证券代码：002571            证券简称：德力股份           公告编号：2020-005

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）的控股公司德力-JW玻璃器皿有限公司（以下简称“德力-JW”）向巴基斯坦相关金融机构申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为全资子公司之控股子公司担保情况：

　　2、董事会审议该议案的表决情况：

　　2020年3月9日，公司第三届董事会第三十八次会议分别以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司之控股公司提供贷款担保的议案》，担保期限不超过6年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW玻璃器皿有限公司）；

　　2、类 型：股份有限公司（按照巴基斯坦公司法成立）;

　　3、住 所：巴基斯坦旁遮普省拉合尔市;

　　4、注册资本：18亿（壹拾捌亿）卢比；

　　5、成立日期：2018年6月27日；

　　6、营业期限：长期；

　　7、经营范围：日用玻璃、药用玻璃、浮法玻璃、镜子玻璃和其他产品（上述产品均为玻璃制品或同类材料制品）的生产、购买、销售、进出口等。

　　8、股权结构：德力-JW为公司全资子公司德力玻璃的控股子公司，德力玻璃持有其 65%的股权，德力-JW的其余股东与公司、公司控股股东、公司持股5%以上股东及公司董监高人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　9、德力-JW的基本财务状况如下（未经审计）：

　　单位：元

　　三、担保协议主要内容

　　1、德力-JW公司在注册所在国巴基斯坦融资总额24.74亿卢比（折合约1500万美元）。该笔融资领头行为中巴投资有限责任公司，参与行为中国工商银行股份有限公司（巴基斯坦卡拉奇分行）、中巴投资有限责任公司，贷款期限为六年（包括最长15个月宽限期），用于日产126吨玻璃器皿项目建设。

　　2、德力-JW第一大股东德力玻璃和持股25%的第二大股东JW-SEZ公司为该笔银团贷款提供连带责任担保，贷款金额应不高于担保金额的75%，担保总额为32.99亿卢比。

　　3、德力-JW前两大股东担保额分配如下：

　　四、董事会审议意见

　　1、公司提供担保的原因：

　　董事会认为：本次担保是根据公司海外布局战略及为了保证德力-JW尽快推进项目建设需要而做出的。且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。同意公司为全资子公司德力玻璃之控股公司德力-JW向当地金融机构申请总额24.74亿卢比、期限不超过六年的、贷款利率以贷款发放当日3个月期间的巴基斯坦卡拉奇银行间利率基准利率为基础，上浮190 个基点的授信合同及借款合同提供连带责任担保，同意授权公司董事长、董事等签署担保合同等相关的法律文件。按照相关法律、法规及公司章程的规定，本次担保事项经公司董事会通过后即可，无须提交公司股东大会审议。

　　2、担保风险判断：

　　董事会认为：德力-JW是公司全资子公司的控股公司，是公司实施海外产能布局的关键步骤，根据前期可研分析，项目前景良好，其未来还本付息能力可覆盖本期申请的授信。故董事会认为本次担保风险可控。

　　3、其他股东担保情况说明：

　　董事会认为：德力-JW是公司全资子公司的控股公司，公司间接持股 65%，同时提供担保的另一股东JW-SEZ持股比例25%，其余两个股东持股比例合计10%，以财务投资为主，未实际参与经营，同时考虑到德力-JW项目前景良好，未来具有还本付息能力，风险相对较小，因此德力-JW本次金融机构授信未要求除JW-SEZ外的其他股东提供相应的担保。

　　4、反担保情况

　　董事会认为：本次担保为公司对全资子公司的控股公司提供担保，公司对德力-JW最终间接合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内控，故不再要求德力玻璃及德力-JW对公司进行反担保。

　　五、独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司为全资子公司德力玻璃的控股公司德力-JW提供担保是公司综合考虑了德力-JW目前的建设资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定，此决定有利于加快公司海外布局，有利于加快德力-JW的建设进度，有利于提升公司整体经营能力且担保风险在可控范围内。

　　公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

　　六、监事会审议意见：

　　公司第三届第二十四次监事会审议，同意公司为全资子公司德力玻璃之控股公司德力-JW向当地金融机构申请总额24.74亿卢比、期限不超过六年的、贷款利率以贷款发放当日3个月期间的巴基斯坦卡拉奇银行间利率基准利率为基础，上浮190 个基点的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司以及子公司累计对外担保金额为人民币 0万元，目前担保余额为0元，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。本次担保实施后,公司担保余额占公司最近一期经审计的净资产比例为7.2%。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　2020年3月9日