证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2020-045
万邦德医药控股集团股份有限公司
关于公司2020年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》，现将有关事项公告如下：
一、概述
为满足公司2020年度经营发展的实际需要，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，保障公司及子公司的业务顺利开展，公司与子公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保。
（一）公司为子公司提供担保情况
本年度公司为子公司提供担保（含反担保）的总金额不超过22.48亿元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。计划担保明细如下：
1、对资产负债率低于70%的子公司的担保情况如下：
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2、对资产负债率高于70%的子公司的担保情况如下：
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（二）子公司为公司提供担保情况
本年度子公司为公司提供担保的总金额不超过0.8亿元人民币，实际担保金额、种类、方式及 期限等以金融机构审批为准。计划担保明细如下：
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本次担保事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起一年，并提请股东大会在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。公司将根据经营发展实际需求，履行相应审批程序后操作相关事项。
根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成构成关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、栋梁铝业有限公司（以下简称“栋梁铝业”）
住所：浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号
公司类型：一人有限责任公司
法定代表人：赵守明
注册资本：人民币369327770元
成立日期：2004年4月28日
经营范围：铝合金板材、带材、型材、箔材、PS版（不含电镀、氧化）、五金制品及模具、镁合金制品、铝棒的制造加工销售；门窗加工、安装；铝合金模板、支撑、紧固系统的研发、生产、销售、租赁及安装服务；建筑材料、金属材料（除稀、贵金属）、木材的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
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与上市公司的关系：栋梁铝业为公司直接持有100%股权的全资子公司。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
2、万邦德制药集团有限公司（以下简称“万邦德制药”）
住所：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵守明
注册资本：叁亿陆仟万元整
成立日期：2002年7月29日
经营范围：药品生产（范围详见《药品生产许可证》，凭有效许可证经营）；化试玻仪、医药包装材料、蒸馏水销售；医药产品技术开发、技术转让、技术服务；化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
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与上市公司的关系：万邦德制药为公司直接持有100%股权的全资子公司。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
3、温岭市万邦德健康科技有限公司（以下简称“万邦德健康”）
住所：浙江省台州市温岭市城东街道百丈路西侧（温岭市惠创轴承有限公司内一楼）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵守明
注册资本：伍千万元整
成立日期：2019年7月23日
经营范围：保健食品、药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品研发、制造、销售；利用互联网销售食品、药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
万邦德健康尚处于设立阶段，尚未实际开展经营业务。2019年度（未经审计）万邦德健康资产总额46,703.41万元，负债总额42,230.21万元，净资产4,473.19万元。
与上市公司的关系：万邦德健康为公司直接持有100%股权的全资子公司。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
4、浙江康慈医疗科技有限公司（以下简称“康慈医疗”）
住所：浙江省衢州市江山经济技术开发区山海协作区汇源路20号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许奇勇
注册资本：人民币4000万元
成立日期：2012年3月15日
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械批发；第一类医疗器械批发；五金产品批发；智能机器人销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用品零售；化妆品零售；第二类医疗器械零售；第一类医疗器械零售；体育用品及器材批发；建筑材料批发；母婴用品零售；厨具卫具零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种劳动防护用品生产；电子元器件批发；金属材料批发；可穿戴智能设备制造；机械设备租赁；机械设备批发；医疗设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；保健食品生产；货物进出口；保健食品销售；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
主要财务数据：
单位：万元
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与上市公司的关系：康慈医疗为公司持有80%股权的控股子公司。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保计划部分额度系根据实际融资情况为上一年度存续的担保事项履行授权程序，拟发生的担保事项尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次担保计划是为了满足公司2020年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等相关规定相违背的情况。
本次提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动，公司本次对康慈医疗的担保金额较小，因此康慈医疗少数股东未提供同比例担保。公司对各子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，各子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司或子公司的担保风险均较小，不会损害公司及中小投资者的利益。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次担保计划事项是为了满足公司及子公司正常生产经营等需要，增强了公司对外担保行为的计划性与合理性，提高了公司的贷款效率，降低了整体融资成本，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次担保计划事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年末，公司对外担保余额为人民币112,800万元，占公司2018年度经审计净资产的75.56%（合并口径）；公司2019年度未经审计净资产的68.06%（合并口径）。其中，子公司对公司担保余额8,000万元，公司对子公司担保余额104,800万元。
截止本公告日，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
七、备查文件
1、万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2、万邦德医药控股集团股份有限公司关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
