股票代码：002737       股票简称：葵花药业          公告编号：2020-026

　　葵花药业集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司拟使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金及额度不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，上述额度可滚存使用；授权公司董事长在上述额度内行使本次现金管理决策权，签署相关合同文件。

　　本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、公司本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

　　投资目的：提高闲置募集资金及自有资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司增加收益。

　　投资额度：闲置募集资金额度不超过10,000万元，闲置自有资金额度不超过50,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　投资品种：为进一步控制风险，本次现金管理投资的品种为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、发行主体为商业银行或其他金融机构。

　　闲置募集资金：购买银行保本型、流动性好、短期理财产品或进行结构性存款、通知存款等形式存放。

　　自有资金：购买银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放。

　　授权情况：授权董事长在有效期和额度范围内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施；

　　二、募集资金的基本情况

　　1.募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1327号）核准，本公司采用公开募集方式发行人民币普通股（A 股）3,650万股，发行价格为每股 36.53 元，募集资金总额人民币 1,333,345,000.00元，扣除发行费用人民币84,712,250.00元后，实际募集资金净额为人民币1,248,632,750.00元。本公司已经对募集资金采取了专户存储。

　　根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》及 2014 年第七次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金1.36亿元用于公司补充流动资金的议案》披露, 本次募集资金到位后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：

　　序号               项目名称                            募集资金投入

　　金额（万元）

　　（1）  五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目        18,935.53

　　（2）  重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目                    26,317.87

　　（3）  伊春公司扩产改造项目                                11,123.65

　　（4）  佳木斯公司异地建设项目                              13,562.58

　　（5）  唐山公司现代生物制药项目                            25,562.35

　　（6）  研发中心项目                                         4,881.62

　　（7）  营销网络中心建设项目                                10,905.90

　　（8）  补充流动资金项目                                    13,600.00

　　合    计                                       124,889.50

　　2.募集资金使用情况

　　截止2019年12月31日，本公司使用募集资金人民币115,995.82万元，总计产生利息收入和理财收益3,641.94万元，募集资金账户余额总计人民币12,509.40万元。募投项目使用募集资金进度具体如下：

　　单位：万元

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　　注: 1.经公司第二届董事会第二十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，将公司首发上市募投项目“营销网络中心建设项目”之全部募集资金变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目”，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司公告（公告编号：2015-074）。

　　2.上表中8补充流动资金项目截至期末累计投入金额含公司部分首发募集资金投资项目的结余补流资金9,753.90万元。此次结余资金补流业经公司第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第五次会议、公司2018年第一次临时股东大会审议通过，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司公告（公告编号：2018-048）。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　虽然公司本次现金管理的投资品种是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司授权董事长在有效期和额度范围内，行使本次购买现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施；在进行现金管理时，公司财务部门将对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种；并及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,针对或有风险及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督，并向公司董事会、审计委员会报告；公司独立董事、监事会有权对公司购买投资品种情况、资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司在保证募集资金投资项目建设的正常实施和公司正常经营活动的前提下，以闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，并最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

　　五、审批程序

　　本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了相关核查意见。

　　本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

　　使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行及公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向或损害广大中小股东利益的情形；同时，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。

　　同意公司本次使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金及额度不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益；不影响募投项目的实施计划及公司日常生产经营，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司章程等相关规定；审议程序合法、合规。同意上述现金管理事项。

　　（三）保荐机构意见

　　葵花药业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，实现公司现金的保值增值，增加公司收益，符合全体股东的利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，经第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　东海证券同意葵花药业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　备查文件：

　　1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

　　2、葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

　　3、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　4、保荐机构出具的核查意见

　　特此公告。

　　

　　

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日