证券代码：688116          证券简称：天奈科技          公告编号：2020-007

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581号文核准，并经上海证券交易所同意，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,796.4529万股，发行价为每股人民币16.00元，共计募集资金92,743.25万元，扣除承销和保荐费用7,604.95万元后的募集资金为85,138.30万元，已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用、摇号公正等与本次发行直接相关的费用2,238.23万元后，公司本次募集资金净额为82,900.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320号）。

　　(二)募集资金使用和结余情况

　　公司2019年度实际使用募集资金1,322.46万元，2019年度收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为111.82万元；累计已使用募集资金1,322.46万元，累计收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为111.82万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为81,689.43万元（包括累计收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额111.82万元），其中，募集资金专户余额4,189.43万元（考虑已用于置换预先投入自筹资金的募集资金，但尚未自募集资金专户划出的金额1,246.17万元，实际募集资金专户余额为5,435.60万元），购买的未到期结构性存款余额77,500.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2019年9月，公司与保荐机构民生证券分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1.截至2019年12月31日，公司及全资子公司新纳材料公司和常州天奈公司开设了3个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2.截至2019年12月31日，公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但较难单独核算其直接经济效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，根据公司2019年12月4日第一届董事会第十一次会议决议，并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由常州天奈公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新纳材料产业园孩溪陆以南、粮山路以西，项目其他实施内容不发生变更。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本年度变更募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天奈科技公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天奈科技公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构民生证券认为：天奈科技2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日  

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

　　单位：人民币万元