证券代码：603833                 证券简称：欧派家居                  公告编号：2020-018

　　债券代码：113543                 债券简称：欧派转债

　　转股代码：191543                 转股简称：欧派转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的要求，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】311号）核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000股，每股面值1.00元，每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字【2017】G14000180461号”《验资报告》审验，截至2017年3月22日止，公司募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元，扣除发行承销费73,000,000.00元后，收到募集资金2,005,820,800.00元。

　　截止2019年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为35,239,616.69元。具体如下：

　　单位：人民币元

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　　（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]475号）核准，公司向社会公开发行1,495万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G18034120180号”《验证报告》审验，截至2019年8月22日止，公司募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元，扣除发行承销费13,455,000.00元后，收到募集资金为1,481,545,000.00元。

　　截止2019年12月31日止，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。具体如下：

　　单位：人民币元

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　　二、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”）。

　　（一）公司首次公开发行股票募集资金的管理情况

　　根据《公司募集资金管理办法》有关规定，公司于2017年3月15日分别与募集资金专项账户监管银行中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

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　　（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

　　2019年9月10日，根据《公司募集资金管理办法》有关规定，公司分别与募集资金专项账户监管银行中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

　　截至2019年12月31日，募集资金已按计划使用完毕，公司将于中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行开立的募集资金专户予以注销。公司募集资金专户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

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　　募集资金专项账户（账号：731572125797）销户时转出金额688.65元为结余利息，已转入公司开立的一般账户中。

　　募集资金专项账户（账号：3602113229100244916）销户时转出金额8,729.83元为结余利息，已转入公司开立的一般账户中。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附表2“公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2019年9月11日，根据广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2019]G18034120198号）。经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金1,442,543,200.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

　　1、截至2019年9月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,651,533,282.10元。

　　单位：人民币万元

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　　2、截至2019年9月5日，公司以自筹资金支付发行费用的金额为人民币1,786,331.70元。

　　单位：人民币万元

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　　综上，截至2019年12月31日，公司已经实施置换募投项目前期投入的自筹资金合计为人民币1,442,543,200.00元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于确定2019-2020年公司及控股子公使用募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在确保不影响募集资金项目的情况下，对最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安对该事项均发表了同意意见。

　　报告期内，公司未实际使用闲置募集资金购买银行理财产品。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　不适用。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　不适用。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此报告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表-公开发行人民币普通股

　　单位：人民币万元

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　　附表2：

　　募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券

　　单位：人民币万元

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