证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2020-035
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量：人民币19,995,000元（199,950张）
赎回兑付总金额：人民币20,086,777.05元（含当期利息）
赎回款发放日：2020年3月25日
可转债摘牌日：2020年3月25日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年1月20日至2020年3月9日期间，连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于公司“再升转债（113510）”（以下简称“再升转债”）当期转股价格的130％，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发再升转债的赎回条款。
（二）程序履行情况
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回“再升转债”的议案》，决定行使公司再升转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的再升转债全部赎回。
公司于2020年3月16日披露了《再升科技关于实施赎回“再升转债”的公告》，并于2020年3月17日、2020年3月18日、2020年3月19日、2020年3月20日、2020年3月21日、2020年3月24日披露了6次关于“再升转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为2020年03月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“再升转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.459元/张（面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2019年6月19日)起至本计息年度赎回日（2020年3月24日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当年计息年度（2019年6月19日至2020年6月18日）期间的票面利率是0.6%。
计息天数：2019年6月19日起至2020年3月24日
当期利息：IA=B×i×t/365=100×0.6%×279/365=0.459元/张
赎回价格＝面值+当期应计利息＝100.00+0.459＝100.459元/张
3、赎回款发放日：2020年3月25日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2020年3月24日）收市后，“再升转债”余额为人民币19,995,000元，占“再升转债”发行总额人民币1.14亿元的17.539%。
（二）转股情况
截止赎回登记日（2020年3月24日）收市后，累计94,005,000元“再升转债”已转换为公司股票，占“再升转债”发行总额的82.461%；累计转股数量为10,938,230股，占“再升转债”转股前公司已发行股份总数的1.55638%，其中2020年1月1日至2020年3月24日期间，累计转股数量为10,922,075股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：
单位：股
■
（三）可转债停止交易及转股情况
2020年3月25日起，“再升转债”将停止交易和转股，尚未转股的19,995,000元“再升转债”将全部被冻结。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为199,950张，赎回兑付的总金额为20,086,777.05元，赎回款发放日为2020年3月25日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币20,086,777.05元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“再升转债”转股完成后，公司总股本增至713,737,987股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2020年3月25日起，“再升转债”（证券代码：113510）、“再升转股”（证券代码：191510）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2020年3月26日
