证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2020-020
山东龙力生物科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1069号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2011年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4660万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币21.50元。截至2011年7月25日止，本公司共募集资金1,001,900,000.00元，包含发行费用74,790,400.00元，募集资金净额927,109,600.00元。初始存放日已实际扣除承销保荐费65,114,000.00元，其他发行费用9,676,400.00元尚未扣除，募集资金人民币936,786,000.00元于2011年7月25日全部到位。已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华验字[2011]197号”验资报告验证确认。
2、非公开发行股份及支付现金方式购买资产
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]944号文《关于核准山东龙力生物科技股份有限公司向黄小榕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向五名特定投资者非公开发行47,571,428.00股人民币普通股（A股），每股发行价格为10.50元，共募集资金总额人民币499,499,994.00元，扣除不含税发行费用25,656,165.85元后，本公司本次发行募集资金净额为473,843,828.15 元。初始存放日已实际扣除承销费（含税）27,000,000.00元，其他发行费用（含税）195,535.80元尚未扣除，募集资金人民币472,499,994.00元于2016年7月13日汇入公司指定银行账户。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第410572号”验资报告验证确认。
（二）截止 2019年末募集资金使用情况及余额
截至2011年12月31日，公司对募集资金项目累计投入18,704,870.07元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币17,609,605.45元；于2011年7月26日起2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,095,264.62元；以前年度使用募集资金16,904,544.71元；本年度使用募集资金1,800,325.36元。截止2011年12月31日，募集资金余额为人民币710,377,165.30元（包含尚未扣除的发行费用430,000.00元）。
截至2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入74,025,373.26元，其中本年度累计投入55,320,503.19元：预付募投项目款项43,559,551.78元，募投项目工程支出11,760,951.41元。 截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币658,315,558.58元。
截至2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入159,528,028.34元，其中本年度累计投入85,502,655.08元：预付募投项目款项16,560,803.15元，募投项目工程支出68,941,851.93元。 截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币454,511,499.25元。
截至2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入227,617,402.39元，其中本年度累计投入68,089,374.05元：预付募投项目款项27,469,359.20元，募投项目工程支出40,620,014.85元。 截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币387,860,245.34元。
截至2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入265,443,925.72元，其中本年度累计投入37,826,523.33元，其中包括募投项目工程支出22,603,738.62元、预付募投项目款项15,222,784.71元。 截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币227,953,124.33元。
截至2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入675,460,925.72元，其中本年度累计投入410,017,000.00元，其中包括募投项目工程支出877,000.00元；购买标的资产支付对价404,550,000.00元，支付中介费用4,590,000.00元。 截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币283,620,319.20元。
截至2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入684,403,443.09元，其中本年度累计投入8,942,517.37元，其中购买标的资产支付对价净额8,942,517.370元。另公司本年度转入其他银行账户划转净额274,677,801.83（含手续费、银行利息）元。 截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。
截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入684,403,443.09元，其中本年度累计投入0.00元。另公司2017年度转入其他银行账户划转净额274,677,801.83（含手续费、银行利息）元。 截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。
截至2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入684,403,443.09元，其中本年度累计投入0.00元。另公司2017年度转入其他银行账户划转净额274,677,801.83（含手续费、银行利息）元。 截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东龙力生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届七次董事会审议通过，并业经本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据2011年8月11日、2016年7月27日本公司与募投资金存放银行、华英证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过1000万元的（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定），公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
（一）募集资金的管理情况
截至2019年12月31日止，募集资金账户无余额。
本年度募投资金无使用情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
详见本报告附表1。
（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
详见本报告附表1。
（四） 募投项目先期投入及置换情况
详见本报告附表1。
（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
详见本报告附表1。
（六） 节余募集资金使用情况
详见本报告附表1。
（七） 节余募集资金使用情况
详见本报告附表1、附表3。
（八） 尚未使用的募集资金用途和去向
详见本报告附表1、附表3。
（九） 募集资金使用的其他情况
无其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）变更募集资金投资项目情况表
详见本报告附表2。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
详见本报告附表1。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司 2019年度
单位：人民币万元
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注1：支付相关交易费用指非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案中发生的相关交易费用；
注2：非公开发行股份募集的配套资金已于初始存放日扣除券商承销费（含税）27,000,000.00元。详见一、（一）、2。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司 2019年度
单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
