证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2020-030

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向交通银行股份有限公司威海分行申请额度不超过7,000万元的流动资金授信，期限1年。

　　本公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。同时，山东中关村医药科技发展有限公司以山东省威海市惠河路90号的9个工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为15,249.27平方米）为该笔贷款提供抵押担保。

　　经银行选定的山东中创土地房地产资产评估有限公司对上述房地产进行评估并出具中创房评字（2020）第W017号《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点2020年4月3日的抵押价值总额为9,436.07万元人民币。

　　山东华素已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。 本议案已经全体董事同意通过。

　　因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司2018年度经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：山东华素制药有限公司

　　成立日期：2013年04月15日

　　统一社会信用代码：91371000065949524E

　　住  所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

　　以下为山东华素2018年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：262,874,217.43元

　　负债总额：176,714,008.56元

　　其中：银行贷款总额： 0元

　　流动负债总额：176,714,008.56元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：86,160,208.87元

　　营业收入：95,652,160.51元

　　利润总额：28,114,764.41元

　　净 利 润：22,464,284.77元

　　资产负债率：67.22%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自山东华素2018年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

　　以下为山东华素截至2019年9月30日主要财务指标：

　　资产总额：262,092,518.22元

　　负债总额：112,348,806.75元

　　其中：银行贷款总额：0元

　　流动负债总额：112,348,806.75元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0元

　　净 资 产： 149,743,711.47元

　　营业收入： 149,596,160.75元

　　利润总额：  69,535,996.09元

　　净 利 润：  63,583,502.60元

　　资产负债率：42.87%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自山东华素截至2019年9月30日未经审计财务会计报表。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；

　　本公司提供连带责任保证担保。山东中关村医药科技发展有限公司以山东省威海市惠河路90号的9个工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为15,249.27平方米）提供抵押担保。

　　担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；

　　担保的范围为：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；

　　担保金额：7,000万元。

　　有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　1、此业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素的收入；

　　2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，公司生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药94.214%股权，华素制药持有山东华素100%股权。

　　4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为104,735.72万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为62.01%和29.69%。公司本部累计对外担保金额为55.72万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为104,680万元。

　　截至2020年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2020年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

　　六、备查文件：

　　1、山东华素《营业执照》复印件；

　　2、山东华素2018年度财务报表及截至2019年9月30日财务报表；

　　3、山东华素《反担保函》；

　　4、中创房评字（2020）第W017号《房地产抵押估价报告》；

　　5、第七届董事会2020年度第四次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

　　二O二O年四月十七日