资产的10.55%。

　　上述担保额度总计为115.99亿元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的402.48%，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人基本情况

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　　2、被担保子公司2019年度主要财务状况（单位：元）

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　　三、担保事项的主要内容

　　担保方式：连带保证担保责任

　　担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　担保协议签署：公司董事会授权董事长张邦辉先生签署担保协议等相关文件。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司实际对外担保情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　截至2019年12月31日，盐城天邦为养殖户提供反担保的借款余额为0.00元，因养殖户未及时偿还借款导致本公司代偿金额为868.41万元，截至报告日，已收回1万元，代偿余额为867.41万元。

　　在本次会议审议的对外担保事项生效后，公司2020年度可担保总额度为人民币115.99亿元（其中对子公司提供的担保额度53.35亿元，对客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保额度59.6亿元，对参股公司的担保额度3.04亿元），占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的402.48%。

　　五、对外担保风险分析及防范措施

　　（一）对外担保可能存在的风险

　　1、对被担保人资信、能力调查不全面、评价审核不严，为未达到企业担保标准的企业提供担保，增加发生风险的可能性；

　　2、担保业务未经充分评估，评估未按程序，可能因诉讼、代偿等遭受损失；

　　3、担保执行监控不当，发生逾期担保，存在承担担保代偿责任的可能性。

　　（二）对外担保风险防范措施

　　1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方提供担保；

　　2、要求借款的客户、养殖场（户）、合作伙伴向公司提供财产抵（质）押、保证担保等个人连带责任的反担保措施；

　　3、客户、养殖场（户）或合作伙伴通过公司担保而取得的借款只能用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于为与公司合作添置生产资料，资金流转受到严格限制和监控；

　　4、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况；

　　5、对外提供担保之前，公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，必要时公司将邀请法律顾问协助审核。

　　六、董事会意见

　　公司对全资子公司及其客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保，是基于在销售、采购、财务及人事等方面实行集中统一的管控，且经营业务发展正常，风险可控。该项业务有助于拓宽公司融资渠道、降低融资成本，公司董事会在对资产质量、经营情况、偿债能力等方面进行全面评估后认为上述担保风险可控，同意本次担保授权。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

　　公司本次担保事项是为了满足公司分子公司正常生产经营、对外销售的需要，风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司扩大销售量，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议公告；

　　2、第七届监事会第九次会议决议公告；

　　3、独立董事关于对外担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日