证券代码：002497           证券简称：雅化集团        公告编号：2020-25

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)募集资金金额及到账时间

　　根据公司2018年3月9日召开的2018年第二次临时股东大会，并经2018年12月26日中国证券监督管理委员会的《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186号）核准，公司向社会公开发行80,000万元可转换公司债券，扣除发行费用903万元（含税金额），实际募集资金净额为人民币79,097万元。上述募集资金已于2019年4月22日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2019CDA20199）。

　　(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额

　　截至2019年4月22日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目（以下简称募投项目）先期投入285,628,255.86元，利用自有资金预先支付审计及验资费用、律师费用、信用评级费用和发行手续费用合计930,000.00元。

　　2019年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司以募集资金285,628,255.86元置换预先已投入募投项目自筹资金；同意以募集资金 930,000.00元置换预先以自有资金支付的审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行费用。

　　2019年8月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将不超过2.7亿元闲置募集资金用于购买安全性高的银行理财产品。

　　截止2019年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理控制办法》。根据《募集资金管理控制办法》要求，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　(二)《募集资金三（四）方监管协议》签订情况

　　公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2019 年 4 月 23 日，公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称中信银行成都分行）及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金三方监管协议》，募投项目所属子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称雅安锂业）分别与本公司、中国工商银行股份有限公司雅安分行（以下简称工行雅安分行）及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且按协议约定履行了相应的义务，不存在违规情形。

　　(三)募集资金专户存储情况

　　截止2019年12月31日，实际募集资金账户余额125,943,443.67元。具体存放情况如下：（单位：元）

　　活期存款账户：

　　理财产品账户：

　　合计金额如下：

　　三、本报告期募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金667,065,444.60元，其中：投入雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目募集资金项目159,271,404.28元，补流项目使用222,165,784.46元，置换前期投入募投项目的自有资金285,628,255.86元。

　　募集资金使用情况对照表详见附件1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息。

　　2、募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月十日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元