湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保的公告 2020-02-24

  证券代码:000422          证券简称:ST宜化          公告编号:2020-005

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产572.34%,对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产572.34%,以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产180.34%,请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  本公司拟为子公司湖北宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)、宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称“太平洋热电”)、湖北宜化江家墩矿业有限公司(以下简称“江家墩矿业”)、湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、兴业银行宜昌分行三家金融机构,合计担保金额为65,690万元,分为4个担保事项。2020年2月23日,公司召开第九届董事会第二十四次会议,逐项审议通过了以下4个担保事项。

  1、为宜化肥业向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请的17,932万元借款提供担保。担保期限为三年,担保方式为保证担保。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  2、为太平洋热电向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请的23,735万元借款提供担保。担保期限为三年,担保方式为保证担保。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  3、为江家墩矿业向中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行申请的9,023万元借款提供担保。担保期限为三年,担保方式为保证担保。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  4、为松滋肥业向兴业银行宜昌分行申请的15,000万元借款提供担保。担保期限为三年,担保方式为保证担保。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  上述担保事项的协议尚未签署。

  上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、 被担保人基本情况

  1、湖北宜化肥业有限公司

  住 所:宜昌市猇亭区猇亭大道399号

  注册资本:24478.57万元

  法定代表人:林剑

  成立日期:2005年4月18日

  与本公司关系:本公司持有宜化肥业81.7%的股份,湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业持有宜化肥业18.3%的股份。

  经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产(有效期至2019年9月29日);磷酸销售(限厂内范围企业生产的磷酸销售);化工技术咨询;硫磺销售(带有储存设施;有效期至2018年3月15日);改性塑料、填充塑料(不含危险化学品)生产、销售;柴油销售(限柴油的闭杯闪点均大于60℃)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++

  公司主要财务指标:截止2018年12月31日,宜化肥业的资产总额为460,036.03万元,负债397,510.80万元,所有者权益54,931.86万元;2018年宜化肥业实现营业收入334,309.46万元,净利润11,167.09万元。

  截止2019年9月30日,宜化肥业的资产总额为501,960.54万元,负债450,140.08万元,所有者权益46,320.51万元;2019年1-9月实现营业收入222,706.69万元,净利润-8744.82万元。

  宜化肥业不是失信被执行人。

  2、宜昌宜化太平洋热电有限公司

  住所:宜昌市猇亭区猇亭大道399号

  注册资本:2998万美元

  法定代表人:王世杰

  成立日期:1997年4月30日

  与本公司关系:系本公司控股子公司,本公司持有热电公司75%的股份,英国开曼能源开发有限公司将其持有的25%的股权委托公司管理。

  经营范围:经营与管理电厂,销售电力、蒸汽及其他相关的副产品,制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、聚氯乙烯;乙炔(电石气)、氯化氢(盐酸)、氯乙烯(乙烯基氯)(安全生产许可证有效期至2020年7月24日),经营其它与电厂有关的业务;煤炭销售(不得面向限制区域)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司主要财务指标:截止2018年12月31日,太平洋热电的资产总额为74,788.05万元,负债71,499.97万元,所有者权益3,288.08万元;太平洋热电实现营业收入80,486.88万元,净利润-13,860.29万元。

  截止2019年9月30日,太平洋热电的资产总额58,375.21万元,负债53,424.16万元,所有者权益4,951.04万元;太平洋热电实现营业收入49,736.19万元,净利润1,586.51万元。

  太平洋热电不是失信被执行人。

  3、湖北宜化江家墩矿业有限公司

  住 所:宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村

  注册资本:15000万元

  法定代表人:王家国

  成立日期:2006年4月25日

  与本公司关系:系本公司控股子公司宜化肥业全资子公司

  主营业务: 磷矿开采及加工(按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)、销售;采选矿技术研发及相关技术咨询服务;磷矿资源投资;化肥、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品)、机械设备、汽车配件、建筑材料、电器设备、日用品批发。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  公司主要财务指标: 截止2018年12月31日,江家墩矿业的资产总额为81,860.33万元,负债59,477.91万元,所有者权益22,382.42万元,2018年江家墩矿业实现营业收入61,192.40万元,净利润700.02万元。

  截止2019年9月30日,江家墩矿业的资产总额为69,395.68万元,负债53,487.77万元,所有者权益15,907.91万元;2019年1-9月实现营业收入44,194.91万元,净利润25.79万元。

  江家墩矿业不是失信被执行人。

  4、湖北宜化松滋肥业有限公司

  住所:松滋市陈店镇全心村(临港工业园通港大道旁)

  注册资本:40000万

  法定代表人:严东宁

  成立日期:2011年12月9日

  与本公司关系:系本公司控股子公司宜化肥业全资子公司

  经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售(有效期至2020年6月18日);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)***(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  公司主要财务指标: 截止2018年12月31日,松滋肥业的资产总额为198,364.65万元,负债145,961.55万元,所有者权益52,403.10万元;营业收入169,950.39万元,净利润6,795.38万元。

  截止2019年9月30日,松滋肥业的资产总额234,922.66万元,负债191,083.34万元,所有者权益43,839.32万元;松滋肥业实现营业收入93,632.96万元,净利润-8,687.03万元。

  松滋肥业不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  本次审议的担保的总金额为65,690万元,担保方式为保证担保。

  待股东大会审议通过本次担保议案后,本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。

  公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续,并签署相关担保合同或协议。

  四、董事会意见

  本次为子公司担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要,被担保的子公司为本公司合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权。董事会认为,被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

  公司独立董事对此发表独立意见认为,公司为子公司的银行借款提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为621,388万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为572.34%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为195,797万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为180.34%;担保债务未发生逾期。

  六、备查文件

  公司第九届董事会第二十四次会议决议 。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董  事  会

  2020年2月23日